पोजीशन साइज कैलकुलेटर

पोजीशन साइजिंग उस एकमात्र सवाल का जवाब देती है जो ट्रेड से पहले पूरी तरह आपके नियंत्रण में है: गलत होने पर आप कितना गंवाएंगे। पहले वह संख्या तय करें, अकाउंट के प्रतिशत के रूप में, और लॉट साइज सीधे गणित से निकल आता है। इस तरह साइज करने पर चौड़ा स्टॉप अपने आप छोटी पोजीशन का मतलब होता है और तंग स्टॉप बड़ी पोजीशन का, यानी हर ट्रेड अकाउंट के एक समान हिस्से का रिस्क लेता है, चाहे इंस्ट्रूमेंट या टाइमफ्रेम कोई भी हो।

इसका विकल्प, पहले लॉट साइज चुनना और उम्मीद करना कि स्टॉप झेलने लायक होगा, वही तरीका है जिससे अकाउंट खत्म होते हैं: जो 1.00 लॉट EUR/USD पर संयमित है, वही गोल्ड पर बेहद आक्रामक है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइज और वोलैटिलिटी में दस गुना तक का फर्क होता है।

लॉट = (बैलेंस × रिस्क%) ÷ (स्टॉप दूरी × कॉन्ट्रैक्ट साइज × रूपांतरण दर)

जहां स्टॉप दूरी प्राइस यूनिट में है (pips × pip साइज, या |एंट्री − स्टॉप|), कॉन्ट्रैक्ट साइज प्रति 1.00 लॉट यूनिट की संख्या है, और रूपांतरण दर इंस्ट्रूमेंट की quote करेंसी को आपकी अकाउंट करेंसी में बदलती है (दोनों पहले से एक हों तो यह 1 होती है)।

एक हल किया हुआ उदाहरण

एक $10,000 का अकाउंट EUR/USD पर 20-pip स्टॉप के साथ 1% रिस्क लेता है। रिस्क बजट: $100। एक स्टैंडर्ड लॉट 100,000 EUR है, और एक pip 0.0001 है, इसलिए एक लॉट पर 20-pip स्टॉप का नुकसान 20 × 0.0001 × 100,000 = $200 होता है। Quote करेंसी पहले से USD है, इसलिए कोई रूपांतरण नहीं:

लॉट = $100 ÷ $200 = 0.50 लॉट (50,000 EUR)

वही अकाउंट, वही 1%, लेकिन गोल्ड पर $5.00 के स्टॉप के साथ: एक लॉट 100 oz है, इसलिए एक लॉट पर स्टॉप का नुकसान 5.00 × 100 = $500 होता है, और पोजीशन $100 ÷ $500 = 0.20 लॉट बनती है। रिस्क वही, लॉट संख्या बिल्कुल अलग, और यही पूरी बात है।

दूसरे कैलकुलेटर कहां गलती करते हैं

क्लासिक गलती यह मान लेना है कि हर इंस्ट्रूमेंट फॉरेक्स की तरह काम करता है। इंडेक्स CFD असली जोखिम-क्षेत्र हैं: ब्रोकर के हिसाब से एक NAS100 लॉट प्रति पॉइंट $1, $5, $10 या $20 का हो सकता है, यानी एक जैसे इनपुट से नतीजों में 20x का फर्क। ऑयल 100-बैरल CFD लॉट और 1,000-बैरल फ्यूचर्स के बीच बंटा है। यह कैलकुलेटर समझदार डिफॉल्ट देता है, हर उस इंस्ट्रूमेंट को चिह्नित करता है जहां ब्रोकर वाकई अलग होते हैं, और आपको अपने ब्रोकर के स्पेसिफिकेशन से सटीक कॉन्ट्रैक्ट साइज सेट करने देता है, क्योंकि चुपचाप अनुमान लगाने वाला पोजीशन-साइज टूल किसी टूल के न होने से भी बदतर है।

एक ही टूल EUR/USD ट्रेड, गोल्ड ट्रेड, बिटकॉइन ट्रेड और DAX ट्रेड को साइज कर पाता है क्योंकि इनके बीच सिर्फ एक संख्या बदलती है: कॉन्ट्रैक्ट साइज, यानी एक लॉट जितनी यूनिट्स को नियंत्रित करता है। रिस्क का गणित बिल्कुल एक जैसा रहता है। इंस्ट्रूमेंट चुनें और कैलकुलेटर वह कन्वेंशन लोड करता है जो ज्यादातर ब्रोकर इस्तेमाल करते हैं, स्टैंडर्ड फॉरेक्स लॉट के लिए 100,000 यूनिट, गोल्ड के लिए 100 औंस, स्पॉट क्रिप्टो के लिए एक कॉइन, कैश इंडेक्स के लिए एक इंडेक्स यूनिट, और आप इसे अपने ब्रोकर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से पुष्टि या ओवरराइट कर सकते हैं। इसके बाद जो कुछ भी आता है, pip या पॉइंट वैल्यू और अंतिम लॉट संख्या, वह सब इसी एक फील्ड से निकलता है।

लोगों को यहां भ्रम होता है कि हर बाजार में नतीजा अलग यूनिट में आता है, और "लॉट" शब्द का मतलब चुपचाप बदल जाता है। फॉरेक्स में यह 100,000 के लॉट होते हैं। गोल्ड में यह 100 औंस के लॉट होते हैं। स्पॉट क्रिप्टो में ज्यादातर लोग लॉट के बजाय कॉइन या डॉलर में साइज करते हैं, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट साइज को 1 पर सेट करें और नतीजे को BTC या ETH की संख्या के रूप में पढ़ें। फ्यूचर्स में, एक "लॉट" एक्सचेंज द्वारा तय एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे MES या MNQ, जिसका प्रति पॉइंट एक तय मल्टीप्लायर होता है। कैलकुलेटर चारों को साइज करता है; बस आपको यह जानना होता है कि आप कौन सी यूनिट पढ़ रहे हैं।

ATR से स्टॉप साइज करना

कई ट्रेडर स्टॉप को एक गोल संख्या के बजाय एंट्री से Average True Range (ATR) के किसी गुणक पर सेट करते हैं, ताकि स्टॉप मौजूदा वोलैटिलिटी के हिसाब से घटे-बढ़े। इसके लिए अलग कैलकुलेटर की जरूरत नहीं: अपने चार्ट पर इंस्ट्रूमेंट का ATR देखें, अपने चुने हुए फैक्टर से गुणा करें (1.5x और 2x आम हैं), और नतीजे को यहां स्टॉप दूरी के रूप में डालें। एक चौड़ा ATR अपने-आप छोटी पोजीशन बनाता है, जो बिल्कुल वही व्यवहार है जो आप चाहते हैं, एक वोलैटाइल मार्केट को उसी अकाउंट रिस्क के लिए कम साइज मिलता है। फॉर्मूला इससे बेपरवाह है कि आप स्टॉप दूरी तक कैसे पहुंचे; ATR बस वह संख्या तय करता है जो आप टाइप करते हैं।