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Calculadora de Tamanho de Posição

Calcule exatamente quantos lotes negociar a partir do saldo da sua conta, do percentual de risco e do stop loss, em forex, ouro, petróleo, índices e cripto, na moeda da sua própria conta.

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Stop loss como
Configurações de contrato (conforme a sua corretora)

 

Valor em risco
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Unidades / quantidade
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Valor do pip (por lote)
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Por que dimensionar pelo risco, e não pela intuição

O dimensionamento de posição responde à única pergunta que você controla totalmente antes de uma operação: quanto você perde se estiver errado. Fixe esse número primeiro, como percentual da conta, e o tamanho do lote sai naturalmente da aritmética. Dimensionado assim, um stop largo significa automaticamente uma posição menor e um stop curto uma posição maior, de modo que cada operação arrisca a mesma fração da conta, independentemente do instrumento ou do tempo gráfico.

A alternativa, escolher primeiro um tamanho de lote e torcer para o stop ser suportável, é como as contas morrem: o mesmo 1.00 lote que é conservador em EUR/USD é extremamente agressivo no ouro, porque tamanhos de contrato e volatilidade diferem em uma ordem de grandeza entre instrumentos.

A fórmula

lotes = (saldo × risco%) ÷ (distância do stop × tamanho do contrato × taxa de conversão)

onde a distância do stop está em unidades de preço (pips × tamanho do pip, ou |entrada − stop|), o tamanho do contrato são as unidades por 1.00 lote, e a taxa de conversão transforma a moeda de cotação do instrumento na moeda da sua conta (ela é 1 quando as duas já coincidem).

Um exemplo prático

Uma conta de $10,000 arrisca 1% em EUR/USD com um stop de 20 pips. Orçamento de risco: $100. Um lote padrão são 100,000 EUR, e um pip é 0.0001, então um stop de 20 pips em um lote perde 20 × 0.0001 × 100,000 = $200. A moeda de cotação já é USD, então não há conversão:

lotes = $100 ÷ $200 = 0.50 lote (50,000 EUR)

Mesma conta, mesmo 1%, mas no ouro com um stop de $5.00: um lote são 100 oz, então o stop em um lote perde 5.00 × 100 = $500, e a posição é $100 ÷ $500 = 0.20 lote. Mesmo risco, número de lotes bem diferente, e esse é exatamente o ponto.

Onde outras calculadoras erram

A falha clássica é presumir que todo instrumento funciona como forex. CFDs de índices são o campo minado: dependendo da corretora, um lote de NAS100 pode valer $1, $5, $10 ou $20 por ponto, uma variação de 20x nos resultados a partir de entradas idênticas. O petróleo se divide entre lotes de CFD de 100 barris e futuros de 1,000 barris. Esta calculadora traz padrões sensatos, sinaliza cada instrumento em que as corretoras realmente divergem e permite definir o tamanho exato do contrato a partir da especificação da sua corretora, porque uma ferramenta de tamanho de posição que chuta em silêncio é pior do que nenhuma.

Perguntas frequentes

Qual percentual da minha conta devo arriscar por operação?
A maior parte da literatura de gestão de risco converge para 1% a 2% por operação, com 0.5% sendo comum para traders iniciantes. O objetivo de uma fração fixa é a sobrevivência: com 1% de risco, mesmo dez perdas seguidas reduzem a conta em menos de 10%, o que é recuperável. Esta calculadora aceita o percentual que você escolher; ela não recomenda nenhum.
Por que a calculadora pede a moeda da minha conta?
Porque um stop loss é acionado na moeda de cotação do instrumento, não necessariamente na sua moeda. Se uma conta denominada em EUR opera USD/JPY, a perda ocorre em ienes e precisa ser convertida para euros antes de poder ser comparada com o seu orçamento de risco. A calculadora aplica uma taxa de referência datada do BCE para essa conversão e permite substituí-la pela taxa da sua corretora.
Por que o resultado da minha corretora é ligeiramente diferente?
Três motivos habituais: sua corretora usa uma taxa de conversão em tempo real enquanto esta ferramenta usa por padrão a taxa de referência diária do BCE; o tamanho de contrato da sua corretora para metais, petróleo, índices ou cripto difere do padrão daqui (edite-o nas configurações de contrato); ou sua corretora arredonda os tamanhos de lote para o próprio passo, tipicamente 0.01 lote. Diferenças além disso valem uma consulta à corretora.
Isso funciona para contratos futuros?
Parcialmente. A matemática é idêntica, mas os futuros têm tamanhos de contrato fixos definidos pela bolsa (um contrato de petróleo CL são 1,000 barris, um contrato MES são $5 por ponto de índice). Defina o campo de tamanho do contrato conforme a especificação do seu contrato e trate "lotes" como o número de contratos. Uma calculadora dedicada a futuros com valores de tick por contrato está no roadmap.

Method and limitations

O cálculo é aritmética pura sobre os seus dados: orçamento de risco = saldo × risco%, perda por lote = distância do stop × tamanho do contrato (convertida para a moeda da sua conta), posição = orçamento de risco ÷ perda por lote. Nada é estimado ou modelado.

Limitações que vale a pena conhecer: o resultado ignora spread, comissão, slippage e swap, que aumentam o custo real de uma operação perdedora, então trate-o como o teto, não como a meta. A conversão de moeda usa por padrão uma taxa de referência do BCE atualizada uma vez ao dia, e não uma cotação em tempo real. Os tamanhos de contrato padrão seguem convenções comuns do varejo e sua corretora pode diferir, motivo pelo qual o campo é editável e sinalizado por instrumento. As corretoras também arredondam os tamanhos de lote para o próprio passo mínimo.

Data sources

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For general information and education only. This is not financial advice and not a recommendation to buy or sell anything. Trading and investing carry risk, including the risk of losing more than your initial outlay. Always verify figures against your broker or the original source before acting on them.

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