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Calculateur de taille de position

Déterminez exactement combien de lots trader à partir de la taille de votre compte, de votre pourcentage de risque et de votre stop-loss, sur le forex, l'or, le pétrole, les indices et les cryptomonnaies, dans votre propre devise de compte.

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Stop-loss exprimé en
Paramètres du contrat (à aligner sur votre courtier)

 

Montant à risque
-
Unités / quantité
-
Valeur du pip (par lot)
-

Pourquoi dimensionner selon le risque, et non au ressenti

Le dimensionnement de position répond à la seule question que vous contrôlez entièrement avant un trade : combien vous perdez si vous avez tort. Fixez d'abord ce montant, en pourcentage du compte, et la taille en lots découle de l'arithmétique. Dimensionné ainsi, un stop large signifie automatiquement une position plus petite et un stop serré une position plus grande, de sorte que chaque trade risque la même fraction du compte, quel que soit l'instrument ou l'horizon de temps.

L'alternative, choisir d'abord une taille en lots en espérant que le stop soit supportable, est la façon dont les comptes meurent : le même lot de 1.00 qui est prudent sur EUR/USD est extrêmement agressif sur l'or, car les tailles de contrat et la volatilité diffèrent d'un ordre de grandeur entre les instruments.

La formule

lots = (solde × risque%) ÷ (distance du stop × taille du contrat × taux de conversion)

où la distance du stop est en unités de prix (pips × taille du pip, ou |entrée − stop|), la taille du contrat correspond aux unités par lot de 1.00, et le taux de conversion convertit la devise de cotation de l'instrument dans votre devise de compte (il vaut 1 quand elles coïncident déjà).

Un exemple chiffré

Un compte de $10,000 risque 1% sur EUR/USD avec un stop de 20 pips. Budget de risque : $100. Un lot standard vaut 100,000 EUR et un pip vaut 0.0001, donc un stop de 20 pips sur un lot fait perdre 20 × 0.0001 × 100,000 = $200. La devise de cotation est déjà l'USD, donc pas de conversion :

lots = $100 ÷ $200 = 0.50 lot (50,000 EUR)

Même compte, même 1%, mais sur l'or avec un stop de $5.00 : un lot vaut 100 oz, donc le stop sur un lot fait perdre 5.00 × 100 = $500, et la position est de $100 ÷ $500 = 0.20 lot. Même risque, nombre de lots très différent, et c'est précisément tout l'intérêt.

Là où les autres calculateurs se trompent

L'erreur classique consiste à supposer que chaque instrument fonctionne comme le forex. Les CFD sur indices sont le champ de mines : selon le courtier, un lot NAS100 peut valoir $1, $5, $10 ou $20 par point, soit un écart de 20x dans les résultats pour des entrées identiques. Le pétrole se partage entre lots CFD de 100 barils et contrats à terme de 1,000 barils. Ce calculateur propose des valeurs par défaut raisonnables, signale chaque instrument où les courtiers diffèrent réellement, et vous laisse saisir la taille de contrat exacte tirée de la spécification de votre courtier, car un outil de dimensionnement qui devine en silence est pire que pas d'outil du tout.

Questions fréquentes

Quel pourcentage de mon compte devrais-je risquer par trade ?
La plupart des écrits sur la gestion du risque convergent vers 1% à 2% par trade, 0.5% étant courant chez les traders débutants. L'intérêt d'une fraction fixe est la survie : à 1% de risque, même dix pertes consécutives limitent le drawdown du compte à moins de 10%, ce qui reste récupérable. Ce calculateur applique le pourcentage de votre choix ; il n'en recommande aucun.
Pourquoi le calculateur demande-t-il ma devise de compte ?
Parce qu'un stop-loss se déclenche dans la devise de cotation de l'instrument, pas nécessairement dans la vôtre. Si un compte libellé en EUR trade l'USD/JPY, la perte tombe en yens et doit être convertie en euros avant de pouvoir être comparée à votre budget de risque. Le calculateur applique un taux de référence BCE daté pour cette conversion et vous laisse le remplacer par le taux de votre courtier.
Pourquoi le résultat de mon courtier est-il légèrement différent ?
Trois raisons habituelles : votre courtier utilise un taux de conversion en temps réel alors que cet outil applique par défaut le taux de référence quotidien de la BCE ; la taille de contrat de votre courtier pour les métaux, le pétrole, les indices ou les cryptomonnaies diffère de la valeur par défaut ici (modifiez-la dans les paramètres du contrat) ; ou votre courtier arrondit les tailles de lot selon son propre pas, typiquement 0.01 lot. Au-delà, les écarts méritent d'être signalés au courtier.
Cela fonctionne-t-il pour les contrats à terme ?
Partiellement. Le calcul est identique, mais les contrats à terme ont des tailles fixes définies par la bourse (un contrat CL sur le brut vaut 1,000 barils, un contrat MES vaut $5 par point d'indice). Réglez le champ taille du contrat sur la spécification de votre contrat et considérez les "lots" comme le nombre de contrats. Un calculateur dédié aux futures avec les valeurs de tick par contrat est prévu sur la feuille de route.

Method and limitations

Le calcul est de l'arithmétique pure sur vos entrées : budget de risque = solde × risque%, perte par lot = distance du stop × taille du contrat (convertie dans votre devise de compte), position = budget de risque ÷ perte par lot. Rien n'est estimé ni modélisé.

Limites à connaître : le résultat ignore le spread, les commissions, le slippage et le swap, qui alourdissent tous le coût réel d'un trade perdant ; considérez-le donc comme un plafond, pas comme une cible. La conversion de devises repose par défaut sur un taux de référence BCE publié une fois par jour plutôt que sur une cotation en temps réel. Les tailles de contrat par défaut suivent les conventions courantes du trading de détail et votre courtier peut différer, raison pour laquelle le champ est modifiable et signalé par instrument. Les courtiers arrondissent aussi les tailles de lot à leur propre pas minimum.

Data sources

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For general information and education only. This is not financial advice and not a recommendation to buy or sell anything. Trading and investing carry risk, including the risk of losing more than your initial outlay. Always verify figures against your broker or the original source before acting on them.

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