Positionsgrößenrechner

Die Positionsgrößenbestimmung beantwortet die einzige Frage, die Sie vor einem Trade vollständig kontrollieren: wie viel Sie verlieren, wenn Sie falsch liegen. Legen Sie diese Zahl zuerst fest, als Prozentsatz des Kontos, und die Lot-Größe ergibt sich aus der Arithmetik. So dimensioniert bedeutet ein weiter Stop automatisch eine kleinere Position und ein enger Stop eine größere, sodass jeder Trade denselben Bruchteil des Kontos riskiert, unabhängig von Instrument oder Zeitrahmen.

Die Alternative, zuerst eine Lot-Größe zu wählen und zu hoffen, dass der Stop überlebbar ist, ruiniert Konten: dieselben 1,00 Lots, die auf EUR/USD konservativ sind, sind auf Gold hochgradig aggressiv, weil sich Kontraktgrößen und Volatilität zwischen Instrumenten um eine Größenordnung unterscheiden.

Lots = (Kontostand × Risiko%) ÷ (Stop-Distanz × Kontraktgröße × Umrechnungskurs)

wobei die Stop-Distanz in Kurseinheiten angegeben ist (Pips × Pip-Größe oder |Einstieg − Stop|), die Kontraktgröße die Einheiten pro 1,00 Lot bezeichnet und der Umrechnungskurs die Kurswährung des Instruments in Ihre Kontowährung überführt (er ist 1, wenn beide bereits übereinstimmen).

Ein durchgerechnetes Beispiel

Ein $10,000-Konto riskiert 1% auf EUR/USD mit einem 20-Pip-Stop. Risikobudget: $100. Ein Standard-Lot sind 100,000 EUR, und ein Pip ist 0.0001, also verliert ein 20-Pip-Stop auf ein Lot 20 × 0.0001 × 100,000 = $200. Die Kurswährung ist bereits USD, also keine Umrechnung:

Lots = $100 ÷ $200 = 0.50 Lots (50,000 EUR)

Gleiches Konto, gleiches 1%, aber auf Gold mit einem $5.00-Stop: ein Lot sind 100 oz, der Stop auf ein Lot verliert also 5.00 × 100 = $500, und die Position beträgt $100 ÷ $500 = 0.20 Lots. Gleiches Risiko, völlig andere Lot-Zahl, und genau das ist der Punkt.

Wo andere Rechner falsch liegen

Der klassische Fehler ist die Annahme, jedes Instrument funktioniere wie Forex. Index-CFDs sind das Minenfeld: je nach Broker kann ein NAS100-Lot $1, $5, $10 oder $20 pro Punkt wert sein, eine 20-fache Streuung der Ergebnisse bei identischen Eingaben. Öl teilt sich in CFD-Lots zu 100 Barrel und Futures zu 1,000 Barrel. Dieser Rechner liefert sinnvolle Standardwerte, kennzeichnet jedes Instrument, bei dem sich Broker tatsächlich unterscheiden, und lässt Sie die exakte Kontraktgröße aus der Spezifikation Ihres Brokers eintragen, denn ein Positionsgrößen-Tool, das stillschweigend rät, ist schlimmer als keines.