Kalkulator Ukuran Posisi

Penentuan ukuran posisi menjawab satu-satunya pertanyaan yang sepenuhnya Anda kendalikan sebelum bertransaksi: berapa kerugian Anda jika prediksi salah. Tetapkan angka itu terlebih dahulu, sebagai persentase dari akun, dan ukuran lot akan mengikuti secara aritmetika. Dengan cara ini, stop yang lebar otomatis berarti posisi lebih kecil dan stop yang ketat berarti posisi lebih besar, sehingga setiap transaksi merisikokan fraksi akun yang sama terlepas dari instrumen atau timeframe.

Alternatifnya, memilih ukuran lot terlebih dahulu dan berharap stop-nya masih bisa ditanggung, adalah cara akun hancur: 1.00 lot yang sama yang konservatif di EUR/USD menjadi sangat agresif di emas, karena ukuran kontrak dan volatilitas berbeda hingga satu orde besaran antar-instrumen.

lot = (saldo × risiko%) ÷ (jarak stop × ukuran kontrak × kurs konversi)

di mana jarak stop dalam satuan harga (pip × ukuran pip, atau |entry − stop|), ukuran kontrak adalah jumlah unit per 1.00 lot, dan kurs konversi mengubah mata uang kuotasi instrumen ke mata uang akun Anda (nilainya 1 jika keduanya sudah sama).

Contoh perhitungan

Akun $10,000 merisikokan 1% pada EUR/USD dengan stop 20 pip. Anggaran risiko: $100. Satu lot standar adalah 100,000 EUR, dan satu pip adalah 0.0001, sehingga stop 20 pip pada satu lot merugi 20 × 0.0001 × 100,000 = $200. Mata uang kuotasinya sudah USD, jadi tidak perlu konversi:

lot = $100 ÷ $200 = 0.50 lot (50,000 EUR)

Akun yang sama, 1% yang sama, tetapi pada emas dengan stop $5.00: satu lot adalah 100 oz, sehingga stop pada satu lot merugi 5.00 × 100 = $500, dan posisinya adalah $100 ÷ $500 = 0.20 lot. Risiko sama, angka lot sangat berbeda, dan itulah inti dari semuanya.

Di mana kalkulator lain keliru

Kesalahan klasiknya adalah mengasumsikan setiap instrumen bekerja seperti forex. CFD indeks adalah ladang ranjaunya: tergantung broker, satu lot NAS100 bisa bernilai $1, $5, $10, atau $20 per poin, selisih hasil 20x dari input yang identik. Minyak terbagi antara lot CFD 100 barel dan futures 1,000 barel. Kalkulator ini menyediakan default yang masuk akal, menandai setiap instrumen yang memang berbeda antar-broker, dan memungkinkan Anda mengatur ukuran kontrak persis sesuai spesifikasi broker Anda, karena alat ukuran posisi yang menebak secara diam-diam lebih buruk daripada tidak ada sama sekali.

Alasan satu alat bisa menghitung ukuran transaksi EUR/USD, transaksi emas, transaksi Bitcoin, dan transaksi DAX adalah karena hanya satu angka yang berubah di antara semuanya: ukuran kontrak, yaitu unit yang dikendalikan oleh satu lot. Perhitungan risikonya identik. Pilih instrumennya dan kalkulator akan memuat konvensi yang digunakan sebagian besar broker, 100,000 unit untuk satu lot forex standar, 100 ons untuk emas, satu koin untuk kripto spot, satu unit indeks untuk indeks tunai, dan Anda bisa mengonfirmasi atau menimpanya sesuai spesifikasi broker Anda. Semua yang mengikuti setelahnya, nilai pip atau poin dan angka lot akhir, mengikuti dari satu kolom itu.

Yang sering membingungkan adalah hasilnya muncul dalam satuan berbeda di tiap pasar, dan kata "lot" diam-diam berganti makna. Di forex, satu lot berarti 100,000 unit. Di emas, satu lot berarti 100 ons. Di kripto spot, kebanyakan orang menghitung dalam koin atau dolar, bukan lot, jadi atur ukuran kontrak ke 1 dan baca hasilnya sebagai jumlah BTC atau ETH. Di futures, satu "lot" adalah satu kontrak yang ditentukan bursa, seperti MES atau MNQ, dengan pengali tetap per poin. Kalkulator ini menghitung keempatnya; Anda hanya perlu tahu satuan mana yang sedang Anda baca.

Menentukan stop dari ATR

Banyak trader menetapkan stop sebagai kelipatan Average True Range (ATR) dari entry, bukan angka bulat, sehingga stop menyesuaikan dengan volatilitas saat ini. Ini tidak memerlukan kalkulator terpisah: baca ATR instrumen dari chart Anda, kalikan dengan faktor pilihan Anda (1.5x dan 2x umum digunakan), dan masukkan hasilnya sebagai jarak stop di sini. ATR yang lebih lebar dengan sendirinya menghasilkan posisi yang lebih kecil, yang memang perilaku yang Anda inginkan, pasar yang volatil mendapat ukuran lebih kecil untuk risiko akun yang sama. Rumusnya tidak peduli bagaimana Anda mendapatkan jarak stop tersebut; ATR hanya menentukan angka yang Anda masukkan.