ژورنال معاملاتی

ژورنال معاملاتی چیست، و یک ژورنال خوب چه چیزی را ثبت می‌کند

یک ژورنال معاملاتی سابقه این است که چرا وارد یک معامله شدید، نه فقط اینکه وارد شدید. کارگزار شما از قبل «چه چیزی» را ذخیره می‌کند: قیمت اجرا، حجم، زمان. نمی‌داند که چون یک سطح در چهارمین آزمایش شکسته شد وارد شدید، یا اینکه چون دو ستاپ آخر جواب داده بود و احساس خوبی داشتید حجم را دو برابر کردید. آن دلیل تنها بخش ارزش مطالعه است، و همان بخشی است که صورت‌حساب کارگزار دور می‌ریزد.

بنابراین یک ژورنال معاملاتی خوب سه لایه را ثبت می‌کند. ابتدا مکانیک‌ها: تاریخ، ابزار، جهت، ورود، خروج، حجم و حد ضرری که قبل از شروع معامله تعیین کردید. سپس زمینه: ستاپی که با آن معامله می‌کردید، سشنی که در آن بودید، یادداشتی درباره آنچه واقعاً دیدید. سپس، از آن‌ها، اعدادی که به شما می‌گویند آیا هیچ‌کدام از این‌ها کار می‌کند یا نه، که ژورنال آن‌ها را برای شما محاسبه می‌کند به‌جای اینکه شما ساعت ۲ بامداد در ذهن خود حساب کنید.

مکانیک‌ها و اعداد هرچه معامله کنید یکسان هستند. یک ژورنال معاملات روزانه، یک ژورنال معاملاتی فارکس و یک ژورنال معاملاتی ارز دیجیتال در ابزارها و ساعات تفاوت دارند، نه در ریاضیات: ورود منهای خروج، ضرب‌در حجم، ضرب‌در جهت، منهای کارمزدها، سود و زیان شماست چه نماد EURUSD باشد، چه ES یا BTC. این ابزار هر سه را می‌گیرد. یک اسکالپ در باز شدن لندن، یک سوینگ روی طلا و یک پرپ در یک شب یکشنبه را برچسب‌گذاری کنید و همه در همان سابقه و همان آمار قرار می‌گیرند.

حد ضرر فیلدی است که بیشتر ژورنال‌ها از آن صرف‌نظر می‌کنند و بیشترین کار را انجام می‌دهد. با آن، هر معامله یک ضریب R می‌گیرد: نتیجه شما بر حسب واحد آنچه واقعاً ریسک کردید اندازه‌گیری می‌شود. معامله‌ای که دو برابر آنچه ممکن بود از دست بدهید کسب کند +2R است، و +2R چه پنجاه دلار ریسک کرده باشید چه پنج‌هزار دلار، همان معنا را دارد. بدون یک حد ضرر ثبت‌شده هیچ رقم ریسکی و هیچ R وجود ندارد، بنابراین معامله همچنان در سود و زیان و نرخ برد شما محاسبه می‌شود، اما به‌جای اینکه یک ریسک ساختگی به آن داده شود، از آمار R کنار گذاشته می‌شود. حد ضرر را ثبت کنید. این تفاوت بین یک دفتر خاطرات و یک ابزار است.

هیچ‌کدام از این‌ها اهمیتی ندارد اگر هرگز به آن نگاه نکنید، که دلیل واقعی مرگ بیشتر ژورنال‌ها در یک صفحه‌گسترده پس از سه هفته است. هدف نوشتن معامله، خود نوشتن نیست. بلکه این است که یک ماه بعد، سابقه چیزی را به شما می‌گوید که نمی‌توانستید در همان لحظه احساس کنید: اینکه یک ستاپ کل حساب را حمل می‌کند و ستاپ دیگری به‌آرامی آن را خالی می‌کند، اینکه معاملات سه‌شنبه شما مالیاتی است که همچنان می‌پردازید، اینکه حجمی که پس از یک روند برد اضافه می‌کنید دقیقاً همان‌جایی است که آسیب رخ می‌دهد. هیچ‌کدام از این‌ها را نمی‌توانید از صورت‌حساب کارگزار ببینید، زیرا صورت‌حساب دلیل را نمی‌داند. ژورنال می‌داند، زیرا شما به آن گفتید.

رایگان، بدون ستاره کوچک

این یک ژورنال معاملاتی رایگان است، و کلمه رایگان اینجا صفحه دومی ندارد. هیچ حسابی برای ساختن نیست، هیچ کارتی برای اضافه کردن بعداً نیست، هیچ محدودیت ده معامله‌ای که به قبض ماهانه تبدیل شود وقتی به آن وابسته شدید وجود ندارد. بیشتر آنچه به‌عنوان بهترین ژورنال معاملاتی رایگان فروخته می‌شود یک آزمایش است: رایگان تا زمانی که ویژگی موردنیاز شما پشت یک طرح قرار گیرد، یا رایگان تا زمانی که تعداد معاملات شما از خطی عبور کند که برای گرفتار کردن شما دقیقاً در نقطه‌ای که سابقه‌تان زیاد است تا رها کنید، رسم شده است. این ابزار خطی برای عبور کردن ندارد.

رایگان است چون سبک است. ژورنال شما در مرورگر خود شما، روی دستگاه خود شما ذخیره و محاسبه می‌شود، بنابراین به‌طور پیش‌فرض چیزی برای میزبانی ما وجود ندارد. وارد شوید و همچنین با حساب گوگل شما همگام می‌شود، اما آن یک فایل کوچک از معاملات خود شماست، ذخیره‌سازی ارزان و کاملاً اختیاری. ابزاری به این سبکی هزینه اجرای تقریباً صفری دارد، پس چیزی برای بازپس‌گیری از شما بعداً وجود ندارد. رایگان قیمت طبیعی اینجاست، نه یک طعمه ضررده.

هزینه‌ای آرام‌تر همراه ژورنال‌هایی می‌آید که رایگان هستند چون شما محصول هستید. یک ژورنال میزبانی‌شده که هر معامله‌ای که انجام می‌دهید را می‌بلعد، در حال ساختن تصویری دقیق از نحوه معامله شماست، و آن تصویر برای کسانی که شما نیستند ارزش دارد. نگه‌داشتن داده روی دستگاه خودتان کاملاً این سوال را از میان برمی‌دارد. هیچ‌کس معاملات شما را نمی‌خواند، زیرا معاملات هرگز از دستگاهی که آن‌ها را تایپ کردید بیرون نمی‌روند.

اگر وارد نشده باشید، آن ذخیره‌سازی مرورگر تنها اشکال واقعی است، ارزش دارد صریح گفته شود تا پنهان شود. پاک کردن داده‌های سایت شما ژورنال را حذف می‌کند، یک پنجره خصوصی آن را هنگام بسته شدن فراموش می‌کند، و خودبه‌خود به دستگاه دیگری منتقل نمی‌شود. دو راه برای دور زدن این وجود دارد: با گوگل وارد شوید و ژورنال بین دستگاه‌ها با حساب شما همگام می‌شود، یا کاملاً محلی بمانید و از صادرات JSON یک‌کلیکی به‌عنوان نسخه پشتیبان خود استفاده کنید، به‌علاوه یک رشته انتقال برای جابجایی کل ژورنال به مرورگر دیگری به‌صورت دستی. اگر وارد نشده باشید، ما هرگز نسخه‌ای نداریم؛ اگر وارد شده باشید، نسخه ابری متعلق به شماست، و یک کلیک آن را حذف می‌کند.

اگر ارزان‌ترین چیزی است که در کادر جستجو تایپ کرده‌اید، این کف قیمت است: صفر، بدون هیچ معامله‌ای که گروگان گرفته شده باشد. و چون همه‌چیز در مرورگر اجرا می‌شود، نسخه روی لپ‌تاپ شما و نسخه روی تلفن شما همان صفحه هستند، بدون دانلود و بدون فهرست فروشگاهی که بین شما و آن قرار گیرد.

داشبورد، در ده ثانیه خوانده می‌شود

صفحه را با یک ماه معامله در آن باز کنید و داشبورد تنها سوالی که پیش از اسکرول کردن اهمیت دارد را پاسخ می‌دهد: آیا پول درمی‌آورید، و چگونه. چهار کاشی در بالا عنوان اصلی را حمل می‌کنند. سود و زیان خالص، با نموداری کوچک از منحنی سرمایه شما کنار عدد جاسازی‌شده تا شکل را ببینید نه فقط مجموع را. ضریب سود، دلارهای برده‌شده برای هر دلار باخته‌شده، با حلقه‌ای که سبز در برابر قرمز پر می‌شود. نرخ برد، با یک گیج و تعداد خام بردها، سربه‌سرها و باخت‌ها زیر آن. و میانگین برد در برابر میانگین باخت، رسم‌شده به‌صورت یک میله واحد که در نقطه تعادل‌شان تقسیم شده، تا نسبت بازده 2.9 و نسبت 0.3 به‌همان اندازه که واقعاً هستند متفاوت به‌نظر برسند.

زیر کاشی‌ها یک ردیف دوم قرار دارد: انتظار ریاضی بر حسب R، R کل، بدترین افت سرمایه شما، و تعداد معامله، با خطی که می‌گوید چند معامله از آن‌ها حد ضرر داشتند و بنابراین در ارقام R محاسبه می‌شوند. این بخشی است که یک ژورنال معاملاتی پیشرفته را از یک مجموع در حال اجرا جدا می‌کند. یک مجموع در حال اجرا به شما می‌گوید که سود کرده‌اید. انتظار ریاضی به شما می‌گوید آیا سود کردن مهارت بوده یا سه معامله آخر روشی زیان‌ده را زیبا جلوه داده، که چیز متفاوت و بسیار مفیدتری برای دانستن است.

نمودار ژورنال معاملاتی زیر همه این‌ها، سود و زیان تجمعی شماست، که به‌صورت یک منحنی سرمایه از اولین معامله ثبت‌شده شما تا آخرین، به‌ترتیب تاریخ رسم شده است. یک کلید تغییر دارد. آن را بر حسب ارز بخوانید تا حساب را ببینید، یا آن را به R تبدیل کنید تا همان مسیر را با حذف اندازه موقعیت ببینید، که نمای صادقانه خود روش است. منحنی‌ای که بر حسب R صعود می‌کند یک مزیت است، صرف‌نظر از اینکه چقدر در هر معامله ریسک کرده‌اید. منحنی‌ای که بر حسب ارز به‌صورت افقی می‌ساید اما بر حسب R صعود می‌کند معمولاً به این معناست که خوب معامله می‌کنید اما با ترس اندازه‌گذاری می‌کنید، و ناهماهنگی دو خوانش به خودی خود اطلاعات است.

وقتی با هم خوانده شوند، چهار کاشی شکل‌هایی را می‌گیرند که حساب‌ها را غرق می‌کنند. نرخ برد بالا که کنار نسبت بازده زیر یک نشسته، پروفایل کلاسیک معامله‌گری است که بردها را می‌بُرد و اجازه می‌دهد باخت‌ها ادامه یابند: بیشتر اوقات درست، هر ماه فقیرتر. ضریب سود بالای دو کنار افت سرمایه‌ای بی‌رحمانه می‌گوید مزیت واقعی است اما اندازه‌گذاری پایدار نیست. برای دیدن آن به تئوری نیاز ندارید، زیرا کاشی‌ها طوری چیده شده‌اند که ترکیب‌های خطرناک در یک نگاه اشتباه به‌نظر برسند، که کل دلیل داشتن یک داشبورد به‌جای فهرستی از اعداد است.

همه‌چیز لحظه‌ای که یک معامله اضافه، ویرایش یا حذف می‌کنید دوباره محاسبه می‌شود. هیچ تازه‌سازی، هیچ ذخیره‌و‌بارگذاری‌مجدد، هیچ صفحه گزارش‌دهی جداگانه‌ای که باید تولید شود وجود ندارد. معامله را ثبت می‌کنید، و کاشی‌ها، منحنی، تقویم و امتیاز همگی با هم حرکت می‌کنند، زیرا همان سابقه را می‌خوانند. این جزئی به‌نظر می‌رسد و نیست. دلیل اینکه ژورنال‌ها از واقعیت جدا می‌شوند این است که به‌روزرسانی تحلیل کار دومی است، و کارهای دوم انجام نمی‌شوند. و هیچ‌کدام از این‌ها جعبه سیاه نیست: هر کاشی فرمولی که استفاده کرده را بیان می‌کند، هر عدد به معامله‌ای که وارد کرده‌اید ردیابی می‌شود، و هیچ‌چیز روی صفحه از هیچ‌جا جز ورودی‌های خود شما نمی‌آید.

تقویم سود و زیان

تقویم ژورنال معاملاتی نمایی است که بیشتر سوابق فاقد آن هستند، و نمایی است که سریع‌ترین تغییر رفتار را ایجاد می‌کند. این یک ماه است که به‌صورت یک شبکه چیده شده، هر روزی که معامله کردید بر اساس آنچه سود یا زیان کرده رنگ‌آمیزی شده، با مبلغ، تعداد معاملات و نرخ برد روز چاپ‌شده در سلول. روزهای سبز و روزهای قرمز، در مقیاسی که در آن زندگی می‌کنید، یعنی روز. در یک طرف یک ستون هفتگی اجرا می‌شود: هر هفته جمع‌شده، تا سلسله‌ای از روزهای سبز کوچک که به یک هفته خوب جمع می‌شود مانند یک هفته خوب خوانده شود، و یک جمعه قرمز واحد که چهار روز سبز را پاک می‌کند دقیقاً همان‌گونه خوانده شود.

یک تقویم کاری انجام می‌دهد که یک منحنی نمی‌تواند. منحنی سرمایه روند را به شما می‌دهد؛ تقویم الگو را به شما می‌دهد. چند ماه را کنار هم بگذارید و شکل معامله‌گری شما خودبه‌خود از شبکه بیرون می‌آید: افت میان‌هفته، دوشنبه معامله انتقام‌جویانه پس از یک جمعه بد، دوره سبزی که همیشه به‌نظر می‌رسد در روزی که اندازه را بزرگ می‌کنید تمام شود. این چیزها را به‌طور مبهم هنگام وقوع احساس می‌کنید. دیدن آن‌ها به‌صورت مربع‌های رنگی، در ردیف‌ها، تفاوت بین یک شک و یک واقعیت است که می‌توانید حول آن برنامه‌ریزی کنید.

همچنین سریع‌ترین خوانش در کل ابزار است. شما یک تقویم را تفسیر نمی‌کنید، به آن نگاهی می‌اندازید. ماهی که بیشتر سبز است با دو روز قرمز عمیق به شما می‌گوید حساب خوب است و آسیب متمرکز شده، که شما را مستقیماً به آن دو روز و آنچه در آن‌ها انجام می‌دادید هدایت می‌کند. ماهی با رنگ‌های متناوب بدون هیچ هفته سبزی چیز دیگری به شما می‌گوید، و آن را پیش از خواندن حتی یک عدد به شما می‌گوید. بین ماه‌ها با فلش‌ها حرکت کنید، با یک کلیک به ماه جاری برگردید؛ مجموع در حال اجرا در بالا شما را دنبال می‌کند.

از آنجا که کل ابزار رایگان است، تقویم نیز رایگان است. هیچ نمای تقویمی اینجا پشت یک طرح پولی قفل نشده، هیچ‌چیز خاکستری نمی‌شود تا زمانی که ارتقا دهید، هیچ محدودیت معامله‌ای که به‌آرامی ماه را محدود کند وجود ندارد. این بخشی از یک صفحه رایگان واحد است، محاسبه‌شده از همان معاملات مانند هرچیز دیگر، و لحظه‌ای که اولین معامله ماه را ثبت می‌کنید پر می‌شود.

امتیاز ژورنال، هفت بُعد

بیشتر ژورنال‌ها به شما دیواری از اعداد می‌دهند و تصمیم‌گیری درباره اینکه کدام‌یک مهم هستند را به عهده شما می‌گذارند. امتیاز آن دیوار را به یک خوانش واحد که می‌توانید حرکتش را ببینید فرو می‌ریزد: یک رقم واحد از 0 تا 100، ساخته‌شده از هفت معیار که هر کدام روشی متفاوت را می‌گیرند که یک روش می‌تواند سالم یا خراب باشد. نرخ برد. ضریب سود. نسبت بازده میانگین برد شما به میانگین باخت شما. انتظار ریاضی، میانگین R شما. ضریب بازیابی، سود خالص تقسیم بر بدترین افت سرمایه شما. کنترل افت سرمایه، که می‌پرسد آن افت بدترین چقدر در برابر بلندترین ارتفاعی که سرمایه شما رسیده عمیق بوده است. و ثبات، سهم روزهای معاملاتی شما که با سبز پایان یافته‌اند.

هر کدام از هفت معیار طبق قانونی که کنار رادار چاپ شده به مقیاس 0 تا 100 خودش تبدیل می‌شود، و هفت معیار بدون هیچ وزن‌دهی پنهانی میانگین‌گیری می‌شوند. نرخ برد در 50% به 100 می‌رسد. ضریب سود در 2.0 به 100 می‌رسد. نسبت بازده در 2.0 به 100 می‌رسد. انتظار ریاضی در نیم R به‌ازای هر معامله به 100 می‌رسد. لازم نیست به عدد کورکورانه اعتماد کنید، زیرا ریاضیات پشت هر شعاع در صفحه زیر آن وجود دارد، و میله‌های کنار رادار نشان می‌دهند هر معیار به‌تنهایی چه امتیازی گرفته است. این بخشی است که عبارت ژورنال معاملاتی پیشرفته را بدون پنهان شدن پشت آن به‌دست می‌آورد. هیچ‌چیز جعبه سیاه نیست، و هیچ‌چیز از محصولی که فرمول خود را مخفی نگه می‌دارد قرض گرفته نشده است.

رادار نیمه مفیدتر است. یک عدد ۸۲ به‌تنهایی کمتر از شکل به شما می‌گوید. نموداری که در نرخ برد و ضریب سود گسترده کشیده شده اما در کنترل افت سرمایه فرورفته، یک طرح‌کلی آشنا و خطرناک است: معامله‌گری که اغلب درست است و روی کاغذ سودآور، حساب را از فرورفتگی‌هایی عبور می‌دهد که سرانجام آن را در یک دوره بد تمام خواهند کرد. شکلی هموار اما کوچک روشی است که کار می‌کند اما بیش‌ازحد ترسو معامله می‌شود تا اهمیت داشته باشد. ضعف‌ها را از فرورفتگی‌ها می‌خوانید، سپس می‌روید آن فرورفتگی را رفع کنید، که دستوری مستقیم‌تر از هر مجموعی است که می‌تواند به شما بدهد.

یک معیار برای وجود داشتن به حد ضرر نیاز دارد. انتظار ریاضی بر پایه R ساخته شده، بنابراین اگر هیچ‌یک از معاملات شما حد ضرر نداشته باشند، قابل محاسبه نیست، و به‌جای دادن امتیاز صفر به آن و کشیدن کل رقم به‌پایین به‌طور ناعادلانه، ابزار آن شعاع را خاکستری می‌کند و شش شعاع باقی‌مانده را میانگین می‌گیرد. زیر حدود ده معامله، رقم اصلی به‌طور کامل و عمدی خاکستری می‌شود. امتیازی از سه معامله نویزی است که لباس یک اندازه‌گیری را پوشیده، و بهترین ژورنال معاملاتی آن است که وقتی هنوز به‌اندازه کافی نمی‌داند به شما می‌گوید، به‌جای اینکه با رقمی مطمئن که حق نمایش آن را ندارد شما را خوشحال کند.

به‌عنوان یک ژورنال معاملات روزانه

یک ژورنال معاملات روزانه کاری دارد که ژورنال معامله‌گر سوینگ ندارد: باید حجم را تحمل کند. بیست معامله در یک سشن، بیشترشان کوچک، چندتایشان سرنوشت روز، جریانی است که یک دفترچه کاغذی یا یک صفحه‌گسترده دست‌وپاگیر نمی‌تواند با آن هم‌گام شود، بنابراین ثبت پس از یک هفته می‌میرد و بازبینی هرگز اتفاق نمی‌افتد. ورود اینجا یک فرم کوتاه واحد است، بدون بارگذاری مجدد صفحه بین معاملات و کل داشبورد که همان‌طور که پیش می‌روید به‌روزرسانی می‌شود، بنابراین ثبت دهمین معامله سشن دقیقاً همان هزینه اولی را دارد.

دو چیز به‌ویژه برای معامله‌گران روزانه سودمند هستند. برچسب سشن، تنظیم‌شده روی آسیا، لندن، نیویورک یا برچسب خودتان، جایی است که الگویی که بیشتر معامله‌گران روزانه نمی‌توانند درباره خودشان ببینند در آن زندگی می‌کند. سابقه خود را بر اساس سشن مرتب کنید و معمول است که پیدا کنید یک بلوک ساعتی برای حساب هزینه می‌پردازد و بلوک دیگری به‌آرامی آن را پس می‌دهد، که یک مشکل زمان‌بندی با یک راه‌حل زمان‌بندی است. تقویم به‌واسطه ساختار یک نمای روز‌به‌روز است، که همان دانه‌ای است که یک ژورنال معاملاتی روزانه می‌خواهد: هر روز به‌تنهایی امتیازدهی می‌شود، خوب و بد کنار هم می‌نشینند جایی که می‌توانید آن‌ها را بشمارید.

بازبینی روزانه عادتی است که کل ابزار حول آن شکل گرفته است. در پایان یک سشن، یک مربع سبز یا قرمز دارید، نرخ برد یک روز، مشتی ضریب R و هر یادداشتی که گذاشتید، و پنج دقیقه خواندن دوباره آن ارزشمندتر از یک ساعت تماشای باز شدن بعدی است. معاملات روزانه همان سه اشتباه را به‌طور مکرر مجازات می‌کند: بزرگ کردن حجم پس از یک برد، معامله انتقام‌جویانه پس از یک باخت، و فشار دادن حجم در ساعات مرده به‌خاطر بی‌حوصلگی. هر سه، اگر ژورنالی نگه دارید، پیش از اینکه در موجودی شما ظاهر شوند در یک ژورنال معاملات روزانه ظاهر می‌شوند. تحلیل بر اساس روز هفته همین کار را در افقی طولانی‌تر انجام می‌دهد، ماه‌ها را جمع می‌کند تا سه‌شنبه‌ای را که همچنان می‌بازید آشکار کند که یک هفته تنها بیش‌ازحد پرنویز است تا آشکار کند.

سشن پرمشغله جایی است که این بیشترین اهمیت را دارد: هیچ سقف معامله‌ای برای منفجر کردن، هیچ اعلان ارتقا در نقطه‌ای که با آن جدی می‌شوید وجود ندارد. روز را ثبت می‌کنید، آن را دوباره می‌خوانید و روز بعدی را ثبت می‌کنید.

به‌عنوان یک ژورنال معاملاتی فارکس

یک ژورنال معاملاتی فارکس باید به زبان پیپ همراه با ارز صحبت کند، زیرا این دو به‌محض اینکه بیش از یک جفت‌ارز معامله کنید از هم جدا می‌شوند. چهل پیپ روی EURUSD و چهل پیپ روی USDJPY یک مقدار پول نیستند، و ژورنالی که فقط نتیجه دلاری را ردیابی می‌کند چیزی که سعی می‌کنید اندازه بگیرید را پنهان می‌کند، که این است که آیا خوانش شما از جفت‌ارز درست بوده یا نه. ورود، خروج و حجم را ثبت کنید، سود و زیان در ارز حسابی که با آن سرمایه‌گذاری کرده‌اید دنبال می‌شود، درحالی‌که برچسب ستاپ و سشن دلیل را نگه می‌دارند.

سشن‌ها در فارکس تقریباً بیشتر از هرجای دیگری اهمیت دارند، و فیلد سشن برای همین ساخته شده است. محدوده آسیایی، باز شدن لندن، همپوشانی نیویورک: این‌ها افسانه نیستند، این‌ها زمان‌هایی هستند که نقدینگی و نوسان واقعاً می‌رسند، و جفت‌ارزی که به‌تمیزی در لندن روند دارد می‌تواند شما را در بعدازظهر توکیو تکه‌تکه کند. هر معامله را با سشن آن برچسب بزنید و یک ماه بعد، تحلیل بر اساس سشن به شما می‌گوید مزیت شما در چه ساعاتی زندگی می‌کند. بسیاری از معامله‌گران فارکس به‌آرامی در حال اجرای دو استراتژی هستند، یکی که در پنجره‌ای خاص کار می‌کند و یکی که نمی‌کند، و آن‌ها را به‌عنوان یکی می‌شمارند.

خود جفت‌ارز ارزش جدا کردن دارد، که برچسب‌های ابزار و ستاپ به شما اجازه این کار را می‌دهند. معمول است که پیدا کنید ارزهای اصلی که با یک خوانش فنی تمیز معامله می‌کنید حساب را حمل می‌کنند درحالی‌که ارز عجیبی که با یک حدس واردش شدید نشتی است. هیچ‌کدام از این‌ها روی صورت‌حساب کارگزار نشان داده نمی‌شود، که حرکت پیپ و سود را می‌داند اما نمی‌داند که آن بعدازظهر هیچ کاری در کیبل نداشته‌اید.

یک ژورنال نیمه دوم یک فرآیند است، نه کل آن. پیش از معامله، آن را با ماشین‌حساب حجم پوزیشن اندازه بگیرید تا ریسک یک تصمیم باشد نه یک تصادف، و ماشین‌حساب ارزش پیپ را بررسی کنید تا چهل پیپ عددی باشد که انتخاب کرده‌اید نه عددی که بعداً کشف می‌کنید. ژورنال معاملاتی فارکس جایی است که در طول صد معامله می‌فهمید آیا آن تصمیمات خوب بوده‌اند یا نه. این سوالی است که هیچ معامله واحدی نمی‌تواند به آن پاسخ دهد، و سابقه به‌روشنی پاسخ می‌دهد.

به‌عنوان یک ژورنال معاملاتی ارز دیجیتال

یک ژورنال معاملاتی ارز دیجیتال باید به دو چیزی رسیدگی کند که نسخه‌های سهام و فارکس تا حد زیادی می‌توانند نادیده بگیرند: اهرمی که منجر به انحلال می‌شود، و بازاری که هرگز بسته نمی‌شود. مکانیک‌ها یکسان هستند، ورود، خروج، حجم، حد ضرر، و سود و زیان به همان شکل بیرون می‌آید چه BTC را نقدی بخرید چه یک پرپ را با بیست برابر اهرم اجرا کنید. آنچه تغییر می‌کند این است که حد ضرر از نظر روحی دیگر اختیاری نیست. روی یک پرپ اهرم‌دار، فاصله تا انحلال شما فاصله تا صفر است، و ژورنالی که ثبت می‌کند حد ضرر شما، معامله به معامله، کجا بوده، سابقه این است که آیا با برنامه معامله کرده‌اید یا با برنامه‌ای گسترده قمار کرده‌اید.

ساعت 24/7 تفاوت دیگر است، و در تقویم و تحلیل بر اساس روز هفته می‌افتد. ارز دیجیتال به آخر هفته شما احترام نمی‌گذارد، و تقویم به شما، در مربع‌های رنگی، نشان می‌دهد آیا معاملات شنبه و یکشنبه شما ارزش انجام دادن دارند یا فقط بی‌حوصلگی با نموداری باز هستند. بسیاری از آسیب‌های ارز دیجیتال در ساعات کوچک و آخر هفته انجام می‌شود، در دفترهای نازک، روی موقعیت‌هایی که هیچ‌کس هوشیاری آن‌ها را باز نمی‌کرد. سابقه درباره آن به شما موعظه نمی‌کند. آن را جمع می‌کند و در یک یکشنبه، به رنگ قرمز، جایی که الگو غیرقابل چشم‌پوشی است قرار می‌دهد.

کارمزد فاندینگ هزینه‌ای است که به‌آرامی حساب ارز دیجیتال را می‌خورد، و متعلق به فیلد کارمزد است. یک پرپ را در طول دوره‌های فاندینگ کافی نگه دارید و آن قطره به پول واقعی جمع می‌شود، صرف‌نظر از اینکه قیمت به‌نفع شما حرکت کرده یا نه، بنابراین ثبت آن سود و زیان ثبت‌شده شما را صادقانه نگه می‌دارد و از اینکه یک موقعیت که از طریق فاندینگ خون‌ریزی کرده مانند سربه‌سری تمیز به‌نظر برسد جلوگیری می‌کند. اگر پرپ معامله می‌کنید، داشبورد فاندینگ به شما نشان می‌دهد نگه‌داشتن در سراسر پلتفرم‌ها چه هزینه‌ای دارد، و ماشین‌حساب قیمت انحلال به شما می‌گوید موقعیت پیش از اینکه آن را باز کنید کجا تمام می‌شود، تا حد ضرری که در ژورنال می‌نویسید حدی باشد که عمداً تعیین کرده‌اید.

از آنجا که در مرورگر اجرا می‌شود و چیزی روی سرور ذخیره نمی‌کند، همان صفحه‌ای است روی تلفنی که ساعت ۳ صبح معامله می‌کنید و لپ‌تاپی که بازبینی می‌کنید. بدون نصب، بدون سقف معامله‌ای که در یک هفته پرمشغله به آن برخورد کنید، و بدون نیاز به حساب مگر اینکه بخواهید بین دستگاه‌ها همگام شود. برای بازاری که رایگان، پرسروصدا و همیشه باز است، ژورنال ارز دیجیتالی که به‌طور پیش‌فرض خصوصی می‌ماند مناسب است.

اپلیکیشنی که روی هر دستگاهی اجرا می‌شود

هیچ اپلیکیشنی برای نصب وجود ندارد، و این همان نکته اصلی است. این یک صفحه وب است: آن را روی لپ‌تاپی که بازبینی می‌کنید، دسکتاپی که معامله می‌کنید، یا تلفنی در جیب‌تان در قطار باز کنید، و همان ابزار در هر مکان است، زیرا تنها چیزی که نیاز دارد یک مرورگر است. روی Windows، یک Mac، یک دستگاه Linux، یک Chromebook، هرچیزی با مرورگری امروزی اجرا می‌شود، بدون فهرست فروشگاهی، بدون نصب‌کننده و بدون رمز مدیر، و هیچ‌چیز برای به‌روز نگه‌داشتن وجود ندارد چون هیچ‌چیز نصب نشده. صفحه را بارگذاری می‌کنید و نسخه فعلی را دارید.

آفلاین هم کار می‌کند، که معمولاً افراد را شگفت‌زده می‌کند. پس از بارگذاری صفحه، ریاضیات روی دستگاه شما اجرا می‌شود، بنابراین می‌توانید معاملات را در هواپیمایی با وای‌فای خاموش ثبت کنید و همه‌چیز به همان شکل محاسبه شود. دسترسی از طریق مرورگر روشی است که آن را باز می‌کنید، نه جایی که معاملات شما می‌روند: هیچ‌چیز روی سروری زندگی نمی‌کند. تنها درز واقعی جابجایی بین دستگاه‌هاست، زیرا ژورنالی که روی لپ‌تاپ شما ذخیره شده خودبه‌خود روی تلفن شما نیست. برای همین رشته انتقال وجود دارد: کل ژورنال را در یک بلوک متن بسته‌بندی می‌کند که در همان صفحه روی دستگاه دیگری می‌چسبانید، و صادرات JSON همان کار را به‌شکل یک فایل انجام می‌دهد. یک چسباندن برای جابجایی، یک فایل برای پشتیبان‌گیری، و هیچ‌کس دیگری نسخه‌ای نگه نمی‌دارد.

سه مثال کاری، از ابتدا تا انتها

سریع‌ترین راه برای دیدن اینکه یک ژورنال معاملاتی چه‌کاری انجام می‌دهد این است که سه معامله را از طریق آن عبور دهید، از اجرا تا رقمی که تغییر می‌دهد. این‌ها مثال‌های ژورنال معاملاتی به معنای ساده هستند: اشکال معمولی معاملات، ثبت‌شده به‌شکلی که شما آن‌ها را ثبت می‌کنید، با اعدادی که تولید می‌کنند.

ابتدا، یک برد تمیز. یک لات EURUSD را در 1.0800 روی شکست باز شدن لندن می‌خرید، حد ضرر در 1.0780، و آن را در 1.0850 می‌بندید. ورود، خروج، حجم، حد ضرر، یک کارمزد، برچسب‌خورده Breakout، سشن لندن. ژورنال سودی حدود پانصد دلار ثبت می‌کند، اما رقمی که اهمیت دارد ضریب R است: بیست پیپ ریسک کردید تا پنجاه به‌دست آورید، بنابراین معامله در +2.5R بسته شد. آن +2.5R چیزی است که انتظار ریاضی شما را تغذیه می‌کند، و مانند هر +2.5R دیگری که تا به‌حال گرفته‌اید، روی هر جفت‌ارزی، در هر حجمی، همان‌طور شمارش می‌شود. رقم دلاری با حساب شما بزرگ یا کوچک می‌شود. R این‌طور نیست.

دوم، باختی که طبق برنامه رفتار کرد. شما US500 را در 5460 با حد ضرر در 5475 شورت می‌کنید، قیمت به حد ضرر می‌خورد، با یک باخت پانزده امتیازی خارج می‌شوید. برچسب‌خورده Trend، سشن نیویورک. این معامله‌ای است که بیشتر مردم نمی‌خواهند بنویسند اما مهم‌ترین معامله برای نگه‌داشتن است، زیرا یک روش به‌اندازه بردهایش با باخت‌هایش تعریف می‌شود. وقتی ثبت شد، این یک منفی-1R تمیز است: باختی که برنامه‌ریزی کرده بودید، دقیقاً طبق برنامه انجام شد، که نشانه فرآیندی است که کار می‌کند نه اینکه در حال شکستن باشد. ژورنالی پر از باخت‌های منفی-1R منظم و بردهای بزرگ گاه‌به‌گاه شکل یک معامله‌گر سودآور است. ژورنالی پر از باخت‌های نامنظم بزرگ‌تر از برنامه شکل یک حد ضرر است که مدام جابه‌جا می‌شود.

سوم، معامله درهم‌ریخته. شما BTC را با یک حدس شب یکشنبه بدون تنظیم حد ضرر می‌خرید، و چند ساعت بعد نزدیک سربه‌سر خارج می‌شوید. همچنان به سابقه وارد می‌شود، زیرا اتفاق افتاد و سود و زیان شما را لمس کرد، اما بدون حد ضرر هیچ رقم ریسکی وجود ندارد، بنابراین هیچ R به‌دست نمی‌آورد و به‌جای اینکه ریسکی ساختگی به آن داده شود، از آمار R کنار گذاشته می‌شود. این معامله‌ای است که به‌آرامی بیشترین چیز را به شما می‌گوید. خوشه‌ای از معاملات حدسی بدون حد ضرر در سابقه شما، به‌ویژه در آخر هفته‌ها، عادتی است که اعداد مدت‌ها پیش از موجودی شما آن را آشکار خواهند کرد.

این سه را وارد کنید و داشبورد از قبل چیزی برای گفتن دارد. نرخ برد از دو معامله تصمیم‌گیری‌شده 67% خوانده می‌شود، نسبت بازده به‌شدت به سمت برد متمایل است، انتظار ریاضی مثبت است، و تقویم یک روز سبز لندن، یک روز قرمز نیویورک و یک سربه‌سر خاکستری یکشنبه نشان می‌دهد. هیچ‌کدام از این‌ها حکمی از سه معامله نیست، و امتیاز این را می‌داند، که همین دلیل خاکستری ماندن آن تا زمانی است که به‌اندازه کافی ثبت کنید تا رقم معنادار شود. اما شکل نحوه خواندن یک ژورنال همه در سه خط است: مکانیک‌ها را ثبت کنید، بگذارید R را محاسبه کند، و الگویی که معاملات با هم می‌سازند را بخوانید نه داستانی که هر معامله واحد می‌گوید.

یک ژورنال مرورگری در مقابل یک قالب Excel یا Notion

بیشتر افرادی که به اینجا می‌رسند با یک قالب Excel ژورنال معاملاتی شروع کردند، زیرا صفحه‌گسترده جایی است که همه شروع می‌کنند و برای ماه اول کار می‌کند. معاملات را در ردیف‌ها تایپ می‌کنید، چند فرمول سود و زیان را جمع می‌کند، و کافی به‌نظر می‌رسد. مشکل این است که باید هر بخش آن را خودتان بسازید و نگه‌دارید، و بخش‌هایی که اهمیت دارند همان بخش‌هایی هستند که خراب می‌شوند.

یک منحنی سرمایه در یک صفحه‌گسترده نموداری است که باید تنظیم کنید، به محدوده درست اشاره کنید، و هر بار که محدوده بزرگ می‌شود دوباره اشاره کنید. ضرایب R به یک ستون فرمول نیاز دارند که به حد ضرر ارجاع دهد، که قالب‌های رایگان تقریباً هرگز آن را شامل نمی‌شوند، که دلیل این است که تقریباً هیچ ژورنال صفحه‌گسترده‌ای R را ردیابی نمی‌کند. یک تقویم سود رنگ‌آمیزی‌شده بر اساس روز پروژه خودش در Excel است. یک امتیاز رادار اتفاق نمی‌افتد. بنابراین قالب رایگانی که دانلود می‌کنید، یا قالب پولی که چند دلار در یک بازار آنلاین می‌خرید، معمولاً به یک مجموع در حال اجرا و یک یا دو جدول محوری ختم می‌شود، و روزی که بیشترین نیاز را به بازبینی معامله‌گری خود دارید، همان روزی است که کتاب‌کار یک ارجاع خراب پرتاب می‌کند و شما آن را می‌بندید به‌جای اینکه بازش کنید.

این ابزار کار صفحه‌گسترده است که برای شما انجام شده و همگام نگه داشته می‌شود. نموداری را نگه‌داری نمی‌کنید، زیرا منحنی سرمایه خودش را رسم می‌کند. فرمول R نمی‌نویسید، زیرا R از حد ضرری که از قبل ثبت کرده‌اید محاسبه می‌شود. تقویم، تحلیل‌ها بر اساس ستاپ و سشن و روز هفته، امتیاز هفت‌بخشی: همه لحظه‌ای که یک معامله اضافه می‌کنید دوباره محاسبه می‌شوند، بدون فرمولی که باید به‌پایین کشیده شود و بدون محدوده‌ای که باید دوباره اشاره شود. آنچه از دست می‌دهید آزادی کامل یک شبکه خالی است. آنچه پس می‌گیرید تحلیلی است که همیشه به‌روز است و هرگز خراب نمی‌شود.

ژورنال‌های Notion به دلیلی متفاوت همان شکل مشکل را دارند. یک پایگاه‌داده Notion منظم و تقریباً کاملاً دستی است، معاملات شما را در جدولی زیبا نگه می‌دارد و تقریباً هیچ‌چیز درباره آن‌ها محاسبه نمی‌کند، بنابراین دوباره به خواندن فهرستی و اعتماد به حافظه خود درباره آن برمی‌گردید. جذابیت، مرتب بودن است. هزینه این است که مرتب بودن تحلیل نیست، و ژورنالی که هرگز انتظار ریاضی یا افت سرمایه شما را محاسبه نمی‌کند، فقط یک دفتر خاطرات با فونت‌های زیباست.

هیچ‌کدام از این‌ها یک صفحه‌گسترده را بی‌ارزش نمی‌کند، و اگر می‌خواهید داده‌های خود را در یکی داشته باشید، می‌توانید. صادرات JSON کل ژورنال را به‌عنوان یک فایل ساختاریافته به شما می‌دهد، و یک صفحه‌گسترده تنها یک تبدیل با شما فاصله دارد اگر ترجیح می‌دهید نسخه‌ای را در کتاب‌کاری که مالک آن هستید نگه دارید. اگر برایتان مناسب است، یک صفحه‌گسترده را کنار این نگه دارید؛ تنها ادعا اینجا این است که کار روزانه یک ژورنال، محاسبه اعداد صادقانه و رسم تصاویر صادقانه لحظه‌ای که معامله‌ای ثبت می‌شود، دقیقاً همان کاری است که یک صفحه‌گسترده یا یک صفحه Notion به شما پس می‌دهد، و کاری است که دقیقاً در همان نقطه‌ای که شروع به اهمیت‌داشتن می‌کند از انجام دستی باز می‌ایستد.

آیا به یک ژورنال معاملاتی هوش مصنوعی نیاز دارید؟

نتایج جستجو برای یک ژورنال معاملاتی اکنون پر از هوش مصنوعی است: یک ژورنال معاملاتی ai، یک مربی ai، یک ژورنال معاملاتی خودکار که وعده می‌دهد معاملات شما را بخواند و به شما بگوید چه اشتباهی کرده‌اید. ارزش دارد صریح باشیم که چرا این ابزار هیچ‌کدام از این‌ها را ندارد. ریاضیاتی که یک ژورنال نیاز دارد از نوع مسئله‌ای نیست که هوش مصنوعی در آن خوب باشد. انتظار ریاضی، ضریب سود، ضرایب R، افت سرمایه: این‌ها ریاضیات با پاسخ‌های دقیق هستند، و پاسخی دقیق از فرمولی که می‌توانید بخوانید بر پاسخی به‌ظاهر معقول تولیدشده توسط مدلی که نمی‌توانید بخوانید غلبه می‌کند. هیچ‌چیز با اضافه کردن یک مدل زبانی به علامت تقسیم بهتر نمی‌شود.

آنچه یک ژورنال معاملاتی هوش مصنوعی واقعاً می‌فروشد تفسیر است، پاراگراف بازخوردی که به شما می‌گوید انضباط شما پنج‌شنبه لغزید. مشکل این است که تفسیر تنها به‌اندازه داده‌های زیرین آن خوب است، و با اطمینانی می‌آید که نمونه هنوز کسبش نکرده. سی معامله به یک مدل بدهید و صفحه‌ای روان و مقتدر درباره مزیت، روان‌شناسی و ستاپ ایده‌آل شما برایتان می‌نویسد، و تقریباً هیچ‌کدام از آن سی معامله بعدی را زنده نخواهد ماند، زیرا سی معامله نمی‌تواند نتیجه‌گیری‌هایی به این خاص بودن را پشتیبانی کند. عدد صادق می‌ماند. پاراگراف نه.

بنابراین این ابزار اعداد، شکل‌ها و الگوها را به شما نشان می‌دهد و تفسیر را به خودتان می‌سپارد، زیرا شما در معامله بودید و می‌دانید چرا آن را انجام دادید. تحلیل‌ها به ستاپی که خون‌ریزی می‌کند و سشنی که سودآور است اشاره می‌کنند. امتیاز خودش را خاکستری می‌کند وقتی نمونه بیش‌ازحد نازک است تا قابل اعتماد باشد. این نسخه صادقانه چیزی است که ژورنال‌های خودکار به آن اشاره می‌کنند: نه مربی‌ای که داستانی روایت می‌کند، بلکه ابزاری که سابقه را به‌اندازه کافی واضح به شما نشان می‌دهد که داستان بدیهی باشد، و از ساختن یکی رد می‌شود وقتی شواهد هنوز آنجا نیست.

اعداد چه معنایی دارند

سود/زیان = (خروج − ورود) × حجم × جهت − کارمزدها
R = سود/زیان ÷ (|ورود − حد ضرر| × حجم)
انتظار ریاضی = میانگین R · ضریب سود = سود ناخالص ÷ |زیان ناخالص|

انتظار ریاضی مفیدترین رقم واحد اینجاست: میانگین R در طول معاملات شما. مثبت به‌این‌معناست که مزیت روی نمونه واقعی است؛ منفی به‌این‌معناست که نیست، صرف‌نظر از اینکه چند معامله آخر چه احساسی داشتند. ضریب سود سوالی مرتبط را بر حسب نقد پاسخ می‌دهد: چند دلار به‌ازای هر دلار باخته‌شده کسب کرده‌اید، که هر چیز بالای 1 سودآور است و بالای حدود 1.5 سالم است. نرخ برد عددی است که معامله‌گران بیشتر به آن اشاره می‌کنند و به‌تنهایی کم‌اطلاع‌ترین است، نرخ برد 35% در 3R بسیار بهتر از 70% در 0.3R است.

درباره اندازه نمونه

در خواندن هرچیزی از مشتی معامله محتاط باشید. بیست معامله تقریباً هیچ‌چیز به شما نمی‌گوید: نوسان بین نرخ برد 40% و 60% روی بیست نمونه شانس معمولی است. تخمین‌های انتظار ریاضی فقط روی صد یا بیشتر معامله شروع به استحکام می‌کنند، و تحلیل‌ها بر اساس ستاپ به همین اندازه به‌ازای هر ستاپ نیاز دارند پیش از اینکه معنادار شوند. شبیه‌ساز ریسک ورشکستگی نشان می‌دهد گستره نتایج چقدر وسیع است حتی وقتی مزیتی وجود دارد، که بهترین پادزهر برای بیش‌ازحد خواندن یک ژورنال کوچک است. نرخ برد اندازه‌گیری‌شده و R میانگین خود را به ماشین‌حساب ریسک/پاداش بدهید تا بررسی کنید مزیت واقعی است، و با ماشین‌حساب حجم پوزیشن اندازه بگیرید تا هیچ معامله واحدی نتواند آزمایش را زودهنگام تمام کند.

پشتیبان‌گیری و جابجایی ژورنال شما

هرچیزی که ژورنال می‌داند در این مرورگر زندگی می‌کند، که پشتیبان‌گیری از آن را تنها عادتی می‌کند که سابقه را از شکننده بودن نجات می‌دهد. دو راه برای بیرون بردن داده‌های شما وجود دارد، و آن‌ها کارهای متفاوتی انجام می‌دهند.

فایل JSON نسخه پشتیبان واقعی است. یک کلیک کل ژورنال شما، هر معامله و هر فیلد را در فایلی کوچک می‌نویسد که هرجا چیزهای مهم را نگه می‌دارید ذخیره می‌کنید. این متن ساختاریافته ساده است، بنابراین ده سال بعد هم باز خواهد شد، و متعلق به شماست: بدون قفل فرمت، بدون نیاز به حساب برای خواندن دوباره. پس از هر جلسه‌ای که معاملات ارزش نگه‌داشتن را ثبت کردید صادر کنید، و می‌توانید مرورگر، لپ‌تاپ یا حافظه خود درباره اینکه کدام دستگاه داده خوب داشت را از دست بدهید، و در یک مرحله از فایل بازیابی کنید. با آن همان‌طور رفتار کنید که با یک نسخه دانلودشده از چیزی که تحمل از‌دست‌دادنش را ندارید رفتار می‌کنید.

رشته انتقال مسیر راحتی است، برای جابجایی یک ژورنال بین دستگاه‌ها بدون سروکار داشتن با یک فایل. کل سابقه را در یک بلوک متن فشرده بسته‌بندی می‌کند که از یک مرورگر کپی می‌کنید و در همان صفحه در مرورگری دیگر می‌چسبانید، که راه سریع بردن یک ژورنال از دسکتاپ به تلفن شماست. برای چند صد معامله ساخته شده؛ فراتر از آن، از فایل استفاده کنید، که محدودیت اندازه‌ای ندارد.

با هم، ژورنال را تا جایی که اهمیت دهید بادوام می‌کنند. اگر وارد نشده باشید، ابزار نمی‌تواند شما را از پاک‌کردن داده‌های سایت خودتان نجات دهد و نسخه‌ای برای بازیابی نگه نمی‌دارد، که روی دیگر سکه هرگز آپلود نکردن چیزی است؛ وارد شوید و حساب شما نسخه‌ای همگام‌شده نگه می‌دارد که یک مرورگر پاک‌شده مستقیماً آن را برمی‌گرداند. در هر صورت، دانلود یک‌کلیکی فایلی واقعی و قابل‌حمل است، و توصیه استاندارد این است که واقعاً از آن استفاده کنید.