Kostenloses Trading-Journal

Was ein Trading-Journal ist und was ein gutes aufzeichnet

Ein Trading-Journal ist eine Aufzeichnung jedes Trades, den Sie eingehen, plus die dahinterliegende Begründung: das Setup, der Stop, die Größe und warum Sie eingestiegen sind. Dieses Tool ermöglicht es Ihnen, Trades zu verfolgen und zu sehen, ob Ihr Handel tatsächlich funktioniert, indem Win-Rate, Profit-Factor, R-Multipel und Erwartung automatisch berechnet werden.

Der Zweck eines Trading-Journals ist es, Ihre Begründung für den Einstieg in jede spezifische Position zu dokumentieren. Ein Brokerhaus hat eine Aufzeichnung davon, wann und wie viel eines Vermögenswerts gekauft oder verkauft wurde; sie sind sich der Strategie hinter Ihrem Einstieg nicht bewusst. Wenn Sie also in eine Long-Position beim Ausbruch am vierten Test von Unterstützung (oder Widerstand) einsteigen, ist diese Art der Dokumentation der einzige Aspekt, der es wert ist, in Bezug auf die Bewertung von Erfolg oder Misserfolg untersucht zu werden. Ein einfacher Broker-Kontoauszug enthält diese Informationen nicht.

Ein gutes Trading-Journal zeichnet drei Schichten auf: die Mechanik (Einstieg, Ausstieg, Größe und den Stop, den Sie gesetzt haben, bevor der Trade live war), den Kontext (das Setup, die Sitzung, eine Notiz zu dem, was Sie tatsächlich gesehen haben), und die Zahlen, die diese beiden erzeugen, für Sie berechnet und nicht als Arithmetik, die Sie um 2 Uhr morgens machen.

Die Mechanik ist dieselbe, was auch immer Sie handeln. Ein Day-Trading-Journal, ein Forex-Trading-Journal und ein Krypto-Trading-Journal unterscheiden sich in den Instrumenten und den Stunden, nicht in der Mathematik: Einstieg minus Ausstieg, mal Größe, mal Richtung, minus Gebühren, ist Ihr Gewinn und Verlust, ob das Symbol EURUSD, ES oder BTC ist.

Der Stop ist das Feld, das die meisten Journals überspringen und das die meiste Arbeit leistet. Damit erhält jeder Trade ein R-Multipel: Ihr Ergebnis gemessen in Einheiten dessen, was Sie tatsächlich riskiert haben. Ein Trade, der das Doppelte dessen verdient hat, was Sie zu verlieren standen, ist +2R, ob Sie fünfzig Dollar oder fünftausend riskiert haben. Protokollieren Sie den Stop. Es ist der Unterschied zwischen einem Tagebuch und einem Instrument.

Nichts davon ist wichtig, wenn Sie nie darauf schauen. Einen Monat später sagt Ihnen das Protokoll etwas, das Sie im Moment nicht spüren konnten: dass ein Setup das gesamte Konto trägt, dass Ihre Dienstag-Trades eine Steuer sind, die Sie immer wieder zahlen, dass die Größe, die Sie nach einer Gewinnserie hinzufügen, genau dort ist, wo der Schaden passiert.

Kostenlos, ohne Sternchen

Dies ist ein vollständig kostenloses Trading-Journal. Es wird kein Konto oder eine spätere Hinzufügung Ihrer eigenen Karte erfordern. Und es gibt keine Trade-Limits. Was die meisten Leute als ihr "bestes" kostenloses Trading-Journal verkaufen, ist eigentlich eine Testversion mit einem "Cut-off-Punkt", bei dem sie hoffen, dass Sie so weit mit der Dokumentation Ihrer Trades kommen, dass Sie nicht mehr gehen können. Der Punkt für dieses hier existiert einfach nicht.

Öffnen Sie die Webseite und beginnen Sie sofort mit dem Verfolgen von Trades. Es sind keine Konten erforderlich; keine E-Mails oder Passwörter. Die App läuft innerhalb Ihres Webbrowsers (auf einem Desktop-Computer oder Mobilgerät) als Anwendung, und Sie müssen nichts herunterladen. Es ist kostenlos, weil es nicht viel Speicherplatz verbraucht: Alle Daten, aus denen Ihr Trading-Journal besteht, werden an Ihrem Ende gespeichert und verarbeitet, was bedeutet, dass wir sie nirgendwo speichern müssen.

Niemand kann Ihre Trades lesen. Trades werden nicht von dem Gerät gesendet, auf dem Sie sie erstellt haben (es sei denn, Sie melden sich bei Ihrem Google-Konto an), und Ihr Handel funktioniert immer so, als wären Sie nach dem Laden der Webseite offline. Wenn Sie sich mit Ihrem Google-Konto anmelden, werden alle Ihre Trades mit Ihrem Konto über alle Geräte synchronisiert. Dieser Synchronisierungsprozess erstellt eine kleine, opt-in-Datei für Ihre eigenen Trades. Dies ist keine Datensammlungsanwendung.

Abgemeldet ist dieser Browser-Speicher der einzige echte Haken. Das Löschen Ihrer Site-Daten löscht das Journal, und es folgt Ihnen nicht von sich aus auf ein anderes Gerät. Melden Sie sich für geräteübergreifende Synchronisierung an, oder bleiben Sie lokal und verwenden Sie den Ein-Klick-JSON-Export als Backup. Abgemeldet haben wir nie eine Kopie; angemeldet gehört die Cloud-Kopie Ihnen und ein Klick entfernt sie.

Null, ohne geiselte Trades, auf Ihrem Laptop oder Telefon, kein Download und keine Store-Liste zwischen Ihnen und ihm.

Das Dashboard, in zehn Sekunden gelesen

Vier Kacheln tragen die Schlagzeile. Nettogewinn und -verlust mit einem kleinen Eigenkapitalkurven-Sparkline daneben. Profit-Factor: Dollar gewonnen für jeden Dollar verloren, mit einem Ring, der sich grün gegen rot füllt. Win-Rate mit Gewinnen, Breakevens und Verlusten darunter. Und durchschnittlicher Gewinn gegen durchschnittlichen Verlust, gezeichnet als ein Balken, der am Gleichgewichtspunkt geteilt wird.

Darunter sitzt die Erwartung (ein Maß für Ihre erwartete Performance), das gesamte R (Ihr Gesamtgewinn/-verlust), Ihr schlimmster Drawdown und die Anzahl der von Ihnen ausgeführten Trades. Das oben Genannte sind die Elemente, die ein fortgeschrittenes Trading-Journal von einem einfachen "laufenden Gesamtbetrag" trennen. Ein laufender Gesamtbetrag sagt Ihnen, ob Sie im Plus sind; Erwartung sagt Ihnen, ob es auf Können zurückzuführen ist oder einfach die letzten drei Trades günstig für eine Verlustmethode waren.

Das Diagramm darunter ist Ihr kumulativer Gewinn und Verlust, in Währung oder in R. Eine Kurve, die in R steigt, ist ein Vorteil, was auch immer Sie pro Trade riskiert haben. Eine Kurve, die seitlich in Währung schleift, aber in R steigt, bedeutet normalerweise, dass Sie gut handeln und zaghaft dimensionieren.

Eine hohe Win-Rate neben einem Payoff unter eins ist das klassische Profil eines Traders, der Gewinner kürzt und Verlierer laufen lässt. Ein Profit-Factor über zwei neben einem schwächenden Drawdown sagt, dass der Vorteil real ist, aber die Dimensionierung nicht überlebbar ist.

Alles wird neu berechnet, sobald Sie einen Trade hinzufügen, bearbeiten oder löschen, ohne Neuladung und ohne separaten Berichtbildschirm. Jede Kachel gibt die verwendete Formel an; nichts auf dem Bildschirm kam von irgendwo anders als Ihren eigenen Eingaben.

Der P&L-Kalender

Der Kalender ist die Ansicht, die den meisten Aufzeichnungen fehlt. Es ist ein als Gitter ausgelegter Monat, jeder gehandelte Tag nach dem, was er verdient oder verloren hat, eingefärbt, mit dem Betrag, der Trade-Anzahl und der täglichen Win-Rate in der Zelle. Eine wöchentliche Spalte an der Seite summiert jede Woche, sodass ein einzelner roter Freitag, der vier grüne Tage auslöscht, genau so gelesen wird.

Der Kalender ist eines der wenigen Diagramme, das uns Muster zeigt, die Kurven unmöglich folgen können; Wochenmitteneinbruch, "Rachehandel" montags nach schlechten Freitagen, die Reihe von Grün, die immer endet, wenn Sie Ihre Dimensionierung bestimmen. Sie haben vielleicht ein Gefühl davon. Es als farbige Kästchen zu sehen, macht den Unterschied zwischen einem Bauchgefühl und etwas, das Sie in Ihre Planung einbeziehen können.

Es ist auch die schnellste Lesart im Tool: Sie schauen es an, anstatt es zu interpretieren. Ein Monat, der größtenteils grün mit zwei tiefroten Tagen ist, weist Sie direkt auf diese zwei Tage hin.

Es ist Teil einer einzigen kostenlosen Seite, berechnet aus denselben Trades wie alles andere. Keine Kalenderansicht auf eine bezahlte Stufe gesperrt, kein Trade-Limit, das den Monat stillschweigend begrenzt.

Die Journal-Bewertung, sieben Dimensionen

Die Bewertung verdichtet eine Wand von Zahlen in eine Lesart, die Sie sich bewegen sehen können: 0 bis 100, aufgebaut aus sieben Maßen, die jeweils eine andere Art erfassen, wie eine Methode solide oder gebrochen sein kann. Win-Rate. Profit-Factor. Payoff-Verhältnis. Erwartung, Ihr mittleres R. Erholungsfaktor. Drawdown-Kontrolle. Und Konsistenz, der Anteil Ihrer Handelstage, die grün endeten.

Jedes der sieben wird durch eine Regel auf seine eigene 0-bis-100-Skala abgebildet, die neben dem Radar gedruckt ist, ohne versteckte Gewichtung gemittelt. Nichts ist eine Blackbox, und nichts ist von einem Produkt geliehen, das seine Formel geheim hält.

Die Radar-Form ist wichtiger als die Gesamtzahl. Ein Chart, der bei Win-Rate und Profit-Factor breit ausgezogen ist, aber bei Drawdown-Kontrolle eingesunken ist, ist ein Trader, der oft recht hat und auf dem Papier profitabel ist, das Konto aber durch Einbrüche bringt, die es bei einem schlechten Lauf beenden. Sie lesen die Schwächen aus den Dellen ab und gehen dann, um die Delle zu beheben.

Erwartung braucht einen Stop, um zu existieren; wenn keine Ihrer Trades einen tragen, graut das Tool diesen Speichen aus, anstatt ihn mit null zu bewerten. Bei etwa zehn Trades graut die Schlagzeile vollständig aus, absichtlich: Eine Bewertung aus drei Trades ist Rauschen im Kostüm einer Messung.

Als Day-Trading-Journal

Ein Day-Trading-Journal hat eine Aufgabe, die das des Swing-Traders nicht hat: Volumen überleben. Zwanzig Trades in einer Sitzung, die meisten davon klein, sind ein Strom, mit dem ein Papier-Notizbuch oder eine umständliche Tabellenkalkulation nicht Schritt halten kann. Hier ist die Eingabe ein kurzes Formular, mit dem gesamten Dashboard, das sich während des Handelns aktualisiert, sodass das Protokollieren des zehnten Trades genau das kostet, was der erste getan hat.

Der Sitzungs-Tag, auf Asien, London, New York oder eine eigene Bezeichnung gesetzt, ist das, wo das Muster lebt, das die meisten Day-Trader nicht über sich selbst sehen können. Sortieren Sie Ihr Protokoll nach Sitzung und es ist üblich zu finden, dass ein Block von Stunden für das Konto zahlt und ein anderer es stillschweigend zurückgibt.

Der Kalender ist konstruktionsbedingt eine tagesweise Ansicht, was das Korn ist, das ein tägliches Handels-Journal möchte. Day-Trading bestraft dieselben drei Fehler in einer Schleife: die Größe nach einem Gewinn erhöhen, einen Verlust rächen und in den toten Stunden aus Langeweile die Größe erhöhen. Alle drei erscheinen hier, bevor sie in Ihrem Saldo erscheinen.

Kein Trade-Limit zum Durchbrechen, kein Upgrade-Hinweis an dem Punkt, an dem Sie es ernst nehmen.

Als Forex-Trading-Journal

Ein Forex-Trading-Journal muss Pips genauso gut sprechen wie Währung, weil vierzig Pips auf EURUSD und vierzig Pips auf USDJPY nicht derselbe Geldbetrag sind. Protokollieren Sie den Einstieg, Ausstieg und die Größe und der Gewinn und Verlust folgt in Ihrer Kontowährung, während der Setup-Tag und die Sitzung das Warum festhalten.

Sitzungen sind im Forex wichtiger als fast überall sonst: die asiatische Spanne, die Londoner Eröffnung, die New Yorker Überschneidung sind, wenn Liquidität und Volatilität tatsächlich ankommen. Taggen Sie jeden Trade mit seiner Sitzung und eine Monats später zeigt Ihnen die Aufschlüsselung, in welchen Stunden Ihr Vorteil lebt.

Das Paar selbst ist es auch wert, aufzuschlüsseln: Es ist üblich zu finden, dass die Majors, die Sie auf einem sauberen Read handeln, das Konto tragen, während das Exotikum, das Sie auf einen Hunch eingegangen sind, das Leck ist.

Dimensionieren Sie den Trade zuerst mit dem Positionsgrößenrechner, und überprüfen Sie den Pip-Wert-Rechner, damit vierzig Pips eine von Ihnen gewählte Zahl bedeuten. Das Journal ist der Ort, an dem Sie über hundert Trades herausfinden, ob diese Entscheidungen gut waren.

Als Krypto-Trading-Journal

Ein Krypto-Trading-Journal muss mit Hebel umgehen, der liquidiert, und einem Markt, der nie schließt. Bei einem gehebelten Perp ist der Abstand zu Ihrer Liquidierung der Abstand zu null, und ein Journal, das aufzeichnet, wo Ihr Stop lag, ist die Aufzeichnung, ob Sie mit einem Plan gehandelt oder mit einem breiten Glücksspiel betrieben haben.

Die 24/7-Uhr landet im Kalender: Krypto respektiert Ihr Wochenende nicht, und viele Krypto-Schäden werden in den frühen Stunden in dünnen Büchern verursacht, die kein nüchterner Mensch geöffnet hätte.

Funding verzehrt leise ein Krypto-Konto, also protokollieren Sie es im Gebührenfeld. Wenn Sie Perps handeln, zeigt das Funding-Dashboard, was das Halten kostet, und der Liquidierungspreisrechner sagt Ihnen, wo die Position endet, bevor Sie sie öffnen.

Dieselbe Seite auf dem Telefon, von dem aus Sie um 3 Uhr morgens handeln, und dem Laptop, den Sie zur Überprüfung nutzen, standardmäßig privat.

Eine App, die auf jedem Gerät läuft

Es gibt keine App zu installieren: Öffnen Sie sie auf dem Laptop, auf dem Sie überprüfen, oder dem Telefon in Ihrer Tasche, und es ist dasselbe Tool an jedem Ort, ohne Store-Liste, ohne Installer und nichts, das aktuell zu halten ist.

Die einzige echte Naht ist das Wechseln zwischen Maschinen, da ein Journal auf Ihrem Laptop nicht automatisch auf Ihrem Telefon ist. Der Übertragungsstring packt das gesamte Journal in Text, den Sie auf derselben Seite auf einem anderen Gerät einfügen; der JSON-Export erledigt dasselbe als Datei.

Drei Arbeitsbeispiele, von Anfang bis Ende

Der schnellste Weg zu sehen, was ein Trading-Journal tut, ist, drei Trades durchzugehen, vom Abschluss bis zur Zahl, die er ändert.

Ein sauberer Gewinner: EUR/USD bei 1,0800 bei einem Londoner Eröffnungsausbruch, Stop bei 1,0780, geschlossen bei 1,0850. Der Dollar-Gewinn beträgt etwa $500, aber was zählt, ist das R-Multipel: zwanzig Pips riskieren, um fünfzig zu machen, schließt den Trade bei +2,5R, und diese Zahl füttert Ihre Erwartung auf dieselbe Weise, was auch immer Paar oder Größe Sie gehandelt haben.

Ein Verlust, der sich benahm: Short US500 bei 5460, Stop bei 5475, für ein sauberes −1R gestoppt. Das ist der Trade, den die meisten nicht aufschreiben wollen und der wichtigste zu behalten, da eine Methode durch ihre Verluste genauso definiert wird wie durch ihre Gewinne.

Der unordentliche: BTC auf einen sonntagnächtlichen Hunch ohne Stop gekauft, nahe Breakeven scratched. Es zählt immer noch zum P&L, aber ohne Stop gibt es kein R. Eine Häufung von stop-losen Hunch-Trades, besonders an Wochenenden, ist eine Gewohnheit, die die Zahlen lange vor Ihrem Saldo aufdecken werden.

Win-Rate, Payoff und Erwartung lesen sich bereits anders mit nur drei protokollierten Trades, und die Bewertung weiß es und bleibt ausgegraut, bis genug vorhanden ist, um zu vertrauen. Aber die Form, wie Sie ein Journal lesen, ist bereits vorhanden: Protokollieren Sie die Mechanik, lassen Sie es das R berechnen, und lesen Sie das Muster, das die Trades zusammen machen.

Ein Browser-Journal versus einer Excel-Vorlage oder Notion

Eine Tabellenkalkulation funktioniert für den ersten Monat: Sie tippen Trades in Zeilen, einige Formeln summieren den Gewinn und Verlust, und es fühlt sich genug an. Das Problem ist, dass Sie jeden Teil selbst aufbauen und warten, und die Teile, die wichtig sind, sind die, die brechen.

Eine Eigenkapitalkurve muss jedes Mal neu ausgerichtet werden, wenn der Bereich wächst. R-Multipel brauchen eine Formel, die auf den Stop verweist, was die meisten kostenlosen Vorlagen nie einschließen. Ein nach Tag eingefärbter Gewinnkalender ist sein eigenes Projekt, und ein Radar-Score ist nicht möglich.

Dieses Tool ist die Arbeit dieser Tabellenkalkulation, die für Sie erledigt und synchronisiert gehalten wird: Die Eigenkapitalkurve zeichnet sich selbst, R wird aus dem bereits protokollierten Stop berechnet, und der Kalender, Aufschlüsselungen und Score werden sofort neu berechnet, wenn Sie einen Trade hinzufügen. Eine Notion-Datenbank ist dasselbe Problem aus einem anderen Blickwinkel: ordentlich, fast vollständig manuell und berechnet nahezu nichts, was Ordentlichkeit anstatt Analyse ist, und ein Tagebuch mit guten Schriftarten.

Nichts davon macht eine Tabellenkalkulation wertlos. Der JSON-Export händigt Ihnen das gesamte Journal als strukturierte Datei aus, wenn Sie eine Kopie in einem eigenen Arbeitsbuch möchten.

Die tägliche Aufgabe eines Journals, die ehrlichen Zahlen in dem Moment zu berechnen, in dem ein Trade protokolliert wird, ist genau die Arbeit, die von Hand aufhört, genau dann wenn sie anfängt wichtig zu werden.

Brauchen Sie ein KI-Trading-Journal?

Ihre Suche nach einem Trading-Journal ist jetzt mit KI-Coaches überflutet, die behaupten, Ihre Trades zu überprüfen und Ihnen zu sagen, wo Sie falsch lagen. Weil sie jedoch mathematischer Natur sind (Arithmetik), werden Erwartung, Profit-Factor und Drawdown genaue Werte haben, und ein genauer Wert, der aus einer Formel abgeleitet wird, die Sie sehen können, wird immer besser sein als ein ungefährer Wert, der von einem Modell produziert wird, das Sie nicht verstehen.

Geben Sie einem Modell dreißig Trades und es wird eine fließende, maßgebliche Seite über Ihren Vorteil und Ihre Psychologie schreiben, und fast nichts davon wird die nächsten dreißig Trades überstehen, weil dreißig Trades keine so spezifischen Schlussfolgerungen unterstützen können. Die Zahl bleibt ehrlich. Der Absatz tut es nicht.

Dieses Tool zeigt Ihnen die Zahlen, die Formen und die Muster und überlässt die Interpretation Ihnen, weil Sie im Trade waren und wissen, warum Sie ihn eingegangen sind. Die Bewertung graut sich aus, wenn die Probe zu dünn ist, um ihr zu vertrauen, anstatt eine Geschichte zu erfinden, die die Beweise noch nicht unterstützen.

Was die Zahlen bedeuten

P&L = (Ausstieg − Einstieg) × Größe × Richtung − Gebühren
R = P&L ÷ (|Einstieg − Stop| × Größe)
Erwartung = mittleres R · Profit-Factor = Bruttogewinn ÷ |Bruttoverlust|

Erwartung ist die einzige nützlichste Zahl hier: das mittlere R über Ihre Trades. Positiv bedeutet, dass der Vorteil über die Probe real ist; negativ bedeutet, dass er es nicht ist, unabhängig davon, wie sich die letzten paar Trades anfühlten. Profit-Factor beantwortet eine verwandte Frage in Bargeld: Wie viele Dollar Sie für jeden verlorenen Dollar gemacht haben, wobei alles über 1 profitabel und über etwa 1,5 gesund ist. Win-Rate ist die Zahl, die Trader zitieren, und die am wenigsten informative allein – eine 35%-Win-Rate bei 3R ist weit besser als 70% bei 0,3R.

Zur Stichprobengröße

Seien Sie vorsichtig, aus einer Handvoll Trades irgendetwas zu lesen. Zwanzig Trades sagen Ihnen fast nichts: Der Schwung zwischen einer 40%- und 60%-Win-Rate über zwanzig Proben ist normales Glück. Erwartungsschätzungen beginnen sich erst bei über hundert oder mehr Trades zu festigen, und Aufschlüsselungen nach Setup benötigen so viele pro Setup, bevor sie viel bedeuten. Der Ruin-Risiko-Simulator zeigt, wie breit der Bereich der Ergebnisse ist, selbst wenn ein Vorteil existiert, was das beste Gegenmittel gegen das Überinterpretieren eines kleinen Journals ist. Speisen Sie Ihre gemessene Win-Rate und das durchschnittliche R in den Chance/Risiko-Rechner ein, um zu prüfen, ob der Vorteil real ist, und dimensionieren Sie mit dem Positionsgrößenrechner, damit kein einzelner Trade das Experiment vorzeitig beenden kann.

Sichern und Verschieben Ihres Journals

Alles, was das Journal kennt, lebt in diesem Browser, was das Sichern zu der einen Gewohnheit macht, die das Protokoll davor bewahrt, fragil zu sein.

Die JSON-Datei ist das echte Backup: Ein Klick schreibt Ihr gesamtes Journal in eine Datei, die in zehn Jahren noch geöffnet werden kann, kein Konto erforderlich, um sie zurückzulesen. Exportieren Sie nach jeder Sitzung, die es wert ist zu behalten, und Sie können Ihren Browser oder Ihren Laptop verlieren und aus der Datei in einem Schritt wiederherstellen.

Der Übertragungsstring ist der Komfortpfad, um ein Journal zwischen Geräten zu bewegen, ohne eine Datei zu handhaben. Er ist für ein paar hundert Trades gedacht; darüber hinaus verwenden Sie die Datei, die keine Größenbeschränkung hat.

Abgemeldet hält das Tool keine Kopie zur Wiederherstellung bereit, wenn Sie Ihre eigenen Site-Daten löschen; melden Sie sich an und Ihr Konto hält eine synchronisierte Kopie, die ein geleerter Browser sofort zurückzieht. So oder so: Der Ein-Klick-Download ist real und portabel, und der ständige Rat ist, ihn tatsächlich zu verwenden.