Diario di Trading Gratuito

Cos'è un diario di trading e cosa registra uno buono

Un diario di trading è un registro che tieni di ogni operazione che esegui, più il ragionamento dietro: il setup, lo stop, la dimensione e il perché sei entrato. Questo strumento ti consente di tracciare le operazioni e vedere se il tuo trading funziona davvero, calcolando automaticamente tasso di vincita, profit factor, R-multipli e aspettanza.

Lo scopo di un diario di trading è documentare il tuo ragionamento per entrare in ogni posizione specifica. Una società di brokeraggio avrà un registro di quando e quanto di un asset è stato acquistato o venduto; non è a conoscenza della strategia dietro il tuo ingresso. Quindi, se entri in una posizione long alla rottura al quarto test del supporto (o resistenza), questo tipo di documentazione è l'unico aspetto degno di studio in termini di valutazione del successo o del fallimento. Un semplice estratto del broker non include queste informazioni.

Un buon diario di trading registra tre livelli: la meccanica (ingresso, uscita, dimensione e lo stop impostato prima che l'operazione diventasse live), il contesto (il setup, la sessione, una nota su cosa hai effettivamente visto), e i numeri che quei due producono, calcolati per te piuttosto che lasciati come aritmetica da fare alle 2 di notte.

La meccanica è la stessa qualunque cosa tu negozi. Un diario di day trading, un diario di forex trading e un diario di crypto trading differiscono negli strumenti e negli orari, non nella matematica: ingresso meno uscita, moltiplicato per la dimensione, moltiplicato per la direzione, meno le commissioni, è il tuo profitto e perdita che il simbolo sia EURUSD, ES o BTC.

Lo stop è il campo che la maggior parte dei diari salta e quello che fa il lavoro più importante. Con esso, ogni operazione ottiene un R-multiplo: il tuo risultato misurato in unità di quanto hai effettivamente rischiato. Un'operazione che ha guadagnato il doppio di quanto stavi per perdere è +2R, che tu abbia rischiato cinquanta dollari o cinquemila. Registra lo stop. È la differenza tra un diario e uno strumento.

Niente di tutto questo conta se non lo guardi mai. Un mese dopo il registro ti dice qualcosa che non potevi sentire sul momento: che un setup porta l'intero conto, che le tue operazioni del martedì sono una tassa che continui a pagare, che la dimensione che aggiungi dopo una serie di vincite è esattamente dove avviene il danno.

Gratuito, senza asterischi

Questo è un diario di trading completamente gratuito. Non richiederà un account o un'aggiunta successiva della tua carta. E non ci sono limiti di operazioni. Quello che la maggior parte delle persone vende come il loro "miglior" diario di trading gratuito è in realtà una versione di prova con un "punto di interruzione" dove sperano che tu entri così tanto nel documentare le tue operazioni che non riuscirai ad andartene. Il punto per questo non esiste semplicemente.

Apri la pagina web e inizia a tracciare le operazioni immediatamente. Non sono richiesti account; nessuna email o password. L'app girerà all'interno del tuo browser (su un computer desktop o un dispositivo mobile) come un'applicazione, e non avrai nulla da scaricare. È gratuito perché non consuma molta memoria: tutti i dati che compongono il tuo diario di trading vengono archiviati ed elaborati dalla tua parte, il che significa che non abbiamo bisogno di archiviarli da nessuna parte.

Nessuno può leggere le tue operazioni. Le operazioni non vengono inviate dal dispositivo su cui le hai create (a meno che tu non acceda al tuo Account Google), e il tuo trading funziona sempre come se fossi offline dopo aver caricato la pagina web. Quando accedi con il tuo account Google, tutte le tue operazioni saranno sincronizzate con il tuo account su tutti i dispositivi. Questo processo di sincronizzazione crea un piccolo file opt-in per le tue operazioni. Questa non è un'applicazione di raccolta dati.

Disconnesso, quell'archivio del browser è l'unico vero problema. Cancellare i dati del sito elimina il diario, e non ti segue automaticamente su un altro dispositivo. Accedi per la sincronizzazione tra dispositivi, o rimani locale e usa l'esportazione JSON con un click come backup. Disconnesso non abbiamo mai una copia; connesso, la copia cloud è tua, e un click la rimuove.

Zero, senza operazioni tenute in ostaggio, sul tuo laptop o telefono, nessun download e nessun negozio tra te e lui.

Il dashboard, letto in dieci secondi

Quattro schede portano il titolo. Profitto e perdita netti, con un piccolo sparkline della curva dell'equity accanto. Profit factor: dollari guadagnati per ogni dollaro perso, con un anello che si riempie di verde contro rosso. Tasso di vincita, con vincite, pareggi e perdite sotto. E vincita media contro perdita media, disegnate come una barra divisa nel punto in cui si bilanciano.

Sotto ci sono aspettanza (una misura della tua performance attesa), R totale (il tuo guadagno/perdita complessivo), il tuo peggior drawdown e il numero di operazioni che hai eseguito. I suddetti sono gli elementi che separano un diario di trading avanzato da un semplice "totale progressivo". Un totale progressivo ti dirà se sei in positivo; l'aspettanza ti dirà se è dovuto all'abilità o semplicemente alle ultime tre operazioni favorevoli per un metodo perdente.

Il grafico sotto tutto è il tuo profitto e perdita cumulativi, in valuta o in R. Una curva che sale in R è un vantaggio, qualunque cosa tu stessi rischiando per operazione. Una curva che si muove lateralmente in valuta ma sale in R di solito significa che stai negoziando bene e dimensionando timidamente.

Un alto tasso di vincita accanto a un payoff inferiore a uno è il profilo classico di un trader che taglia i vincitori e lascia correre i perdenti. Un profit factor superiore a due accanto a un drawdown punitivo dice che il vantaggio è reale ma il dimensionamento non è sopravvivibile.

Tutto si ricalcola nel momento in cui aggiungi, modifichi o elimini un'operazione, senza aggiornamenti e senza schermata di reporting separata. Ogni scheda indica la formula che ha usato; nulla sullo schermo è arrivato da nessun posto tranne i tuoi input.

Il calendario P&L

Il calendario è la visualizzazione che la maggior parte dei registri mancano. È un mese disposto come una griglia, ogni giorno negoziato colorato per quanto ha guadagnato o perso, con l'importo, il conteggio delle operazioni e il tasso di vincita del giorno nella cella. Una colonna settimanale lungo il lato somma ogni settimana, quindi un singolo venerdì rosso che cancella quattro giorni verdi si legge esattamente come tale.

Il calendario è uno dei pochi grafici che mostra pattern impossibili per le curve da seguire; il calo di metà settimana, il trading di "vendetta" il lunedì dopo che il venerdì è andato male, la striscia di verde che finisce sempre quando determini il tuo dimensionamento. Potresti avere qualche senso di tutto questo. Vederlo come caselle colorate fa la differenza tra un'intuizione e qualcosa che puoi considerare nella tua pianificazione.

È anche la lettura più rapida nello strumento: lo guardi piuttosto che interpretarlo. Un mese per lo più verde con due giorni di rosso profondo ti indica dritto a quei due giorni.

È una parte di una singola pagina gratuita, calcolata dalle stesse operazioni di tutto il resto. Nessuna visualizzazione del calendario bloccata a un livello a pagamento, nessun limite di operazioni che limita silenziosamente il mese.

Il punteggio del diario, sette dimensioni

Il punteggio collassa una parete di numeri in una lettura che puoi guardare muoversi: da 0 a 100, costruito da sette misure che ciascuna cattura un modo diverso in cui un metodo può essere solido o rotto. Tasso di vincita. Profit factor. Rapporto payoff. Aspettanza, il tuo R medio. Fattore di recupero. Controllo del drawdown. E consistenza, la quota dei tuoi giorni di trading che hanno terminato in positivo.

Ciascuno dei sette viene mappato sulla propria scala da 0 a 100 da una regola stampata accanto al radar, mediata senza ponderazioni nascoste da nessuna parte. Nulla è una scatola nera, e nulla è preso in prestito da un prodotto che tiene segreta la sua formula.

La forma del radar conta più del totale. Un grafico allargato su tasso di vincita e profit factor ma infossato sul controllo del drawdown è un trader che ha spesso ragione e profittevole sulla carta, che porta il conto attraverso cali che lo termineranno in una brutta serie. Leggi le debolezze dalle ammaccature, poi vai a correggere l'ammaccatura.

L'aspettanza ha bisogno di uno stop per esistere; se nessuna delle tue operazioni ne porta uno, lo strumento grigia quel raggio piuttosto che segnarlo zero. Sotto circa dieci operazioni il titolo si grigia interamente, di proposito: un punteggio su tre operazioni è rumore che indossa il costume di una misurazione.

Come diario di day trading

Un diario di day trading ha un compito che quello dello swing trader non ha: sopravvivere al volume. Venti operazioni in una sessione, la maggior parte piccole, è un flusso che un taccuino di carta o un foglio di calcolo macchinoso non riesce a tenere il passo. L'inserimento qui è un breve modulo, con l'intero dashboard che si aggiorna mentre procedi, quindi registrare la decima operazione costa esattamente quanto la prima.

Il tag di sessione, impostato su Asia, Londra, New York o un'etichetta tua, è dove vive il pattern che la maggior parte dei day trader non riesce a vedere su se stessi. Ordina il tuo registro per sessione ed è comune scoprire che un blocco di ore paga per il conto e un altro silenziosamente lo restituisce.

Il calendario è una visualizzazione giorno per giorno per costruzione, che è il granello che vuole un diario di trading giornaliero. Il day trading punisce gli stessi tre errori in un loop: aumentare la dimensione dopo una vincita, negoziare di vendetta una perdita, e aumentare la dimensione nelle ore morte per noia. Tutti e tre appaiono qui prima che appaiano nel tuo saldo.

Nessun limite di operazioni da superare, nessun prompt di aggiornamento nel momento in cui inizi a prenderlo sul serio.

Come diario di forex trading

Un diario di forex trading deve parlare in pip oltre che in valuta, perché quaranta pip su EURUSD e quaranta pip su USDJPY non sono la stessa quantità di denaro. Registra ingresso, uscita e dimensione e il profitto e la perdita seguono nella valuta del tuo conto, mentre il tag del setup e la sessione reggono il perché.

Le sessioni contano di più nel forex che quasi ovunque: il range asiatico, l'apertura di Londra, la sovrapposizione di New York sono quando la liquidità e la volatilità arrivano davvero. Tagga ogni operazione con la sua sessione e un mese dopo l'analisi ti dice in quali ore vive il tuo vantaggio.

La coppia stessa vale la pena di separarla anche: è comune scoprire che le major che negozi su una lettura pulita stanno portando il conto mentre l'esotica che hai preso per intuizione è la perdita.

Dimensiona prima l'operazione con la calcolatrice del dimensionamento della posizione, e controlla la calcolatrice del valore pip in modo che quaranta pip significhi un numero che hai scelto. Il diario è dove scopri, su cento operazioni, se quelle decisioni erano buone.

Come diario di crypto trading

Un diario di crypto trading deve gestire la leva che liquida e un mercato che non chiude mai. Su un perp a leva la distanza dalla tua liquidazione è la distanza dallo zero, e un diario che registra dove si trovava il tuo stop è il registro di se hai negoziato con un piano o hai scommesso con uno largo.

L'orologio 24/7 atterrisce nel calendario: la crypto non rispetta il tuo weekend, e molto danno da crypto viene fatto nelle ore piccole in libri sottili che nessuno sobrio avrebbe aperto.

Il finanziamento mangia silenziosamente un conto crypto, quindi registralo nel campo delle commissioni. Se negozi perp, la dashboard di finanziamento mostra cosa costa tenere, e la calcolatrice del prezzo di liquidazione ti dice dove la posizione termina prima di aprirla.

La stessa pagina sul telefono dal quale negozi alle 3 di notte e il laptop su cui revisioni, privato per impostazione predefinita.

Un'app che funziona su qualsiasi dispositivo

Non c'è nessuna app da installare: aprila sul laptop su cui revisioni o sul telefono in tasca, ed è lo stesso strumento in entrambi i posti, senza negozio, nessun installer e nulla da tenere aggiornato.

La vera separazione è spostarsi tra le macchine, poiché un diario sul tuo laptop non è automaticamente sul tuo telefono. La stringa di trasferimento comprime l'intero diario in testo che incolli nella stessa pagina su un altro dispositivo; l'esportazione JSON fa lo stesso lavoro come file.

Tre esempi pratici dall'inizio alla fine

Il modo più veloce per vedere cosa fa un diario di trading è fare passare tre operazioni attraverso di esso, dal riempimento alla cifra che cambia.

Una vincita pulita: EUR/USD a 1.0800 su un breakout all'apertura di Londra, stop a 1.0780, chiuso a 1.0850. Il profitto in dollari è circa $500, ma ciò che conta è il R-multiplo: rischiare venti pip per fare cinquanta chiude l'operazione a +2.5R, e quel numero alimenta la tua aspettanza allo stesso modo qualunque coppia o dimensione tu abbia negoziato.

Una perdita che si è comportata: short US500 a 5460, stop a 5475, fermata per un pulito −1R. Questa è l'operazione che la maggior parte delle persone non vuole annotare e la più importante da mantenere, poiché un metodo è definito dalle sue perdite tanto quanto dalle sue vincite.

Quella disordinata: BTC comprato su un'intuizione domenicale senza stop, scratched vicino al pareggio. Conta ancora per il P&L, ma senza stop non c'è R. Un gruppo di operazioni-intuizione senza stop, specialmente nei weekend, è un'abitudine che i numeri faranno emergere molto prima che lo faccia il tuo saldo.

Tasso di vincita, payoff e aspettanza si leggono già diversamente con solo tre operazioni registrate, e il punteggio lo sa, rimanendo grigio finché non c'è abbastanza di cui fidarsi. Ma la forma di come si legge un diario è già lì: registra la meccanica, lascia che calcoli il R, e leggi il pattern che le operazioni fanno insieme.

Un diario nel browser contro un modello Excel o Notion

Un foglio di calcolo funziona per il primo mese: digiti le operazioni nelle righe, alcune formule totalizzano il profitto e la perdita, e sembra abbastanza. Il problema è che costruisci e mantieni ogni parte da solo, e le parti che contano sono quelle che si rompono.

Una curva dell'equity ha bisogno di essere ri-puntata ogni volta che il range cresce. Gli R-multipli hanno bisogno di una formula che referenzi lo stop, che la maggior parte dei modelli gratuiti non include mai. Un calendario del profitto colorato per giorno è il suo progetto, e un punteggio radar non è possibile.

Questo strumento è quel lavoro del foglio di calcolo fatto per te e mantenuto sincronizzato: la curva dell'equity si disegna da sola, R viene calcolato dallo stop che hai già registrato, e il calendario, le analisi e il punteggio si ricalcolano nel momento in cui aggiungi un'operazione. Un database Notion è lo stesso problema da un angolo diverso: ordinato, quasi interamente manuale e che calcola quasi nulla, che è ordine piuttosto che analisi, e un diario con font migliori.

Niente di tutto ciò rende un foglio di calcolo inutile. L'esportazione JSON ti consegna l'intero diario come file strutturato se vuoi una copia in una cartella di lavoro che possiedi.

Il lavoro quotidiano di un diario, calcolare i numeri onesti nel momento in cui un'operazione viene registrata, è esattamente il lavoro che smette di essere fatto a mano proprio quando inizia a contare.

Hai bisogno di un diario di trading AI?

La tua ricerca di un diario di trading è ora inondata di AI coach che affermano di rivedere le tue operazioni e dirti dove sei andato storto. Tuttavia, a causa della loro natura matematica (aritmetica), l'aspettanza, il profit factor e il drawdown avranno valori esatti, e un valore esatto derivato da una formula che puoi vedere sarà sempre migliore di un valore approssimativo prodotto da un modello che non capisci.

Dai a un modello trenta operazioni e scriverà una pagina fluente e autorevole sul tuo vantaggio e sulla tua psicologia, e quasi nulla di essa sopravviverà alle prossime trenta operazioni, perché trenta operazioni non possono supportare conclusioni così specifiche. Il numero rimane onesto. Il paragrafo non lo è.

Questo strumento ti mostra i numeri, le forme e i pattern, e lascia l'interpretazione a te, perché eri nell'operazione e sai perché l'hai aperta. Il punteggio si grigia quando il campione è troppo sottile per fidarsi, piuttosto che inventare una storia che le prove non supportano ancora.

Cosa significano i numeri

P&L = (uscita − ingresso) × dimensione × direzione − commissioni
R = P&L ÷ (|ingresso − stop| × dimensione)
aspettanza = R medio · profit factor = profitto lordo ÷ |perdita lorda|

L'aspettanza è la singola cifra più utile qui: il R medio su tutte le tue operazioni. Positivo significa che il vantaggio è reale sul campione; negativo significa che non lo è, indipendentemente da come si siano sentite le ultime operazioni. Il profit factor risponde a una domanda correlata in contanti: quanti dollari hai guadagnato per ogni dollaro perso, dove qualsiasi cosa sopra 1 è redditizia e sopra circa 1.5 è sana. Il tasso di vincita è il numero che i trader citano e il meno informativo da solo; un tasso di vincita del 35% a 3R è molto meglio del 70% a 0.3R.

Sulla dimensione del campione

Fai attenzione a leggere qualsiasi cosa da una manciata di operazioni. Venti operazioni non ti dicono quasi nulla: l'oscillazione tra un tasso di vincita del 40% e del 60% su venti campioni è fortuna ordinaria. Le stime dell'aspettanza iniziano a consolidarsi solo su cento o più operazioni, e le analisi per setup hanno bisogno di così tante per setup prima che abbiano senso. Il simulatore di rischio di rovina mostra quanto sia ampia la gamma di risultati anche quando esiste un vantaggio, che è il miglior antidoto alla sovra-lettura di un diario piccolo. Alimenta il tuo tasso di vincita misurato e il tuo R medio nella calcolatrice rischio/rendimento per verificare che il vantaggio sia reale, e dimensiona con la calcolatrice del dimensionamento della posizione in modo che nessuna singola operazione possa terminare l'esperimento prematuramente.

Backup e spostamento del tuo diario

Tutto ciò che il diario sa vive in questo browser, il che rende il backup l'unica abitudine che mantiene il registro da essere fragile.

Il file JSON è il vero backup: un click scrive il tuo intero diario su un file che si aprirà ancora tra dieci anni, nessun account necessario per rileggerlo. Esporta dopo ogni sessione che vale la pena mantenere, e puoi perdere il tuo browser o laptop e ripristinare dal file in un passaggio.

La stringa di trasferimento è il percorso conveniente, per spostare un diario tra i dispositivi senza gestire un file. È costruita per alcune centinaia di operazioni; oltre quelle, usa il file, che non ha limiti di dimensione.

Disconnesso, lo strumento non ha nessuna copia da ripristinare se cancelli i dati del tuo sito; accedi e il tuo account mantiene una copia sincronizzata che un browser cancellato riporta subito. In ogni caso, il download con un click è reale e portabile, e il consiglio permanente è di usarlo davvero.