Nhật Ký Giao Dịch

Nhật ký giao dịch là gì, và một nhật ký tốt ghi lại những gì

Một nhật ký giao dịch là hồ sơ về lý do tại sao bạn vào một giao dịch, không chỉ là việc bạn đã vào lệnh. Môi giới của bạn đã lưu sẵn cái gì: giá khớp lệnh, khối lượng, thời gian. Nó không biết bạn vào lệnh vì một vùng giá bị phá vỡ ở lần kiểm định thứ tư, hay bạn tăng gấp đôi khối lượng vì hai setup gần nhất đã thành công và bạn đang cảm thấy tự tin. Lý do đó là phần duy nhất đáng để nghiên cứu, và đó là phần mà sao kê môi giới vứt bỏ.

Vì vậy, một nhật ký giao dịch tốt ghi lại ba tầng. Trước tiên là cơ chế: ngày, công cụ, hướng, giá vào, giá thoát, khối lượng, và mức dừng lỗ bạn đặt trước khi giao dịch bắt đầu. Sau đó là bối cảnh: setup bạn đang giao dịch, phiên bạn đang tham gia, một ghi chú về những gì bạn thực sự đã thấy. Rồi từ đó, những con số cho bạn biết liệu có điều nào trong số này thực sự hiệu quả hay không, mà nhật ký tính toán giúp bạn thay vì để bạn tự làm phép tính trong đầu lúc 2 giờ sáng.

Cơ chế và các con số đều giống nhau dù bạn giao dịch gì. Một nhật ký day trading, một nhật ký giao dịch forex và một nhật ký giao dịch crypto khác nhau ở công cụ và giờ giao dịch, không phải ở phép toán: giá vào trừ giá thoát, nhân khối lượng, nhân hướng, trừ phí, chính là lãi và lỗ của bạn dù ký hiệu là EURUSD, ES hay BTC. Công cụ này nhận cả ba. Gắn thẻ một lệnh scalp vào giờ mở cửa London, một lệnh swing trên vàng và một lệnh perp vào tối Chủ nhật, và chúng đều rơi vào cùng một hồ sơ và cùng một bộ thống kê.

Dừng lỗ là trường mà hầu hết các nhật ký bỏ qua và là trường làm được nhiều việc nhất. Với nó, mọi giao dịch đều có một bội số R: kết quả của bạn được đo bằng đơn vị của những gì bạn thực sự đã mạo hiểm. Một giao dịch kiếm được gấp đôi số bạn có thể mất là +2R, và +2R có ý nghĩa giống nhau dù bạn mạo hiểm năm mươi đô la hay năm nghìn đô la. Không có dừng lỗ được ghi nhận thì không có con số rủi ro và không có R, vì vậy giao dịch vẫn được tính vào lãi/lỗ và tỷ lệ thắng của bạn, nhưng nó bị loại khỏi thống kê R thay vì được gán một rủi ro tự bịa ra. Hãy ghi lại mức dừng lỗ. Đó là sự khác biệt giữa một cuốn nhật ký và một công cụ.

Không có điều nào trong số này quan trọng nếu bạn không bao giờ nhìn lại nó, đây là lý do thực sự khiến hầu hết các nhật ký chết trong một bảng tính sau ba tuần. Mục đích của việc viết ra giao dịch không phải là việc viết. Mà là một tháng sau, hồ sơ cho bạn biết điều bạn không thể cảm nhận được trong khoảnh khắc đó: rằng một setup gánh cả tài khoản còn một setup khác âm thầm rút cạn nó, rằng các giao dịch thứ Ba của bạn là một loại thuế bạn cứ liên tục phải trả, rằng khối lượng bạn thêm vào sau một chuỗi thắng chính là nơi thiệt hại xảy ra. Bạn không thể thấy bất kỳ điều nào trong số đó từ sao kê môi giới, vì sao kê không biết lý do. Nhật ký thì biết, vì bạn đã nói cho nó.

Miễn phí, không có dấu sao

Đây là một nhật ký giao dịch miễn phí, và từ miễn phí ở đây không có trang thứ hai. Không có tài khoản nào phải tạo, không có thẻ nào để thêm sau này, không có giới hạn mười giao dịch biến thành hóa đơn hàng tháng khi bạn phụ thuộc vào nó. Phần lớn những gì được bán như là nhật ký giao dịch miễn phí tốt nhất thực chất là một bản dùng thử: miễn phí cho đến khi tính năng bạn cần nằm sau một gói trả phí, hoặc miễn phí cho đến khi số giao dịch của bạn vượt qua một ranh giới được vẽ ra để bắt bạn đúng vào thời điểm bạn có quá nhiều lịch sử để bỏ đi. Công cụ này không có ranh giới nào để vượt qua.

Nó miễn phí vì nó nhẹ. Nhật ký của bạn được lưu trữ và tính toán ngay trong trình duyệt của bạn, trên thiết bị của bạn, vì vậy theo mặc định không có gì để chúng tôi phải lưu trữ. Đăng nhập và nó cũng đồng bộ với tài khoản Google của bạn, nhưng đó chỉ là một tệp nhỏ chứa các giao dịch của riêng bạn, rẻ để lưu trữ và hoàn toàn tùy chọn. Một công cụ nhẹ như vậy tốn gần như không có chi phí vận hành, vì vậy không có gì để thu hồi từ bạn sau này. Miễn phí là mức giá tự nhiên ở đây, không phải là mồi câu lỗ vốn.

Một chi phí thầm lặng hơn đi kèm với những nhật ký miễn phí vì chính bạn là sản phẩm. Một nhật ký được lưu trữ trên máy chủ, hấp thụ mọi giao dịch bạn thực hiện, đang xây dựng một bức tranh chi tiết về cách bạn giao dịch, và bức tranh đó có giá trị đối với những người không phải là bạn. Việc giữ dữ liệu trên thiết bị của bạn loại bỏ hoàn toàn vấn đề này. Không ai đọc các giao dịch của bạn, vì các giao dịch không bao giờ rời khỏi chiếc máy bạn đã gõ chúng vào.

Nếu chưa đăng nhập, bộ nhớ trình duyệt đó là vấn đề thực sự duy nhất, đáng nói thẳng thắn thay vì che giấu. Xóa dữ liệu trang web của bạn sẽ xóa nhật ký, một cửa sổ ẩn danh sẽ quên nó khi đóng lại, và nó không tự động theo bạn sang thiết bị khác. Có hai cách để giải quyết điều này: đăng nhập bằng Google và nhật ký đồng bộ với tài khoản của bạn trên các thiết bị, hoặc giữ hoàn toàn cục bộ và dùng bản xuất JSON một cú nhấp làm bản sao lưu, cộng với một chuỗi chuyển giao để di chuyển toàn bộ nhật ký sang trình duyệt khác thủ công. Nếu chưa đăng nhập, chúng tôi không bao giờ có bản sao; nếu đã đăng nhập, bản sao trên đám mây là của bạn, và một cú nhấp sẽ xóa nó.

Nếu rẻ nhất là điều bạn đã gõ vào ô tìm kiếm, đây là mức sàn: bằng không, không có giao dịch nào bị giữ làm con tin. Và vì tất cả đều chạy trong trình duyệt, bản sao trên máy tính xách tay của bạn và bản sao trên điện thoại của bạn chính là cùng một trang, không có bản tải xuống và không có danh sách trên cửa hàng ứng dụng đứng giữa bạn và nó.

Bảng điều khiển, đọc trong mười giây

Mở trang với một tháng giao dịch trong đó và bảng điều khiển trả lời câu hỏi duy nhất quan trọng trước khi bạn kịp cuộn trang: bạn có đang kiếm tiền không, và bằng cách nào. Bốn ô ở trên cùng mang tiêu đề chính. Lãi và lỗ ròng, với một biểu đồ nhỏ về đường cong vốn của bạn đặt cạnh con số để bạn thấy được hình dạng chứ không chỉ tổng số. Hệ số lợi nhuận, số đô la thắng cho mỗi đô la thua, với một vòng tròn lấp đầy xanh lá đối lập đỏ. Tỷ lệ thắng, với một đồng hồ đo và số lượng thực tế các lệnh thắng, hòa vốn và thua bên dưới. Và mức thắng trung bình đặt cạnh mức thua trung bình, vẽ thành một thanh duy nhất chia tại điểm chúng cân bằng, để một tỷ lệ lời/lỗ 2,9 và một tỷ lệ 0,3 trông khác nhau đúng như thực tế của chúng.

Bên dưới các ô là một hàng thứ hai: kỳ vọng theo R, tổng R, mức sụt giảm tệ nhất của bạn, và số lượng giao dịch, cùng một dòng cho biết bao nhiêu giao dịch trong số đó có dừng lỗ và do đó được tính vào các con số R. Đây là phần phân biệt một nhật ký giao dịch nâng cao với một tổng số đang chạy. Một tổng số đang chạy chỉ cho bạn biết bạn đang có lãi. Kỳ vọng cho bạn biết liệu việc có lãi là do kỹ năng hay do ba giao dịch cuối cùng đang tô hồng một phương pháp thua lỗ, đó là một điều khác biệt và hữu ích hơn nhiều để biết.

Biểu đồ nhật ký giao dịch bên dưới tất cả những điều đó chính là lãi và lỗ lũy kế của bạn, được vẽ như một đường cong vốn từ giao dịch đầu tiên bạn ghi lại đến giao dịch cuối cùng, theo thứ tự ngày tháng. Nó có một công tắc chuyển đổi. Đọc theo tiền tệ để xem tài khoản, hoặc chuyển sang R để xem cùng con đường đó với quy mô vị thế đã được loại bỏ, đó là góc nhìn trung thực về chính phương pháp của bạn. Một đường cong tăng theo R là một lợi thế, bất kể bạn đã mạo hiểm bao nhiêu trên mỗi giao dịch. Một đường cong đi ngang theo tiền tệ nhưng tăng theo R thường có nghĩa là bạn đang giao dịch tốt nhưng vào lệnh quá dè dặt, và việc hai cách đọc này không khớp nhau tự nó đã là thông tin.

Đọc cùng nhau, bốn ô này bắt được những hình dạng làm đắm tài khoản. Tỷ lệ thắng cao nằm cạnh một tỷ lệ lời/lỗ dưới một là hồ sơ kinh điển của một trader cắt lệnh thắng và để lệnh thua chạy: đúng hầu hết thời gian, nghèo hơn mỗi tháng. Hệ số lợi nhuận trên hai nằm cạnh một mức sụt giảm khắc nghiệt cho biết lợi thế là thật nhưng quy mô vị thế thì không thể tồn tại lâu dài. Bạn không cần lý thuyết để thấy điều đó, vì các ô được sắp xếp sao cho các kết hợp nguy hiểm trông sai ngay từ cái nhìn đầu tiên, đó chính là toàn bộ lý do để có một bảng điều khiển thay vì một danh sách các con số.

Mọi thứ được tính lại ngay khi bạn thêm, sửa hoặc xóa một giao dịch. Không có làm mới, không có lưu-rồi-tải-lại, không có màn hình báo cáo riêng cần tạo ra. Bạn ghi lại giao dịch, và các ô, đường cong, lịch và điểm số đều di chuyển cùng nhau, vì chúng đọc cùng một hồ sơ. Điều đó nghe có vẻ nhỏ nhặt nhưng không phải vậy. Lý do các nhật ký trôi dạt khỏi thực tế là vì cập nhật phân tích là một công việc phụ, và các công việc phụ thì không được hoàn thành. Và không có gì trong đó là hộp đen: mỗi ô nêu rõ công thức nó sử dụng, mỗi con số có thể truy ngược lại một giao dịch bạn đã nhập, và không có gì trên màn hình đến từ bất kỳ đâu ngoài chính dữ liệu bạn nhập vào.

Lịch lãi/lỗ

Lịch nhật ký giao dịch là góc nhìn mà hầu hết các hồ sơ đang thiếu, và là góc nhìn thay đổi hành vi nhanh nhất. Đó là một tháng được bố trí thành một lưới, mỗi ngày bạn giao dịch được tô màu theo những gì nó kiếm được hoặc mất đi, với số tiền, số giao dịch và tỷ lệ thắng của ngày đó được in trong ô. Ngày xanh và ngày đỏ, ở quy mô bạn đang sống, tức là ngày. Dọc theo một bên chạy một cột hàng tuần: mỗi tuần được cộng lại, để một chuỗi các ngày xanh nhỏ cộng lại thành một tuần tốt đọc lên như một tuần tốt, và một ngày thứ Sáu đỏ duy nhất xóa sạch bốn ngày xanh đọc lên đúng như vậy.

Một lịch làm được điều mà một đường cong không thể. Đường cong vốn cho bạn xu hướng; lịch cho bạn khuôn mẫu. Xếp vài tháng cạnh nhau và hình dạng giao dịch của bạn tự nó hiện ra từ lưới: sự sa sút giữa tuần, ngày thứ Hai trả thù thị trường sau một thứ Sáu tồi tệ, chuỗi ngày xanh luôn có vẻ kết thúc vào đúng ngày bạn tăng khối lượng. Bạn cảm nhận những điều này một cách mơ hồ khi chúng xảy ra. Nhìn thấy chúng dưới dạng các ô vuông có màu, xếp thành hàng, chính là sự khác biệt giữa một nghi ngờ và một sự thật bạn có thể lập kế hoạch xung quanh.

Đây cũng là cách đọc nhanh nhất trong toàn bộ công cụ. Bạn không diễn giải một lịch, bạn liếc qua nó. Một tháng chủ yếu là màu xanh với hai ngày đỏ đậm cho bạn biết tài khoản vẫn ổn và thiệt hại tập trung, điều này chỉ thẳng bạn đến hai ngày đó và những gì bạn đã làm trong đó. Một tháng có màu xen kẽ không có tuần xanh nào lại cho bạn biết điều khác, và nó cho bạn biết điều đó trước khi bạn đọc một con số nào. Di chuyển giữa các tháng bằng các mũi tên, quay lại tháng hiện tại chỉ bằng một cú nhấp; tổng số đang chạy ở trên cùng sẽ theo bạn.

Vì toàn bộ công cụ này miễn phí, lịch cũng vậy. Không có góc nhìn lịch nào ở đây bị khóa sau một gói trả phí, không có gì bị làm mờ cho đến khi bạn nâng cấp, không có giới hạn giao dịch nào âm thầm giới hạn tháng đó. Nó là một phần của một trang duy nhất miễn phí, được tính toán từ cùng các giao dịch như mọi thứ khác, và nó lấp đầy ngay khoảnh khắc bạn ghi lại giao dịch đầu tiên của tháng.

Điểm số Nhật ký, bảy khía cạnh

Hầu hết các nhật ký cho bạn một bức tường số liệu và để bạn tự quyết định cái nào quan trọng. Điểm số thu gọn bức tường đó thành một chỉ số duy nhất bạn có thể theo dõi sự thay đổi: một con số duy nhất từ 0 đến 100, được xây dựng từ bảy thước đo, mỗi thước đo bắt được một cách khác nhau mà một phương pháp có thể lành mạnh hoặc hỏng hóc. Tỷ lệ thắng. Hệ số lợi nhuận. Tỷ lệ lời/lỗ giữa mức thắng trung bình và mức thua trung bình của bạn. Kỳ vọng, R trung bình của bạn. Hệ số phục hồi, lợi nhuận ròng chia cho mức sụt giảm tệ nhất của bạn. Kiểm soát sụt giảm, hỏi mức sụt giảm tệ nhất đó sâu đến đâu so với đỉnh mà vốn của bạn đã đạt được. Và tính nhất quán, tỷ lệ những ngày giao dịch của bạn kết thúc trong sắc xanh.

Mỗi thước đo trong bảy thước đo được ánh xạ vào thang điểm 0 đến 100 riêng theo một quy tắc được in bên cạnh biểu đồ radar, và bảy thước đo được lấy trung bình mà không có trọng số nào bị ẩn ở bất cứ đâu. Tỷ lệ thắng đạt 100 ở mức 50%. Hệ số lợi nhuận đạt 100 ở mức 2,0. Tỷ lệ lời/lỗ đạt 100 ở mức 2,0. Kỳ vọng đạt 100 ở mức nửa R mỗi giao dịch. Bạn không cần phải tin vào con số một cách mù quáng, vì phép tính đằng sau mỗi nan hoa đều có trên trang bên dưới nó, và các thanh bên cạnh biểu đồ radar cho thấy mỗi thước đo tự nó đạt điểm gì. Đây là phần xứng đáng với cụm từ nhật ký giao dịch nâng cao mà không cần núp sau nó. Không có gì là hộp đen, và không có gì được mượn từ một sản phẩm giữ bí mật công thức của nó.

Biểu đồ radar là nửa hữu ích hơn. Một con số 82 duy nhất cho bạn biết ít hơn so với hình dạng. Một biểu đồ kéo rộng ở tỷ lệ thắng và hệ số lợi nhuận nhưng sụp xuống ở kiểm soát sụt giảm là một đường viền quen thuộc và nguy hiểm: một trader đúng thường xuyên và có lãi trên giấy tờ, đưa tài khoản qua những đợt sụt giảm cuối cùng sẽ kết thúc nó trong một chuỗi tồi tệ. Một hình dạng đồng đều nhưng nhỏ là một phương pháp hiệu quả nhưng đang được giao dịch quá dè dặt để có ý nghĩa. Bạn đọc những điểm yếu từ những chỗ lõm, sau đó đi sửa chỗ lõm đó, đây là một chỉ dẫn trực tiếp hơn bất kỳ tổng số nào có thể cho bạn.

Một thước đo cần một mức dừng lỗ để tồn tại. Kỳ vọng được xây dựng trên R, vì vậy nếu không có giao dịch nào của bạn có dừng lỗ, nó không thể được tính, và thay vì cho nó điểm không và kéo toàn bộ con số xuống một cách bất công, công cụ làm mờ nan hoa đó và lấy trung bình sáu nan hoa còn lại. Dưới khoảng mười giao dịch, con số tiêu đề bị làm mờ hoàn toàn, có chủ đích. Một điểm số từ ba giao dịch là nhiễu đội lốt một phép đo, và nhật ký giao dịch tốt nhất là nhật ký cho bạn biết khi nó chưa biết đủ, thay vì tâng bốc bạn bằng một con số tự tin mà nó không có quyền hiển thị.

Là một nhật ký day trading

Một nhật ký day trading có một nhiệm vụ mà nhật ký của trader swing không có: nó phải chịu được khối lượng. Hai mươi giao dịch trong một phiên, hầu hết là nhỏ, một vài trong số đó là điểm nhấn của ngày, là một luồng mà một cuốn sổ giấy hoặc một bảng tính rắc rối không thể theo kịp, vì vậy việc ghi chép chết sau một tuần và việc xem xét lại không bao giờ xảy ra. Việc nhập liệu ở đây là một biểu mẫu ngắn duy nhất, không có tải lại trang giữa các giao dịch và toàn bộ bảng điều khiển được cập nhật khi bạn thực hiện, vì vậy việc ghi lại giao dịch thứ mười của phiên tốn đúng bằng giao dịch đầu tiên.

Hai điều đặc biệt hữu ích đối với các day trader. Thẻ phiên, đặt thành Á, London, New York hoặc một nhãn của riêng bạn, là nơi khuôn mẫu mà hầu hết các day trader không thể tự nhìn thấy về bản thân họ sống ở đó. Sắp xếp hồ sơ của bạn theo phiên và thường thấy rằng một khối giờ nhất định trả tiền cho tài khoản còn một khối khác âm thầm trả lại nó, đây là một vấn đề về lịch trình có một giải pháp về lịch trình. Lịch là một góc nhìn theo từng ngày do cấu trúc, đây là hạt cỡ mà một nhật ký giao dịch hàng ngày muốn: mỗi ngày được chấm điểm riêng, tốt và xấu nằm cạnh nhau nơi bạn có thể đếm chúng.

Việc xem xét hàng ngày là thói quen mà toàn bộ công cụ được xây dựng xung quanh. Vào cuối một phiên, bạn có một ô vuông xanh hoặc đỏ, tỷ lệ thắng của một ngày, một vài bội số R và bất kỳ ghi chú nào bạn để lại, và năm phút đọc lại điều đó có giá trị hơn một giờ xem phiên mở cửa tiếp theo. Day trading trừng phạt cùng ba sai lầm theo vòng lặp: tăng khối lượng sau một lần thắng, giao dịch trả thù sau một lần thua, và đẩy khối lượng vào những giờ chết vì buồn chán. Cả ba đều xuất hiện trong một nhật ký day trading trước khi chúng xuất hiện trong số dư của bạn, nếu bạn duy trì một nhật ký. Bảng phân tích theo ngày trong tuần thực hiện công việc tương tự trong một khung thời gian dài hơn, cộng dồn nhiều tháng để phát hiện ra ngày thứ Ba mà bạn cứ thua liên tục, điều mà một tuần đơn lẻ quá nhiễu để tiết lộ.

Phiên giao dịch bận rộn là nơi điều đó quan trọng nhất: không có giới hạn giao dịch nào để vượt qua, không có lời nhắc nâng cấp nào tại thời điểm bạn bắt đầu nghiêm túc với nó. Bạn ghi lại ngày, đọc lại nó, và ghi lại ngày tiếp theo.

Là một nhật ký giao dịch forex

Một nhật ký giao dịch forex phải nói ngôn ngữ pip cũng như tiền tệ, vì hai thứ này tách rời nhau ngay khi bạn giao dịch nhiều hơn một cặp tiền. Bốn mươi pip trên EURUSD và bốn mươi pip trên USDJPY không phải cùng một số tiền, và một nhật ký chỉ theo dõi kết quả bằng đô la sẽ che giấu điều bạn đang cố đo lường, đó là liệu nhận định của bạn về cặp tiền đó có đúng hay không. Ghi lại giá vào, giá thoát và khối lượng, lãi và lỗ sẽ theo sau bằng đơn vị tiền tệ tài khoản mà bạn nạp tiền, trong khi thẻ setup và phiên giữ lại lý do.

Các phiên giao dịch quan trọng hơn ở forex so với hầu hết mọi nơi khác, và trường phiên được xây dựng cho điều đó. Biên độ Á, giờ mở cửa London, sự chồng lấn New York: đây không phải là truyền thuyết, đây là khi thanh khoản và biến động thực sự đến, và một cặp tiền có xu hướng rõ ràng ở London có thể khiến bạn xay nhuyễn vào buổi chiều Tokyo. Gắn thẻ mọi giao dịch với phiên của nó và một tháng sau, bảng phân tích theo phiên sẽ cho bạn biết lợi thế của bạn sống ở những giờ nào. Nhiều trader forex thực chất đang âm thầm chạy hai chiến lược, một chiến lược hiệu quả trong một khung giờ cụ thể và một không hiệu quả, và đếm chúng như một.

Bản thân cặp tiền đáng để tách ra, mà các thẻ công cụ và setup cho phép bạn làm điều đó. Chuyện thường thấy là các cặp tiền chính bạn giao dịch dựa trên nhận định kỹ thuật rõ ràng đang gánh cả tài khoản trong khi cặp tiền ngoại lai bạn vào lệnh theo linh cảm lại là chỗ rò rỉ. Không có điều nào trong số đó hiện trên sao kê môi giới, vốn biết diễn biến pip và lợi nhuận nhưng không biết rằng bạn không có lý do gì để tham gia cable vào buổi chiều đó.

Một nhật ký là nửa sau của một quy trình, không phải toàn bộ quy trình. Trước giao dịch, hãy tính khối lượng bằng máy tính khối lượng vị thế để rủi ro là một quyết định chứ không phải một sự tình cờ, và kiểm tra máy tính giá trị pip để bốn mươi pip là một con số bạn đã chọn thay vì một con số bạn phát hiện ra sau đó. Nhật ký giao dịch forex là nơi bạn tìm ra, qua một trăm giao dịch, liệu những quyết định đó có tốt hay không. Đó là một câu hỏi mà không một giao dịch đơn lẻ nào có thể trả lời, và hồ sơ trả lời nó một cách rõ ràng.

Là một nhật ký giao dịch crypto

Một nhật ký giao dịch crypto phải xử lý hai điều mà các phiên bản chứng khoán và forex phần lớn có thể bỏ qua: đòn bẩy có thể thanh lý, và một thị trường không bao giờ đóng cửa. Các cơ chế đều giống nhau, giá vào, giá thoát, khối lượng, dừng lỗ, và lãi/lỗ được tính ra giống nhau dù bạn đang mua giao ngay BTC hay chạy một lệnh perp với đòn bẩy hai mươi lần. Điều thay đổi là dừng lỗ không còn là tùy chọn về mặt tinh thần nữa. Trên một lệnh perp có đòn bẩy, khoảng cách đến mức thanh lý của bạn chính là khoảng cách đến số không, và một nhật ký ghi lại nơi mức dừng lỗ của bạn đặt, giao dịch qua giao dịch, chính là hồ sơ cho biết bạn đã giao dịch có kế hoạch hay đánh bạc với một kế hoạch rộng.

Đồng hồ 24/7 là điểm khác biệt còn lại, và nó rơi vào lịch và bảng phân tích theo ngày trong tuần. Crypto không tôn trọng ngày cuối tuần của bạn, và lịch cho bạn thấy, trong các ô vuông có màu, liệu các giao dịch thứ Bảy và Chủ nhật của bạn có đáng thực hiện hay chỉ là sự buồn chán với một biểu đồ đang mở. Rất nhiều thiệt hại trong crypto xảy ra vào những giờ khuya và cuối tuần, trong sổ lệnh mỏng, trên các vị thế mà không ai tỉnh táo sẽ mở. Hồ sơ không thuyết giáo bạn về điều đó. Nó cộng dồn lại và đặt nó vào một ngày Chủ nhật, màu đỏ, nơi khuôn mẫu không thể bị bỏ lỡ.

Phí funding là chi phí âm thầm ăn mòn một tài khoản crypto, và nó thuộc về trường phí. Giữ một lệnh perp qua đủ số kỳ funding và khoản nhỏ giọt đó cộng lại thành tiền thật dù giá có di chuyển theo hướng có lợi cho bạn hay không, vì vậy việc ghi lại nó giữ cho lãi/lỗ được ghi nhận của bạn trung thực và ngăn một vị thế bị hao hụt qua funding trông giống như một lần hòa vốn sạch sẽ. Nếu bạn giao dịch perp, bảng điều khiển funding cho bạn thấy chi phí giữ vị thế trên các sàn khác nhau, và máy tính giá thanh lý cho bạn biết vị thế sẽ kết thúc ở đâu trước khi bạn mở nó, để mức dừng lỗ bạn viết vào nhật ký là mức bạn đã đặt có chủ đích.

Vì nó chạy trong trình duyệt và không lưu trữ gì trên máy chủ, nó là cùng một trang trên điện thoại bạn giao dịch lúc 3 giờ sáng và trên máy tính xách tay bạn xem xét lại. Không cần cài đặt, không có giới hạn giao dịch nào để chạm đến trong một tuần bận rộn, và không cần tài khoản trừ khi bạn muốn nó đồng bộ trên các thiết bị. Đối với một thị trường miễn phí, ồn ào và luôn mở cửa, một nhật ký crypto giữ tính riêng tư theo mặc định là loại phù hợp.

Một ứng dụng chạy trên mọi thiết bị

Không có ứng dụng nào cần cài đặt, và đó chính là điểm mấu chốt. Đó là một trang web: mở nó trên máy tính xách tay bạn dùng để xem xét lại, máy tính để bàn bạn giao dịch, hoặc điện thoại trong túi bạn trên tàu, và nó là cùng một công cụ ở mỗi nơi, vì tất cả những gì nó cần là một trình duyệt. Nó chạy trên Windows, một Mac, một máy Linux, một Chromebook, bất cứ thứ gì có trình duyệt hiện đại, không cần danh sách trên cửa hàng ứng dụng, không cần trình cài đặt và không cần mật khẩu quản trị, và không có gì cần cập nhật vì không có gì được cài đặt. Bạn tải trang lên và bạn có phiên bản mới nhất.

Ngoại tuyến cũng hoạt động, điều này thường khiến mọi người ngạc nhiên. Sau khi trang đã tải, phép toán chạy trên thiết bị của bạn, vì vậy bạn có thể ghi lại các giao dịch trên máy bay khi tắt wifi và mọi thứ vẫn được tính toán như nhau. Truy cập qua trình duyệt là cách bạn mở nó, không phải nơi dữ liệu giao dịch của bạn đi tới: không có gì sống trên máy chủ. Điểm nối duy nhất thực sự là di chuyển giữa các máy, vì một nhật ký được lưu trên máy tính xách tay của bạn không tự động có trên điện thoại của bạn. Đó là mục đích của chuỗi chuyển giao: nó đóng gói toàn bộ nhật ký vào một khối văn bản mà bạn dán vào cùng một trang trên thiết bị khác, và bản xuất JSON làm công việc tương tự dưới dạng một tệp. Một lần dán để di chuyển, một tệp để sao lưu, và không ai khác giữ một bản sao.

Ba ví dụ thực hiện, từ đầu đến cuối

Cách nhanh nhất để thấy một nhật ký giao dịch làm gì là đi qua ba giao dịch trong đó, từ lúc khớp lệnh đến con số nó thay đổi. Đây là những ví dụ nhật ký giao dịch theo nghĩa đơn giản: những hình dạng giao dịch thông thường, được ghi lại theo cách bạn sẽ ghi chúng, với những con số chúng tạo ra.

Đầu tiên, một lệnh thắng sạch sẽ. Bạn mua một lot EURUSD ở mức 1,0800 trên một cú phá vỡ giờ mở cửa London, dừng lỗ ở 1,0780, và chốt lời ở 1,0850. Giá vào, giá thoát, khối lượng, dừng lỗ, một khoản phí, gắn thẻ Breakout, phiên London. Nhật ký ghi nhận một khoản lãi khoảng năm trăm đô la, nhưng con số quan trọng là bội số R: bạn đã mạo hiểm hai mươi pip để kiếm năm mươi, vì vậy giao dịch đóng lại ở +2,5R. +2,5R đó là điều nuôi dưỡng kỳ vọng của bạn, và nó được tính giống như bất kỳ +2,5R nào khác bạn từng thực hiện, trên bất kỳ cặp tiền nào, ở bất kỳ khối lượng nào. Con số đô la phóng đại hoặc thu nhỏ theo tài khoản của bạn. R thì không.

Thứ hai, một lệnh thua diễn ra đúng như kế hoạch. Bạn short US500 ở mức 5460 với dừng lỗ ở 5475, giá chạm dừng lỗ, bạn thoát lệnh với khoản lỗ mười lăm điểm. Gắn thẻ Trend, phiên New York. Đây là giao dịch mà hầu hết mọi người không muốn viết ra nhưng lại là giao dịch quan trọng nhất để giữ lại, vì một phương pháp được định nghĩa bởi các khoản lỗ của nó cũng nhiều như bởi các khoản thắng. Khi được ghi lại, đây là một khoản trừ-1R sạch sẽ: khoản lỗ bạn đã lên kế hoạch, được thực hiện đúng như kế hoạch, đó là dấu hiệu của một quy trình đang hoạt động chứ không phải đang hỏng hóc. Một nhật ký đầy những khoản lỗ trừ-1R gọn gàng và thỉnh thoảng có những khoản thắng lớn là hình dạng của một trader có lãi. Một nhật ký đầy những khoản lỗ lộn xộn lớn hơn kế hoạch là hình dạng của một mức dừng lỗ cứ liên tục bị dời đi.

Thứ ba, giao dịch lộn xộn. Bạn mua BTC theo một linh cảm vào tối Chủ nhật mà không đặt dừng lỗ, và thoát lệnh gần hòa vốn vài giờ sau đó. Nó vẫn được đưa vào hồ sơ, vì nó đã xảy ra và ảnh hưởng đến lãi/lỗ của bạn, nhưng không có dừng lỗ thì không có con số rủi ro, vì vậy nó không kiếm được R nào và bị loại khỏi thống kê R thay vì được gán một mức rủi ro tự bịa ra. Đây là giao dịch âm thầm cho bạn biết nhiều nhất. Một cụm các giao dịch theo linh cảm không có dừng lỗ trong hồ sơ của bạn, đặc biệt vào cuối tuần, là một thói quen mà các con số sẽ phơi bày trước cả khi số dư của bạn làm điều đó.

Nhập ba giao dịch này vào và bảng điều khiển đã có điều để nói. Tỷ lệ thắng đọc 67% từ hai giao dịch đã có kết quả, tỷ lệ lời/lỗ nghiêng hẳn về phía lệnh thắng, kỳ vọng nằm ở mức dương, và lịch cho thấy một ngày London xanh, một ngày New York đỏ và một lần hòa vốn Chủ nhật màu xám. Không điều nào trong số đó là một phán quyết từ ba giao dịch, và điểm số biết điều đó, đây là lý do nó vẫn bị làm mờ cho đến khi bạn ghi đủ để con số có ý nghĩa. Nhưng hình dạng của cách bạn đọc một nhật ký đều nằm trong ba dòng: ghi lại các cơ chế, để nó tính toán R, và đọc khuôn mẫu mà các giao dịch tạo ra cùng nhau thay vì câu chuyện mà bất kỳ giao dịch đơn lẻ nào kể.

Một nhật ký trên trình duyệt so với một mẫu Excel hoặc Notion

Hầu hết những người đến đây bắt đầu với một mẫu Excel nhật ký giao dịch, vì bảng tính là nơi mọi người bắt đầu và trong tháng đầu tiên nó hoạt động tốt. Bạn gõ các giao dịch vào các hàng, một vài công thức cộng tổng lãi và lỗ, và nó cảm thấy đủ. Vấn đề là bạn phải tự xây dựng và bảo trì từng phần của nó, và những phần quan trọng lại là những phần dễ hỏng.

Một đường cong vốn trong bảng tính là một biểu đồ bạn phải thiết lập, trỏ đến đúng phạm vi, và trỏ lại mỗi khi phạm vi tăng lên. Bội số R cần một cột công thức tham chiếu đến mức dừng lỗ, mà các mẫu miễn phí hầu như không bao giờ bao gồm, đó là lý do gần như không có nhật ký bảng tính nào theo dõi R cả. Một lịch lợi nhuận tô màu theo ngày là một dự án riêng trong Excel. Một điểm số radar thì không thể xảy ra. Vì vậy, mẫu miễn phí bạn tải xuống, hoặc mẫu trả phí bạn mua vài đô la trên một chợ trực tuyến, thường chỉ dừng lại ở một tổng số đang chạy và một hoặc hai bảng pivot, và ngày bạn cần xem xét lại việc giao dịch của mình nhất chính là ngày sổ tính toán ném ra một tham chiếu bị hỏng và bạn đóng nó lại thay vì mở nó ra.

Công cụ này là công việc của bảng tính được làm sẵn cho bạn và luôn giữ đồng bộ. Bạn không phải bảo trì một biểu đồ, vì đường cong vốn tự vẽ chính nó. Bạn không phải viết một công thức R, vì R được tính từ mức dừng lỗ bạn đã ghi sẵn. Lịch, các bảng phân tích theo setup, phiên và ngày trong tuần, điểm số bảy phần: tất cả đều được tính lại ngay khi bạn thêm một giao dịch, không có công thức nào cần kéo xuống và không có phạm vi nào cần trỏ lại. Điều bạn từ bỏ là sự tự do hoàn toàn của một lưới trống. Điều bạn nhận lại là một phân tích luôn cập nhật và không bao giờ hỏng.

Nhật ký Notion cũng có cùng hình dạng vấn đề vì một lý do khác. Một cơ sở dữ liệu Notion gọn gàng và gần như hoàn toàn thủ công, giữ các giao dịch của bạn trong một bảng đẹp và tính toán gần như không có gì về chúng, vì vậy bạn lại quay về việc đọc một danh sách và tin vào trí nhớ của mình về nó. Sức hút là sự gọn gàng. Cái giá phải trả là sự gọn gàng không phải là phân tích, và một nhật ký không bao giờ tính toán kỳ vọng hay mức sụt giảm của bạn chỉ là một cuốn nhật ký với phông chữ đẹp.

Không điều nào trong số này khiến một bảng tính trở nên vô giá trị, và nếu bạn muốn dữ liệu của mình trong một bảng tính, bạn có thể có nó. Bản xuất JSON cung cấp cho bạn toàn bộ nhật ký dưới dạng một tệp có cấu trúc, và một bảng tính chỉ cách một bước chuyển đổi nếu bạn muốn giữ một bản sao trong một sổ tính toán bạn sở hữu. Hãy giữ một bảng tính song song với công cụ này nếu điều đó phù hợp với bạn; tuyên bố duy nhất ở đây là công việc hàng ngày của một nhật ký, tính toán các con số trung thực và vẽ các bức tranh trung thực ngay khi một giao dịch được ghi lại, chính xác là công việc mà một bảng tính hoặc một trang Notion trả lại cho bạn, và là công việc ngừng được thực hiện thủ công đúng vào lúc nó bắt đầu quan trọng.

Bạn có cần một nhật ký giao dịch AI không?

Kết quả tìm kiếm cho một nhật ký giao dịch giờ đây tràn ngập AI: một nhật ký giao dịch ai, một huấn luyện viên ai, một nhật ký giao dịch tự động hứa hẹn đọc các giao dịch của bạn và cho bạn biết bạn đã làm sai điều gì. Đáng để nói rõ ràng tại sao công cụ này không có bất kỳ điều nào trong số đó. Phép toán mà một nhật ký cần không phải là loại vấn đề mà AI giỏi. Kỳ vọng, hệ số lợi nhuận, bội số R, sụt giảm: đây là những phép toán số học có câu trả lời chính xác, và một câu trả lời chính xác từ một công thức bạn có thể đọc được thắng một câu trả lời có vẻ hợp lý được tạo ra bởi một mô hình bạn không thể đọc. Không có gì tốt hơn khi thêm một mô hình ngôn ngữ vào một dấu chia.

Điều mà một nhật ký giao dịch AI thực sự bán là sự diễn giải, đoạn phản hồi nói với bạn rằng kỷ luật của bạn đã trượt vào thứ Năm. Vấn đề là sự diễn giải đó chỉ tốt bằng dữ liệu bên dưới nó, và nó đến với một sự tự tin mà mẫu dữ liệu chưa xứng đáng có được. Đưa cho một mô hình ba mươi giao dịch và nó sẽ viết cho bạn một trang trôi chảy, đầy uy quyền về lợi thế, tâm lý và setup lý tưởng của bạn, và gần như không có điều nào trong số đó sẽ sống sót qua ba mươi giao dịch tiếp theo, vì ba mươi giao dịch không thể ủng hộ những kết luận cụ thể như vậy. Con số vẫn trung thực. Đoạn văn thì không.

Vì vậy công cụ này cho bạn thấy các con số, hình dạng và khuôn mẫu, và để việc diễn giải cho bạn, vì bạn là người trong giao dịch và biết tại sao bạn đã vào lệnh. Các bảng phân tích chỉ ra setup nào đang chảy máu và phiên nào đang trả tiền. Điểm số tự làm mờ mình khi mẫu dữ liệu quá mỏng để tin cậy. Đó là phiên bản trung thực của điều mà các nhật ký tự động đang ám chỉ: không phải một huấn luyện viên kể một câu chuyện, mà là một công cụ cho bạn thấy hồ sơ đủ rõ ràng để câu chuyện tự nó hiển nhiên, và từ chối bịa ra một câu chuyện khi bằng chứng chưa có ở đó.

Các con số có ý nghĩa gì

Lãi/lỗ = (giá thoát − giá vào) × khối lượng × hướng − phí
R = Lãi/lỗ ÷ (|giá vào − giá dừng lỗ| × khối lượng)
kỳ vọng = R trung bình · hệ số lợi nhuận = lợi nhuận gộp ÷ |lỗ gộp|

Kỳ vọng là con số hữu ích nhất duy nhất ở đây: R trung bình trên các giao dịch của bạn. Dương nghĩa là lợi thế có thực trên mẫu dữ liệu; âm nghĩa là không, bất kể vài giao dịch cuối cùng cảm thấy như thế nào. Hệ số lợi nhuận trả lời một câu hỏi liên quan bằng tiền mặt: bạn kiếm được bao nhiêu đô la cho mỗi đô la thua, trong đó bất kỳ giá trị nào trên 1 là có lãi và trên khoảng 1,5 là lành mạnh. Tỷ lệ thắng là con số mà các trader hay nhắc đến và ít mang tính thông tin nhất khi đứng một mình, một tỷ lệ thắng 35% ở 3R tốt hơn nhiều so với 70% ở 0,3R.

Về kích thước mẫu

Hãy cẩn thận khi đọc bất cứ điều gì từ một vài giao dịch. Hai mươi giao dịch cho bạn biết gần như không có gì: sự dao động giữa tỷ lệ thắng 40% và 60% trên hai mươi mẫu là may rủi bình thường. Ước tính kỳ vọng chỉ bắt đầu ổn định trên một trăm giao dịch trở lên, và các bảng phân tích theo setup cần nhiều đến vậy cho mỗi setup trước khi chúng có ý nghĩa. Trình mô phỏng rủi ro phá sản cho thấy phạm vi kết quả rộng đến mức nào ngay cả khi một lợi thế tồn tại, đó là thuốc giải tốt nhất cho việc đọc quá mức một nhật ký nhỏ. Đưa tỷ lệ thắng và R trung bình đã đo được của bạn vào máy tính lời/lỗ để kiểm tra lợi thế có thực, và tính khối lượng bằng máy tính khối lượng vị thế để không một giao dịch đơn lẻ nào có thể kết thúc thí nghiệm sớm.

Sao lưu và di chuyển nhật ký của bạn

Mọi thứ nhật ký biết đều sống trong trình duyệt này, điều này khiến việc sao lưu nó trở thành thói quen duy nhất giữ cho hồ sơ không trở nên mong manh. Có hai cách để lấy dữ liệu của bạn ra ngoài, và chúng làm những công việc khác nhau.

Tệp JSON là bản sao lưu thực sự. Một cú nhấp ghi toàn bộ nhật ký của bạn, mọi giao dịch và mọi trường dữ liệu, vào một tệp nhỏ bạn lưu ở bất cứ đâu bạn giữ những thứ quan trọng. Đó là văn bản có cấu trúc thuần túy, vì vậy nó vẫn sẽ mở được sau mười năm nữa, và nó là của bạn: không khóa định dạng, không cần tài khoản để đọc lại. Hãy xuất sau bất kỳ phiên nào bạn đã ghi lại những giao dịch đáng giữ, và bạn có thể mất trình duyệt, máy tính xách tay hoặc trí nhớ về thiết bị nào có dữ liệu tốt, và khôi phục từ tệp chỉ trong một bước. Hãy đối xử với nó như cách bạn đối xử với một bản sao đã tải xuống của bất cứ thứ gì bạn không thể chịu đựng được khi mất.

Chuỗi chuyển giao là con đường tiện lợi, để di chuyển một nhật ký giữa các thiết bị mà không phải xử lý một tệp. Nó đóng gói toàn bộ hồ sơ vào một khối văn bản nén mà bạn sao chép từ một trình duyệt và dán vào cùng một trang trong trình duyệt khác, đây là cách nhanh chóng để đưa một nhật ký từ máy tính để bàn sang điện thoại của bạn. Nó được xây dựng cho vài trăm giao dịch; vượt quá con số đó, hãy dùng tệp, vốn không có giới hạn kích thước.

Cùng nhau, chúng làm cho nhật ký bền vững đến mức bạn muốn nó bền vững. Nếu chưa đăng nhập, công cụ không thể cứu bạn khỏi việc tự xóa dữ liệu trang web của mình và không giữ bản sao nào để khôi phục, mặt trái của việc không bao giờ tải bất cứ thứ gì lên; đăng nhập và tài khoản của bạn giữ một bản sao đồng bộ mà một trình duyệt bị xóa sẽ kéo về ngay lập tức. Dù bằng cách nào, bản tải xuống một cú nhấp là một tệp thật, có thể mang theo, và lời khuyên tiêu chuẩn là hãy thực sự sử dụng nó.