Pivot-Punkt-Rechner

Was ein Pivot-Punkt ist

Es gibt eine historische Methode zur Bestimmung eines zentralen Preisniveaus für jede Handelssitzung. Diese wurde ursprünglich von Floor-Tradern als einfache mathematische Formel verwendet, um ein Gleichgewichtszentrum unter Verwendung von Hoch, Tief und Schlusskursen der vorangegangenen Handelssitzung zu bestimmen. Die Formel würde dann Unterstützungs-/Widerstandsniveaus liefern, bei denen erwartet wurde, dass die Kursbewegung entweder die Richtung umkehrt oder eine Art Stauung erfährt. Kein vorhersagendes Element existierte in der Mathematik; der Nutzen entstammt jedoch der Tatsache, dass die resultierenden Preisniveaus sowohl statisch als auch vielen Teilnehmern bekannt waren. So konnten Sie diese Niveaus zusammen mit vielen anderen Tradern beobachten. Geben Sie einfach das Hoch, Tief und den Schlusskurs der vorherigen Sitzung in die Eingabefelder ein und Sie erhalten alle Unterstützungs-/Widerstandsniveaus, die mit dieser Methode erstellt wurden, nebeneinander an einem Ort.

Die Formeln

Classic P = (H+L+C)/3 · R1 = 2P−L · S1 = 2P−H · R2 = P+(H−L) · S2 = P−(H−L) · R3 = H+2(P−L) · S3 = L−2(H−P)

Fibonacci P = (H+L+C)/3 · R1/S1 = P ± 0,382(H−L) · R2/S2 = P ± 0,618(H−L) · R3/S3 = P ± 1,000(H−L)

Camarilla R1/S1 = C ± (H−L)×1,1/12 · R2/S2 = C ± (H−L)×1,1/6 · R3/S3 = C ± (H−L)×1,1/4 · R4/S4 = C ± (H−L)×1,1/2

Woodie P = (H+L+2C)/4 · R1 = 2P−L · S1 = 2P−H · R2 = P+(H−L) · S2 = P−(H−L)

Ein Beispiel

Nehmen Sie eine Sitzung, in der das Tief 1.0950 und das Hoch 1.1050 mit einem Schlusskurs von 1.1020 war. Der traditionelle Pivot-Punkt für diese Sitzung ist (1.1050 + 1.0950 + 1.1020)/3 = 1.10067. Der erste Widerstandsbereich ist 2*1.10067 - 1.0950 = 1.10633, während der erste Unterstützungsbereich 2 * 1.10067 - 1.1050 = 1.09633 beträgt. Beachten Sie, dass der Pivot unterhalb des Schlusskurses der Sitzung liegt: Da die Sitzung in der oberen Hälfte ihrer Handelsspanne endete, sollten Sie als arithmetische Erwartung, nicht als bullisches Zeichen, davon ausgehen, dass der Preis in der nächsten Handelssitzung höher als der Pivot eröffnet. Diese Art von Detail ist eines von vielen Dingen, die Sie wissen müssen, bevor Sie Schlussfolgerungen über Niveaus ziehen.

Vergleichen Sie die Methoden auf denselben Zahlen und der Unterschied im Charakter ist offensichtlich. Camarillas R1 und S1 liegen viel näher am Schlusskurs als die von Classic, da es sich um skalierte Bruchteile der Spanne handelt und nicht um Reflexionen davon, weshalb Camarilla für Trader geeignet ist, die kleine Bewegungen faden, während Classic für diejenigen geeignet ist, die Ausbrüche breiterer Struktur handeln.

Zentraler Pivot-Bereich und die anderen Varianten

Neben den vier in der Tabelle aufgeführten Methoden gibt es zwei Systeme, deren Namen häufig erscheinen. Das zentrale Pivot-Bereich (CPR)-System verwendet zwei zusätzliche horizontale Linien, um die Basis-Pivot-Linie einzuschließen: Bottom-Central BC = (H + L)/2; Top-Central TC = Pivot + (Pivot – BC); Der Abstand zwischen diesen zwei Linien zeigt die Richtung des Marktes (Trend oder Range) an: Ein kleiner Abstand zwischen den zwei Linien zeigt einen "Trend-Tag" an, während ein großer Abstand einen "Range-Tag" darstellt. Das zweite hier genannte System ist DeMark, das unterschiedliche Berechnungen basierend darauf generiert, wo der Schlusskurs relativ zum Eröffnungspreis endete, daher die Notwendigkeit eines eingegebenen Eröffnungspreises durch den Benutzer. Es gibt auch Gann-Systeme sowie andere Art von Trader-basierten Systemen. Da jedoch die Mehrheit aller Charting-Plattformen nur eingebaute Classic-, Fibonacci-, Camarilla- und Woodie-Niveaus (die vier gängigsten) hat, ist es im Allgemeinen sinnvoll, auf diese Niveaus zu achten, weil ein Teil ihres Vorteils darin besteht, dass fast jeder sie sehen kann.

Niveaus nutzen, ohne sich selbst zu täuschen

Pivots sind vorherbestimmte horizontale Linien und der Vorteil ihrer Verwendung besteht darin, dass Sie die Möglichkeit haben, eine Entscheidung über Maßnahmen zu treffen, bevor eine Handelsmöglichkeit eintritt, während Sie noch ruhig sind, im Gegensatz zu während des Trades, wenn Sie es nicht sind. Zeichnen Sie die Linien, identifizieren Sie, welche Maßnahmen Sie an jeder Linie ergreifen möchten, und lassen Sie dann den Plan sich selbst ausführen. Das Einzige, was Pivots nicht liefern können, ist die Anzahl oder Lotgröße der Position, in die Sie eintreten werden. Das kommt von der Identifizierung, wie nah Ihre Stops an den Pivot-Niveaus sind und der Umwandlung dieses Abstands in Lotgrößen mithilfe des Positionsgrößenrechners. Der zweite Teil der Bestimmung, ob ein Einstieg basierend auf potenziellem Gewinn gegenüber Gesamtrisiko lohnenswert ist, wird durch den Chance/Risiko-Rechner bereitgestellt. Niveaus repräsentieren Struktur. Dimensionierung und Disziplin liefern den Vorteil.

Jeder Markt, jeder Zeitrahmen

Die Formel kümmert sich nicht um Ihre Eingabedaten, sodass dieselben drei Eingaben für Forex-Paare, Gold & Rohöl, Indizes (Nifty), Krypto usw. funktionieren. Es kommt nur darauf an, dass Sie den Zeitraum ändern, aus dem Sie Hoch-, Tief- und Schlusskursniveaus entnehmen. Dies bestimmt, ob das Niveau für die Verwendung in welcher Handelssitzung gut ist: Intraday/Day-Trading mit den Zahlen des Vortages; Swing-Trades mit den Zahlen der Vorwoche; Positions-Trades mit den Zahlen des Vormonats. Tägliche Pivot-Niveaus werden zum Eröffnungsbeginn der nächsten Sitzung veraltet. Führen Sie daher die Formel jede Sitzung mit neuen Zahlen aus Ihrem eigenen Chart erneut aus.