লিকুইডেশন মূল্য ক্যালকুলেটর
যেখানে একটি লিভারেজড পজিশন জোরপূর্বক বন্ধ হয়, এবং তা আপনার এন্ট্রি থেকে কত দূরে। আকার বাড়ানোর আগে জানার মতো সংখ্যা, পরে নয়।
By Joey van Diest, founder and editorUpdated
- লিকুইডেশন মূল্য
- …
- দূরত্ব
- …
- প্রাথমিক মার্জিন
- …
- নোশনাল
- …
সূত্র
লং: Pliq = Pentry × (1 − 1/L − c) ÷ (1 − m)
শর্ট: Pliq = Pentry × (1 + 1/L + c) ÷ (1 + m)
L = লিভারেজ, m = রক্ষণাবেক্ষণ মার্জিন হার, c = অতিরিক্ত কুশন ÷ নোশনাল
লিকুইডেশন ঘটে যখন আপনার অবশিষ্ট মার্জিন আর রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন মেটায় না। লং-এর জন্য জমা মার্জিন প্রতি ইউনিটে এন্ট্রি ÷ L, মূল্য পড়লে ক্ষতি বাড়ে, এবং অবশিষ্ট অংশ পজিশনের বর্তমান মূল্যের উপর রক্ষণাবেক্ষণ মার্জিনের সমান হওয়া মাত্র এক্সচেঞ্জ হস্তক্ষেপ করে। ওই সমীকরণ সমাধান করলে উপরের সূত্র পাওয়া যায়। আইসোলেটেড মোডে কুশন c শূন্য; ক্রস মোডে আপনার অতিরিক্ত ওয়ালেট ব্যালেন্স যোগ হয়, যা লিকুইডেশনকে আরও দূরে ঠেলে দেয়।
একটি সমাধানকৃত উদাহরণ
$65,000-এ 10x আইসোলেটেড, 0.5% রক্ষণাবেক্ষণ হারে 1 BTC লং। আপনি $6,500 মার্জিন জমা দেন। লিকুইডেশন 65,000 × (1 − 0.10) ÷ (1 − 0.005) = $58,793, এন্ট্রির প্রায় 9.5% নিচে। লক্ষ্য করুন এটি পরিষ্কার 10% নয়: রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন বাফার খেয়ে ফেলে, তাই পুরো মার্জিন হারানোর কিছুটা আগেই আপনি লিকুইডেট হন।
এবার লিভারেজ 25x-এ বাড়ান। মার্জিন $2,600-এ নামে, কিন্তু লিকুইডেশন প্রায় $62,713-এ ওঠে, এন্ট্রির মাত্র 3.5% নিচে। বিটকয়েন একটি সাধারণ সেশনে 3.5% নড়ে। এটাই লিভারেজের প্রকৃত বিনিময়: পজিশন আকার অপরিবর্তিত থাকলে এটি প্রতি ট্রেডে আপনার ঝুঁকি বদলায় না, এটি বদলায় এক্সচেঞ্জ আপনার হাত থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে পজিশনের কতটা জায়গা আছে।
আপনার স্টপ লিকুইডেশনের ভেতরে রাখুন
এই ক্যালকুলেটর যে ব্যবহারিক নিয়ম সমর্থন করে: আপনার স্টপ লস সবসময় লিকুইডেশনের আগে স্বচ্ছন্দে ট্রিগার হওয়া উচিত। আপনার পরিকল্পিত স্টপ যদি লিকুইডেশন মূল্যের চেয়ে এন্ট্রি থেকে দূরে হয়, তবে স্টপ কেবল সাজসজ্জা, এক্সচেঞ্জ আপনাকে আগে বন্ধ করবে, খারাপ মূল্যে ও ফি সহ। পজিশন সাইজ ক্যালকুলেটর দিয়ে ট্রেডের আকার ঠিক করুন, মার্জিন ক্যালকুলেটর দিয়ে আটকে থাকা মার্জিন দেখুন, আর পার্পেচুয়াল ট্রেড করলে ফান্ডিং ড্যাশবোর্ড দিয়ে ধরে রাখতে ফান্ডিং কত খরচ হচ্ছে নজর রাখুন, কারণ জমা ফান্ডিং মার্জিন ক্ষয় করে এবং সময়ের সঙ্গে লিকুইডেশনকে কাছে টানে।
সাধারণ জিজ্ঞাসা
- আমার এক্সচেঞ্জ কেন সামান্য ভিন্ন লিকুইডেশন মূল্য দেখায়?
- তিনটি সাধারণ কারণ। প্রথম, রক্ষণাবেক্ষণ মার্জিন স্তরভিত্তিক: পজিশন আকারের সঙ্গে বাড়ে, তাই বড় পজিশনের হার এখানকার ডিফল্টের চেয়ে বেশি এবং আগে লিকুইডেট হয়। দ্বিতীয়, এক্সচেঞ্জ আপনার মার্জিন থেকে আনুমানিক ক্লোজিং ফি ও জমা ফান্ডিং কেটে নেয়, যা স্তরটিকে কাছে টানে। তৃতীয়, কিছু প্ল্যাটফর্ম শেষ লেনদেন মূল্যের বদলে একটি মার্ক মূল্যের (একটি সূচক) বিপরীতে লিকুইডেট করে। রক্ষণাবেক্ষণ হার আপনার স্তরের সঙ্গে মিলিয়ে দিন, তখন এটি খুব কাছাকাছি পড়বে, তবে এক্সচেঞ্জের সংখ্যাকেই চূড়ান্ত ধরুন।
- এখানে আইসোলেটেড ও ক্রস মার্জিনের পার্থক্য কী?
- আইসোলেটেড মার্জিন কেবল সেই পজিশনে বরাদ্দ মার্জিনকে ঝুঁকিতে ফেলে, তাই লিকুইডেশন মূল্য নিছক এন্ট্রি, লিভারেজ ও রক্ষণাবেক্ষণ হারের উপর নির্ভর করে। ক্রস মার্জিন আপনার ওয়ালেট ব্যালেন্সের বাকি অংশকে ক্ষতি শোষণ করতে দেয়, যা লিকুইডেশন মূল্যকে আরও দূরে ঠেলে। ক্রস ফিল্ডে আপনার অতিরিক্ত ব্যালেন্স দিন, ক্যালকুলেটর সেই কুশন পজিশনে যোগ করবে।
- বেশি লিভারেজ কি প্রতি ট্রেডে আমার ঝুঁকি বদলায়?
- নিজে থেকে নয়, এবং এটি লিভারেজড ট্রেডিংয়ে সবচেয়ে ভুল বোঝা বিষয়। আপনার ঝুঁকি নির্ধারণ করে পজিশন আকার ও স্টপ কোথায়, লিভারেজ সংখ্যা নয়। লিভারেজ বদলায় কত মার্জিন আটকে থাকে ও লিকুইডেশন কত কাছে। বিপদ হলো উচ্চ লিভারেজ লিকুইডেশনকে এন্ট্রির এত কাছে সরায় যে সাধারণ ওঠানামা আপনার স্টপ কাজ করার আগেই আপনাকে বন্ধ করে দেয়। লিকুইডেশন মূল্যের চেয়ে দূরে রাখা স্টপ মোটেই স্টপ নয়।
- স্টপ লসের বদলে কি লিকুইডেশনের উপর নির্ভর করা উচিত?
- না। লিকুইডেশন হলো এক্সচেঞ্জ আপনাকে সম্ভাব্য সবচেয়ে খারাপ বিন্দুতে জোরপূর্বক বন্ধ করা, সাধারণত ফি সহ, এবং একটি খারাপ উইকে তা এমন মূল্যে ঘটতে পারে যা আপনি কখনো বেছে নিতেন না। স্টপ লস আপনার বেছে নেওয়া স্তরে আপনার সিদ্ধান্ত। এই ক্যালকুলেটর দিয়ে নিশ্চিত করুন যে আপনার লিকুইডেশন স্টপের অনেক বাইরে, যাতে স্টপই আসলে ট্রেড শেষ করে।
Method and limitations
আপনার ইনপুটের উপর নিছক পাটিগণিত, আপনার ব্রাউজারে গণনা করা; কিছু আনা হয় না এবং আপনার টাইপ করা কিছুই পৃষ্ঠা ছাড়ে না। মডেল একটি একক নির্দিষ্ট রক্ষণাবেক্ষণ মার্জিন হার ব্যবহার করে। প্রকৃত এক্সচেঞ্জ পজিশন আকারের সঙ্গে বাড়া স্তরভিত্তিক হার প্রয়োগ করে, আনুমানিক ক্লোজিং ফি ও জমা ফান্ডিং কাটে, এবং শেষ লেনদেন মূল্যের বদলে মার্ক বা সূচক মূল্যের বিপরীতে লিকুইডেট করতে পারে, এসবই প্রকৃত স্তরকে দেখানোর চেয়ে কাছে টানে। আপনার নিজের এক্সচেঞ্জের লিকুইডেশন সংখ্যাই চূড়ান্ত। এটি একটি তথ্যমূলক টুল, ট্রেডিং পরামর্শ নয়।
This tool runs entirely in your browser. Nothing you enter is sent to us or stored.
For general information and education only. This is not financial advice and not a recommendation to buy or sell anything. Trading and investing carry risk, including the risk of losing more than your initial outlay. Always verify figures against your broker or the original source before acting on them.
Spotted an error? Email[email protected]and it will be corrected. Maintained byJoey van Diest.