পজিশন সাইজ ক্যালকুলেটর

পজিশন সাইজিং সেই একমাত্র প্রশ্নের উত্তর দেয় যা একটি ট্রেডের আগে আপনি সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন: ভুল হলে আপনি কতটা হারাবেন। প্রথমে এই সংখ্যাটি নির্ধারণ করুন, অ্যাকাউন্টের শতাংশ হিসেবে, এবং লটের আকার গণিত থেকেই বেরিয়ে আসে। এভাবে সাইজ করা হলে, একটি প্রশস্ত স্টপ স্বয়ংক্রিয়ভাবে ছোট পজিশন এবং একটি সংকীর্ণ স্টপ বড় পজিশন বোঝায়, ফলে প্রতিটি ট্রেড ইনস্ট্রুমেন্ট বা টাইমফ্রেম নির্বিশেষে অ্যাকাউন্টের একই অংশ ঝুঁকিতে ফেলে।

বিকল্পটি, প্রথমে একটি লট সাইজ বেছে নিয়ে আশা করা যে স্টপ সহনীয় হবে, এভাবেই অ্যাকাউন্ট ধ্বংস হয়: EUR/USD-এ যে একই ১.০০ লট রক্ষণশীল, সোনায় সেটাই ভীষণ আক্রমণাত্মক, কারণ ইনস্ট্রুমেন্টগুলোর মধ্যে কন্ট্রাক্ট সাইজ এবং অস্থিরতা এক মাত্রার পার্থক্যে ভিন্ন হয়।

লট = (ব্যালেন্স × ঝুঁকি%) ÷ (স্টপ দূরত্ব × কন্ট্রাক্ট সাইজ × কনভার্সন রেট)

যেখানে স্টপ দূরত্ব প্রাইস ইউনিটে থাকে (পিপ × পিপ সাইজ, অথবা |এন্ট্রি − স্টপ|), কন্ট্রাক্ট সাইজ হলো প্রতি ১.০০ লটে ইউনিট সংখ্যা, এবং কনভার্সন রেট ইনস্ট্রুমেন্টের কোট মুদ্রাকে আপনার অ্যাকাউন্ট মুদ্রায় রূপান্তরিত করে (উভয়ই একই হলে এটি ১ হয়)।

একটি সমাধানকৃত উদাহরণ

একটি $10,000 অ্যাকাউন্ট EUR/USD-এ ২০-পিপ স্টপ দিয়ে ১% ঝুঁকি নেয়। ঝুঁকির বাজেট: $100। একটি স্ট্যান্ডার্ড লট হলো 100,000 EUR, এবং একটি পিপ হলো 0.0001, তাই একটি লটে ২০-পিপ স্টপ হারায় 20 × 0.0001 × 100,000 = $200। কোট মুদ্রা ইতিমধ্যে USD, তাই কোনো কনভার্সনের প্রয়োজন নেই:

লট = $100 ÷ $200 = 0.50 লট (50,000 EUR)

একই অ্যাকাউন্ট, একই ১%, কিন্তু সোনায় $5.00 স্টপ দিয়ে: একটি লট হলো 100 আউন্স, তাই একটি লটে স্টপ হারায় 5.00 × 100 = $500, এবং পজিশন হলো $100 ÷ $500 = 0.20 লট। একই ঝুঁকি, খুবই ভিন্ন লট সংখ্যা, আর এটাই পুরো বিষয়।

অন্যান্য ক্যালকুলেটর কোথায় ভুল করে

সবচেয়ে সাধারণ ভুল হলো ধরে নেওয়া যে প্রতিটি ইনস্ট্রুমেন্ট ফরেক্সের মতো কাজ করে। সূচক CFD হলো মাইনফিল্ড: ব্রোকারের উপর নির্ভর করে, একটি NAS100 লট প্রতি পয়েন্টে $1, $5, $10 বা $20 মূল্যের হতে পারে, একই ইনপুট থেকে ফলাফলে ২০ গুণ পার্থক্য। তেল 100-ব্যারেল CFD লট এবং 1,000-ব্যারেল ফিউচার্সের মধ্যে বিভক্ত। এই ক্যালকুলেটর যুক্তিসঙ্গত ডিফল্ট সরবরাহ করে, প্রতিটি ইনস্ট্রুমেন্ট চিহ্নিত করে যেখানে ব্রোকাররা প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন, এবং আপনাকে আপনার ব্রোকারের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সঠিক কন্ট্রাক্ট সাইজ সেট করতে দেয়, কারণ একটি পজিশন-সাইজ টুল যা নীরবে অনুমান করে তা কোনো টুল না থাকার চেয়েও খারাপ।

একটি মাত্র টুল দিয়ে EUR/USD ট্রেড, সোনার ট্রেড, বিটকয়েন ট্রেড এবং DAX ট্রেড সাইজ করা যায় কারণ এদের মধ্যে শুধু একটি সংখ্যাই বদলায়: কন্ট্রাক্ট সাইজ, অর্থাৎ একটি লট যে ইউনিট নিয়ন্ত্রণ করে। ঝুঁকির গণিত একই। ইনস্ট্রুমেন্ট বেছে নিন এবং ক্যালকুলেটর বেশিরভাগ ব্রোকার যে কনভেনশন ব্যবহার করে তা লোড করে, স্ট্যান্ডার্ড ফরেক্স লটের জন্য 100,000 ইউনিট, সোনার জন্য 100 আউন্স, স্পট ক্রিপ্টোর জন্য একটি কয়েন, ক্যাশ সূচকের জন্য একটি সূচক ইউনিট, এবং আপনি আপনার ব্রোকারের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী এই মান নিশ্চিত বা ওভাররাইট করেন। এরপর যা কিছু আসে, পিপ বা পয়েন্ট ভ্যালু এবং চূড়ান্ত লট সংখ্যা, সবই এই একটি ফিল্ড থেকে নির্ধারিত হয়।

যা বিভ্রান্তিকর তা হলো ফলাফল প্রতিটি বাজারে ভিন্ন ইউনিটে আসে, এবং 'লট' শব্দটি নীরবে অর্থ পাল্টায়। ফরেক্সে এটি 100,000-এর লট। সোনায় এটি 100 আউন্সের লট। স্পট ক্রিপ্টোতে বেশিরভাগ মানুষ লটের পরিবর্তে কয়েন বা ডলারে সাইজ নির্ধারণ করে, তাই কন্ট্রাক্ট সাইজ ১ সেট করুন এবং ফলাফলকে BTC বা ETH-এর সংখ্যা হিসেবে পড়ুন। ফিউচার্সে, একটি 'লট' হলো এক্সচেঞ্জ-নির্ধারিত একটি কন্ট্রাক্ট, যেমন একটি MES বা একটি MNQ, প্রতি পয়েন্টে একটি নির্দিষ্ট গুণক সহ। ক্যালকুলেটর চারটিই সাইজ করে; আপনাকে শুধু জানতে হবে আপনি কোন ইউনিট পড়ছেন।

ATR থেকে স্টপের সাইজ নির্ধারণ

অনেক ট্রেডার গোল সংখ্যার পরিবর্তে এন্ট্রি থেকে Average True Range (ATR)-এর একটি গুণিতক হিসেবে স্টপ সেট করেন, যাতে স্টপ বর্তমান অস্থিরতার সাথে স্কেল করে। এর জন্য আলাদা ক্যালকুলেটরের প্রয়োজন নেই: আপনার চার্ট থেকে ইনস্ট্রুমেন্টের ATR পড়ুন, আপনার বেছে নেওয়া গুণক দিয়ে গুণ করুন (1.5x এবং 2x সাধারণ), এবং এখানে ফলাফলটি স্টপ দূরত্ব হিসেবে লিখুন। একটি বিস্তৃত ATR তখন নিজে থেকেই একটি ছোট পজিশন তৈরি করে, যা ঠিক আপনি যে আচরণ চান, একই অ্যাকাউন্ট ঝুঁকির জন্য একটি অস্থির বাজার ছোট আকার পায়। সূত্রটির কোনো তোয়াক্কা নেই আপনি কীভাবে স্টপ দূরত্ব পেয়েছেন; ATR শুধু ঠিক করে আপনি কোন সংখ্যা টাইপ করেন।