Positiegrootte Calculator

Positiegrootte beantwoordt de enige vraag die u vóór een trade volledig zelf in de hand heeft: hoeveel verliest u als u het mis heeft. Leg dat getal eerst vast, als percentage van het account, en de lotgrootte volgt vanzelf uit de rekensom. Op deze manier bepaald betekent een ruime stop automatisch een kleinere positie en een krappe stop een grotere, zodat elke trade hetzelfde deel van het account riskeert, ongeacht het instrument of de tijdshorizon.

Het alternatief, eerst een lotgrootte kiezen en hopen dat de stop houdbaar is, is precies hoe accounts kapotgaan: dezelfde 1.00 lot die voorzichtig is op EUR/USD, is extreem agressief op goud, omdat contractgroottes en volatiliteit tussen instrumenten een orde van grootte kunnen verschillen.

lots = (saldo × risico%) ÷ (stopafstand × contractgrootte × wisselkoers)

waarbij de stopafstand in prijseenheden staat (pips × pipgrootte, of |entry − stop|), de contractgrootte het aantal eenheden per 1.00 lot is, en de wisselkoers de quote-valuta van het instrument omzet naar uw accountvaluta (deze is 1 als ze al gelijk zijn).

Een uitgewerkt voorbeeld

Een account van $10.000 riskeert 1% op EUR/USD met een stop van 20 pips. Risicobudget: $100. Eén standaardlot is 100.000 EUR, en een pip is 0,0001, dus een stop van 20 pips op één lot kost 20 × 0,0001 × 100.000 = $200. De quote-valuta is al USD, dus geen omrekening nodig:

lots = $100 ÷ $200 = 0,50 lots (50.000 EUR)

Zelfde account, zelfde 1%, maar nu op goud met een stop van $5,00: één lot is 100 troy ounce, dus de stop op één lot kost 5,00 × 100 = $500, en de positie is $100 ÷ $500 = 0,20 lots. Zelfde risico, heel ander lotaantal, en dat is precies het punt.

Waar andere calculators de mist ingaan

De klassieke fout is aannemen dat elk instrument werkt als forex. Index-CFD's zijn het echte mijnenveld: afhankelijk van de broker kan één lot NAS100 $1, $5, $10 of $20 per punt waard zijn, een verschil van 20 keer bij identieke input. Olie splitst zich tussen CFD-lots van 100 vaten en futures van 1.000 vaten. Deze calculator komt met verstandige standaardwaarden, markeert elk instrument waarbij brokers daadwerkelijk verschillen, en laat u de exacte contractgrootte instellen volgens de specificatie van uw broker, want een tool voor positiegrootte die stilzwijgend raadt, is erger dan geen tool.

De reden dat één tool een EUR/USD-trade, een goudtrade, een Bitcoin-trade en een DAX-trade kan berekenen, is dat er tussen die instrumenten maar één getal verandert: de contractgrootte, het aantal eenheden dat één lot bestuurt. De risicorekensom is identiek. U kiest het instrument en de calculator laadt de conventie die de meeste brokers hanteren: 100.000 eenheden voor een standaard forexlot, 100 troy ounce voor goud, één munt voor spotcrypto, één indexeenheid voor een cash-index, en u bevestigt of overschrijft dit op basis van de specificatie van uw broker. Alles daarna, de pip- of puntwaarde en het uiteindelijke lotaantal, volgt uit dat ene veld.

Wat verwarrend is, is dat het antwoord per markt in een andere eenheid komt, en het woord "lots" stilletjes van betekenis verandert. Bij forex zijn het lots van 100.000. Bij goud zijn het lots van 100 troy ounce. Bij spotcrypto rekent men meestal in munten of dollars in plaats van lots, dus zet de contractgrootte op 1 en lees het resultaat als het aantal BTC of ETH. Bij futures is één "lot" één door de beurs vastgesteld contract, een MES of een MNQ, met een vaste vermenigvuldigingsfactor per punt. De calculator berekent alle vier; u hoeft alleen te weten welke eenheid u leest.

De stop bepalen op basis van ATR

Veel traders zetten de stop op een veelvoud van de Average True Range (ATR) vanaf de entry in plaats van een rond getal, zodat de stop meeschaalt met de actuele volatiliteit. Daarvoor is geen aparte calculator nodig: lees de ATR van het instrument af op uw grafiek, vermenigvuldig met de factor van uw keuze (1,5x en 2x zijn gebruikelijk), en voer het resultaat hier in als stopafstand. Een bredere ATR levert dan vanzelf een kleinere positie op, precies het gedrag dat u wilt: een volatiele markt krijgt minder omvang bij hetzelfde accountrisico. De formule maakt niet uit hoe u aan de stopafstand bent gekomen; de ATR bepaalt alleen het getal dat u invult.