מחשבון גודל פוזיציה

קביעת גודל הפוזיציה עונה על השאלה היחידה שאתה שולט בה במלואה לפני עסקה: כמה תפסיד אם תטעה. קבע את המספר הזה ראשון, כאחוז מהחשבון, וגודל הלוט נובע מהחשבון האריתמטי. כשגודל נקבע כך, סטופ רחב פירושו אוטומטית פוזיציה קטנה יותר וסטופ צר פוזיציה גדולה יותר, כך שכל עסקה מסתכנת באותו חלק מהחשבון ללא קשר למכשיר או למסגרת הזמן.

החלופה, לבחור קודם גודל לוט ולקוות שהסטופ יהיה נסבל, היא הדרך שבה חשבונות מתרסקים: אותו לוט 1.00 שהוא שמרני ב-EUR/USD הוא אגרסיבי ביותר בזהב, כי גודלי החוזים והתנודתיות שונים בסדר גודל בין מכשירים.

לוטים = (יתרה × סיכון%) ÷ (מרחק סטופ × גודל חוזה × שער המרה)

כאשר מרחק הסטופ מבוטא ביחידות מחיר (פיפים × גודל פיפ, או |כניסה − סטופ|), גודל החוזה הוא היחידות לכל 1.00 לוט, ושער ההמרה הופך את מטבע הציטוט של המכשיר למטבע החשבון שלך (הוא 1 כאשר הם כבר תואמים).

דוגמה מחושבת

חשבון של $10,000 מסתכן ב-1% על EUR/USD עם סטופ של 20 פיפים. תקציב סיכון: $100. לוט סטנדרטי אחד הוא 100,000 EUR, ופיפ אחד הוא 0.0001, כך שסטופ של 20 פיפים על לוט אחד מפסיד 20 × 0.0001 × 100,000 = $200. מטבע הציטוט הוא כבר USD, כך שאין צורך בהמרה:

לוטים = $100 ÷ $200 = 0.50 לוט (50,000 EUR)

אותו חשבון, אותו 1%, אבל בזהב עם סטופ של $5.00: לוט אחד הוא 100 אונקיות, כך שהסטופ על לוט אחד מפסיד 5.00 × 100 = $500, והפוזיציה היא $100 ÷ $500 = 0.20 לוט. אותו סיכון, מספר לוט שונה מאוד, וזו בדיוק המטרה.

איפה מחשבונים אחרים טועים

הטעות הקלאסית היא ההנחה שכל מכשיר פועל כמו פורקס. CFD על מדדים הם שדה המוקשים: תלוי בברוקר, לוט אחד של NAS100 יכול להיות שווה $1, $5, $10 או $20 לנקודה, פיזור פי 20 בתוצאות מקלטים זהים. נפט מתחלק בין לוטים של 100 חביות ב-CFD לחוזים עתידיים של 1,000 חביות. מחשבון זה מספק ברירות מחדל סבירות, מסמן כל מכשיר שבו ברוקרים אכן שונים, ומאפשר לך להגדיר את גודל החוזה המדויק לפי המפרט של הברוקר שלך, כי כלי לגודל פוזיציה שמנחש בשקט גרוע יותר מכלי שלא קיים.

הסיבה שכלי אחד יכול לחשב גודל לעסקת EUR/USD, עסקת זהב, עסקת ביטקוין ועסקת DAX היא שרק מספר אחד משתנה ביניהם: גודל החוזה, כלומר היחידות שלוט אחד שולט בהן. מתמטיקת הסיכון זהה. בחר את המכשיר והמחשבון טוען את המוסכמה שרוב הברוקרים משתמשים בה, 100,000 יחידות ללוט פורקס סטנדרטי, 100 אונקיות לזהב, מטבע אחד לקריפטו ספוט, יחידת מדד אחת למדד מזומן, ואתה מאשר או דורס את הערך הזה לפי המפרט של הברוקר שלך. כל השאר, ערך הפיפ או הנקודה ומספר הלוט הסופי, נובע משדה אחד זה.

מה שמבלבל הוא שהתשובה מגיעה ביחידה אחרת בכל שוק, והמילה 'לוטים' משנה משמעות בשקט. בפורקס אלו לוטים של 100,000. בזהב אלו לוטים של 100 אונקיות. בקריפטו ספוט רוב האנשים קובעים גודל במטבעות או בדולרים ולא בלוטים, אז הגדר את גודל החוזה ל-1 וקרא את התוצאה כמספר BTC או ETH. בחוזים עתידיים, 'לוט' אחד הוא חוזה שהבורסה מגדירה, כמו MES או MNQ, עם מכפיל קבוע לנקודה. המחשבון קובע גודל לכל ארבעת המקרים; אתה רק צריך לדעת באיזו יחידה אתה קורא.

קביעת גודל הסטופ לפי ATR

סוחרים רבים קובעים את הסטופ ככפולה של Average True Range (ATR) מהכניסה במקום מספר עגול, כך שהסטופ מתכוונן לתנודתיות הנוכחית. זה לא דורש מחשבון נפרד: קרא את ה-ATR של המכשיר מהגרף שלך, הכפל בגורם שבחרת (1.5x ו-2x נפוצים), והזן את התוצאה כאן כמרחק סטופ. ATR רחב יותר מייצר אז מעצמו פוזיציה קטנה יותר, וזו בדיוק ההתנהגות הרצויה, שוק תנודתי מקבל גודל קטן יותר עבור אותו סיכון חשבון. לנוסחה לא אכפת איך הגעת למרחק הסטופ; ה-ATR רק קובע את המספר שאתה מזין.