Kalkulator Saiz Posisi

Penentuan saiz posisi menjawab satu-satunya soalan yang anda kawal sepenuhnya sebelum dagangan: berapa banyak kerugian anda jika anda tersilap. Tetapkan angka itu dahulu, sebagai peratusan daripada akaun, dan saiz lot akan terhasil daripada pengiraan itu. Dengan cara ini, stop yang luas secara automatik bermaksud posisi yang lebih kecil dan stop yang ketat bermaksud posisi yang lebih besar, jadi setiap dagangan mengambil risiko pecahan akaun yang sama tanpa mengira instrumen atau rangka masa.

Alternatifnya, memilih saiz lot dahulu dan berharap stop itu boleh ditanggung, adalah cara akaun musnah: lot 1.00 yang sama yang konservatif pada EUR/USD adalah amat agresif pada emas, kerana saiz kontrak dan volatiliti berbeza mengikut magnitud antara instrumen.

lot = (baki × risiko%) ÷ (jarak stop × saiz kontrak × kadar penukaran)

di mana jarak stop dalam unit harga (pip × saiz pip, atau |masuk − stop|), saiz kontrak ialah unit setiap 1.00 lot, dan kadar penukaran menukar mata wang sebut harga instrumen kepada mata wang akaun anda (bernilai 1 apabila kedua-duanya sudah sepadan).

Contoh pengiraan

Akaun $10,000 mengambil risiko 1% pada EUR/USD dengan stop 20 pip. Bajet risiko: $100. Satu lot standard ialah 100,000 EUR, dan satu pip ialah 0.0001, jadi stop 20 pip pada satu lot merugikan 20 × 0.0001 × 100,000 = $200. Mata wang sebut harga sudah pun USD, jadi tiada penukaran diperlukan:

lot = $100 ÷ $200 = 0.50 lot (50,000 EUR)

Akaun yang sama, 1% yang sama, tetapi pada emas dengan stop $5.00: satu lot ialah 100 auns, jadi stop pada satu lot merugikan 5.00 × 100 = $500, dan posisinya ialah $100 ÷ $500 = 0.20 lot. Risiko yang sama, angka lot yang sangat berbeza, dan itulah intinya.

Di mana kalkulator lain tersilap

Kesilapan klasik ialah menganggap setiap instrumen berfungsi seperti forex. CFD indeks adalah medan ranjau: bergantung kepada broker, satu lot NAS100 boleh bernilai $1, $5, $10 atau $20 setiap mata, iaitu perbezaan 20 kali ganda dalam hasil daripada input yang sama. Minyak terbahagi antara lot CFD 100 tong dan kontrak niaga hadapan 1,000 tong. Kalkulator ini menyediakan lalai yang munasabah, menandakan setiap instrumen di mana broker berbeza, dan membenarkan anda menetapkan saiz kontrak tepat mengikut spesifikasi broker anda, kerana alat saiz posisi yang meneka secara senyap adalah lebih teruk daripada tiada alat langsung.

Sebab satu alat boleh menentukan saiz dagangan EUR/USD, dagangan emas, dagangan Bitcoin dan dagangan DAX ialah hanya satu angka yang berbeza antaranya: saiz kontrak, iaitu unit yang dikawal oleh satu lot. Matematik risiko adalah sama. Pilih instrumen dan kalkulator akan memuatkan konvensyen yang digunakan oleh kebanyakan broker, 100,000 unit untuk lot forex standard, 100 auns untuk emas, satu syiling untuk kripto spot, satu unit indeks untuk indeks tunai, dan anda mengesahkan atau menulis ganti nilai itu mengikut spesifikasi broker anda. Semua yang berikutnya, nilai pip atau mata dan angka lot akhir, mengikut daripada satu medan itu.

Yang mengelirukan ialah jawapan tiba dalam unit yang berbeza bagi setiap pasaran, dan perkataan 'lot' senyap-senyap bertukar makna. Pada forex ia adalah lot 100,000. Pada emas ia adalah lot 100 auns. Pada kripto spot kebanyakan orang menentukan saiz dalam syiling atau dolar dan bukannya lot, jadi tetapkan saiz kontrak kepada 1 dan baca hasilnya sebagai bilangan BTC atau ETH. Pada niaga hadapan, satu 'lot' ialah satu kontrak yang ditakrifkan oleh bursa, seperti MES atau MNQ, dengan gandaan tetap setiap mata. Kalkulator ini menentukan saiz keempat-empatnya; anda hanya perlu tahu unit mana yang sedang anda baca.

Menentukan saiz stop daripada ATR

Ramai pedagang menetapkan stop sebagai gandaan Average True Range (ATR) daripada titik masuk berbanding nombor bulat, supaya stop itu berskala mengikut volatiliti semasa. Ini tidak memerlukan kalkulator berasingan: baca ATR instrumen daripada carta anda, darabkan dengan faktor pilihan anda (1.5x dan 2x adalah lazim), dan masukkan hasilnya sebagai jarak stop di sini. ATR yang lebih luas kemudian menghasilkan posisi yang lebih kecil dengan sendirinya, iaitu tepat gelagat yang anda mahukan, pasaran yang tidak menentu mendapat saiz yang lebih kecil bagi risiko akaun yang sama. Formula itu tidak kisah bagaimana anda memperoleh jarak stop; ATR hanya menentukan angka yang anda taip.