Skip to content
Economicium Free tools for markets and money.

Calculator Dimensiune Poziție

Calculează exact câte loturi să tranzacționezi pornind de la mărimea contului, procentul de risc și stop-loss, pentru forex, aur, petrol, indici și criptomonede, în propria monedă a contului.

By , founder and editor Updated

Stop-loss ca
Setări contract (potrivite cu brokerul tău)

 

Sumă expusă riscului
-
Unități / cantitate
-
Valoare pip (per lot)
-

De ce dimensionezi în funcție de risc, nu după intuiție

Dimensionarea poziției răspunde la singura întrebare pe care o controlezi complet înainte de o tranzacție: cât pierzi dacă greșești. Fixează mai întâi acest număr, ca procent din cont, iar dimensiunea lotului rezultă din calcul. Dimensionată astfel, un stop larg înseamnă automat o poziție mai mică, iar un stop strâns una mai mare, astfel încât fiecare tranzacție riscă aceeași fracțiune din cont, indiferent de instrument sau de orizontul de timp.

Alternativa, alegerea mai întâi a dimensiunii lotului și speranța că stop-ul va fi suportabil, este modul în care mor conturile: același lot de 1,00, conservator pe EUR/USD, este extrem de agresiv pe aur, deoarece dimensiunile contractelor și volatilitatea diferă cu un ordin de mărime între instrumente.

Formula

loturi = (sold × risc%) ÷ (distanța stop-ului × dimensiunea contractului × cursul de conversie)

unde distanța stop-ului este în unități de preț (pipși × mărimea pip-ului, sau |intrare − stop|), dimensiunea contractului reprezintă unitățile per 1,00 lot, iar cursul de conversie transformă moneda de cotare a instrumentului în moneda contului tău (este 1 atunci când acestea deja coincid).

Un exemplu calculat

Un cont de $10,000 riscă 1% pe EUR/USD cu un stop de 20 de pipși. Buget de risc: $100. Un lot standard înseamnă 100,000 EUR, iar un pip este 0.0001, deci un stop de 20 de pipși pe un lot pierde 20 × 0.0001 × 100,000 = $200. Moneda de cotare este deja USD, deci nu este nevoie de conversie:

loturi = $100 ÷ $200 = 0.50 loturi (50,000 EUR)

Același cont, același 1%, dar pe aur cu un stop de $5.00: un lot înseamnă 100 uncii, deci stop-ul pe un lot pierde 5.00 × 100 = $500, iar poziția este $100 ÷ $500 = 0.20 loturi. Același risc, un număr de loturi foarte diferit, ceea ce este exact ideea.

Unde greșesc alte calculatoare

Greșeala clasică este să presupui că fiecare instrument funcționează ca forexul. CFD-urile pe indici sunt câmpul minat: în funcție de broker, un lot NAS100 poate valora $1, $5, $10 sau $20 pe punct, o diferență de 20 de ori în rezultate pentru date de intrare identice. Petrolul se împarte între loturi CFD de 100 de barili și contracte futures de 1,000 de barili. Acest calculator vine cu valori implicite rezonabile, semnalează fiecare instrument la care brokerii diferă efectiv și îți permite să setezi dimensiunea exactă a contractului conform specificațiilor brokerului tău, pentru că un instrument de dimensionare a poziției care ghicește pe tăcute este mai rău decât inexistența unuia.

Un singur calculator pentru forex, aur, cripto și CFD-uri pe indici

Motivul pentru care un singur instrument poate dimensiona o tranzacție EUR/USD, una pe aur, una pe Bitcoin și una pe DAX este că un singur număr se schimbă între ele: dimensiunea contractului, adică unitățile controlate de un lot. Matematica riscului este identică. Alegi instrumentul, iar calculatorul încarcă convenția folosită de majoritatea brokerilor, 100,000 de unități pentru un lot forex standard, 100 de uncii pentru aur, o monedă pentru cripto spot, o unitate de indice pentru un indice cash, iar tu confirmi sau suprascrii această valoare conform specificațiilor brokerului tău. Tot ce urmează, valoarea pip-ului sau a punctului și numărul final de loturi, decurge din acest singur câmp.

Ce derutează este că rezultatul apare într-o unitate diferită pentru fiecare piață, iar cuvântul 'loturi' își schimbă discret sensul. Pe forex sunt loturi de 100,000. Pe aur sunt loturi de 100 uncii. Pe cripto spot majoritatea oamenilor dimensionează în monede sau dolari, nu în loturi, deci setează dimensiunea contractului la 1 și citește rezultatul ca număr de BTC sau ETH. Pe futures, un 'lot' este un contract definit de bursă, un MES sau un MNQ, cu un multiplicator fix per punct. Calculatorul dimensionează toate cele patru cazuri; trebuie doar să știi ce unitate citești.

Dimensionarea stop-ului pornind de la ATR

Mulți traderi setează stop-ul ca un multiplu al Average True Range (ATR) față de intrare, nu ca un număr rotund, astfel încât stop-ul se ajustează la volatilitatea curentă. Asta nu necesită un calculator separat: citește ATR-ul instrumentului de pe grafic, înmulțește-l cu factorul ales (1.5x și 2x sunt frecvente) și introdu rezultatul aici ca distanță a stop-ului. Un ATR mai mare produce apoi de la sine o poziție mai mică, ceea ce este exact comportamentul dorit, o piață volatilă primește o dimensiune mai mică pentru același risc de cont. Formula este indiferentă la modul în care ai obținut distanța stop-ului; ATR-ul decide doar numărul pe care îl introduci.

Întrebări frecvente

Ce procent din cont ar trebui să risc per tranzacție?
Cea mai mare parte a literaturii despre managementul riscului converge spre 1% până la 2% per tranzacție, 0.5% fiind frecvent pentru traderii mai noi. Rostul unei fracțiuni fixe este supraviețuirea: la un risc de 1%, chiar și zece pierderi consecutive reduc contul cu mai puțin de 10%, ceea ce este recuperabil. Acest calculator preia orice procent alegi; nu recomandă unul anume.
De ce calculatorul îmi cere moneda contului?
Pentru că un stop-loss este declanșat în moneda de cotare a instrumentului, nu neapărat în moneda ta. Dacă un cont denominat în EUR tranzacționează USD/JPY, pierderea apare în yeni și trebuie convertită în euro înainte de a putea fi comparată cu bugetul tău de risc. Calculatorul aplică pentru această conversie un curs de referință BCE datat și îți permite să îl suprascrii cu cursul brokerului tău.
De ce rezultatul brokerului meu este ușor diferit?
Trei motive obișnuite: brokerul tău folosește un curs de conversie live, în timp ce acest instrument folosește implicit cursul zilnic de referință BCE; dimensiunea contractului brokerului tău pentru metale, petrol, indici sau cripto diferă de valoarea implicită de aici (editabilă la setările contractului); sau brokerul tău rotunjește dimensiunile loturilor la propriul pas, de obicei 0.01 loturi. Diferențele dincolo de acestea merită întrebate brokerului.
Funcționează asta pentru contracte futures?
Parțial. Matematica este identică, dar futures-urile au dimensiuni de contract fixe, definite de bursă (un contract CL de petrol brut înseamnă 1,000 de barili, un contract MES înseamnă $5 per punct de indice). Setează câmpul dimensiunii contractului conform specificațiilor contractului tău și tratează 'loturile' ca număr de contracte. Un calculator dedicat pentru futures, cu valori per tick pentru fiecare contract, se află pe foaia de parcurs.
Leverage-ul îmi schimbă dimensiunea poziției?
Nu, iar aceasta este cea mai comună greșeală în dimensionarea pozițiilor la cripto și CFD-uri. Dimensiunea poziției este stabilită doar de riscul tău și de distanța stop-ului, adică de cât pierzi dacă stop-ul este atins. Leverage-ul decide doar marja pe care brokerul o rezervă pentru a menține acea poziție, nu cât de mare ar trebui să fie ea. O tranzacție de 0.20 loturi pe aur rămâne o tranzacție de 0.20 loturi indiferent dacă contul rulează la 1:10 sau 1:500; un leverage mai mare doar blochează mai puțină marjă pentru aceeași tranzacție. Dimensionează mai întâi în funcție de risc, apoi verifică dacă marja necesară poziției se încadrează în contul tău, ceea ce este exact rolul unui calculator de marjă.
Există o aplicație de descărcat, sau funcționează în Excel ori MT5?
Nu ai nevoie de una. Acesta este un instrument gratuit de browser care se comportă la fel pe telefon și pe desktop, fără nimic de instalat. Pentru a refolosi o configurație, butonul 'copiază linkul' codifică datele tale de intrare într-un URL pe care îl poți salva la favorite sau distribui, ceea ce îndeplinește rolul unei foi de calcul salvate, fără foaia de calcul propriu-zisă. Aceeași aritmetică poate exista într-o foaie Excel sau într-un script MT5, dar valoarea lor stă în automatizare, nu într-un răspuns diferit; formula de mai sus este tot ce contează.

Method and limitations

Calculul este pură aritmetică pe baza datelor tale: buget de risc = sold × risc%, pierdere per lot = distanța stop-ului × dimensiunea contractului (convertită în moneda contului tău), poziție = buget de risc ÷ pierdere per lot. Nimic nu este estimat sau modelat.

Limitări demne de luat în seamă: rezultatul ignoră spread-ul, comisionul, alunecarea de preț (slippage) și swap-ul, toate acestea adăugându-se la costul real al unei tranzacții pierdute, așa că tratează-l ca pe un plafon, nu ca pe o țintă. Conversia valutară implicită folosește un curs de referință BCE stabilit o dată pe zi, nu o cotație live. Valorile implicite ale dimensiunii contractului urmează convențiile retail comune, iar brokerul tău poate diferi, motiv pentru care câmpul este editabil și semnalat pentru fiecare instrument. Brokerii rotunjesc de asemenea dimensiunile loturilor la propriul pas minim.

Data sources

This tool runs entirely in your browser. Nothing you enter is sent to us or stored.

For general information and education only. This is not financial advice and not a recommendation to buy or sell anything. This tool is provided as is, with no warranty of accuracy: like any software it can contain errors, so always verify figures against your broker or the original source before acting on them. Trading and investing carry risk, including the risk of losing more than your initial outlay.

Spotted an error? Email [email protected] and it will be corrected. Maintained by Joey van Diest.