Pozisyon Büyüklüğü Hesaplayıcısı

Pozisyon boyutlandırma, bir işlemden önce tamamen kontrol edebildiğiniz tek soruyu yanıtlar: yanılırsanız ne kadar kaybedersiniz. Bu sayıyı önce hesabın bir yüzdesi olarak sabitleyin, lot büyüklüğü bu aritmetikten kendiliğinden çıkar. Bu şekilde boyutlandırıldığında, geniş bir stop otomatik olarak daha küçük bir pozisyon, dar bir stop ise daha büyük bir pozisyon anlamına gelir; böylece her işlem, enstrüman veya zaman dilimi ne olursa olsun hesabın aynı oranını riske eder.

Alternatifi, yani önce lot büyüklüğünü seçip stopun katlanılabilir olmasını ummak, hesapların batış şeklidir: EUR/USD'de temkinli sayılan aynı 1.00 lot, altında son derece agresif olabilir; çünkü sözleşme büyüklükleri ve volatilite enstrümanlar arasında bir büyüklük mertebesi kadar farklılık gösterir.

lot = (bakiye × risk%) ÷ (stop mesafesi × sözleşme büyüklüğü × dönüşüm kuru)

burada stop mesafesi fiyat biriminde ifade edilir (pip × pip büyüklüğü veya |giriş − stop|), sözleşme büyüklüğü 1.00 lot başına birim sayısıdır ve dönüşüm kuru enstrümanın kotasyon para birimini hesap para biriminize çevirir (zaten aynıysalar 1'dir).

Çözümlü bir örnek

10.000 dolarlık bir hesap, EUR/USD üzerinde 20 pip stop ile %1 risk alıyor. Risk bütçesi: 100 dolar. Bir standart lot 100.000 EUR'dur ve bir pip 0.0001'dir, dolayısıyla bir lotluk 20 pip stop 20 × 0.0001 × 100.000 = 200 dolar kaybettirir. Kotasyon para birimi zaten USD olduğundan dönüşüme gerek yoktur:

lot = $100 ÷ $200 = 0.50 lot (50.000 EUR)

Aynı hesap, aynı %1, ancak altında 5.00 dolarlık bir stop ile: bir lot 100 ons'tur, dolayısıyla bir lotluk stop 5.00 × 100 = 500 dolar kaybettirir ve pozisyon $100 ÷ $500 = 0.20 lot olur. Risk aynıdır ama lot sayısı çok farklıdır; asıl önemli olan da budur.

Diğer hesaplayıcıların yanıldığı yer

Klasik hata, her enstrümanın forex gibi çalıştığını varsaymaktır. Endeks CFD'leri gerçek bir mayın tarlasıdır: brokera bağlı olarak bir NAS100 lotu puan başına 1, 5, 10 veya 20 dolar değerinde olabilir; aynı girdilerden 20 kat farklı sonuçlar çıkar. Petrol, 100 varillik CFD lotları ile 1.000 varillik vadeli işlemler arasında ayrışır. Bu hesaplayıcı makul varsayılan değerlerle gelir, brokerların gerçekten farklılaştığı her enstrümanı işaretler ve brokerınızın spesifikasyonuna göre tam sözleşme büyüklüğünü ayarlamanıza izin verir; çünkü sessizce tahmin yürüten bir pozisyon büyüklüğü aracı, hiç olmamasından beterdir.

Tek bir aracın EUR/USD, altın, Bitcoin ve DAX işlemlerini boyutlandırabilmesinin nedeni, aralarında yalnızca bir sayının değişmesidir: bir lotun kontrol ettiği birim sayısı olan sözleşme büyüklüğü. Risk matematiği tamamen aynıdır. Enstrümanı seçersiniz ve hesaplayıcı çoğu brokerın kullandığı kuralı yükler; standart forex lotu için 100.000 birim, altın için 100 ons, spot kripto para için bir coin, nakit endeks için bir endeks birimi; siz de bu değeri brokerınızın spesifikasyonuna göre onaylar veya üzerine yazarsınız. Sonrasındaki her şey, pip veya puan değeri ve nihai lot sayısı, bu tek alandan türetilir.

Kafa karıştıran nokta, sonucun her piyasada farklı bir birimle gelmesi ve "lot" kelimesinin sessizce anlam değiştirmesidir. Forex'te 100.000'lik lotlardır. Altında 100 ons'luk lotlardır. Spot kriptoda çoğu kişi lot yerine coin veya dolar cinsinden boyutlandırma yapar, bu yüzden sözleşme büyüklüğünü 1 olarak ayarlayın ve sonucu BTC veya ETH miktarı olarak okuyun. Vadeli işlemlerde bir "lot", borsanın tanımladığı, puan başına sabit bir çarpanı olan MES veya MNQ gibi tek bir sözleşmedir. Hesaplayıcı bunların dördünü de boyutlandırır; sadece hangi birimi okuduğunuzu bilmeniz gerekir.

Stopu ATR'den boyutlandırmak

Birçok trader, stopu yuvarlak bir sayı yerine giriş noktasından Ortalama Gerçek Aralığın (ATR) bir katı olarak belirler, böylece stop mevcut volatiliteye göre ölçeklenir. Bunun için ayrı bir hesaplayıcıya gerek yoktur: grafiğinizden enstrümanın ATR'sini okuyun, seçtiğiniz katsayıyla çarpın (1.5x ve 2x yaygındır) ve sonucu buraya stop mesafesi olarak girin. Daha geniş bir ATR kendiliğinden daha küçük bir pozisyon üretir; bu da tam olarak istenen davranıştır, volatil bir piyasa aynı hesap riski için daha küçük bir boyut alır. Formül, stop mesafesine nasıl ulaştığınızla ilgilenmez; ATR yalnızca girdiğiniz sayıyı belirler.