پوزیشن سائز کیلکولیٹر

پوزیشن سائزنگ اس واحد سوال کا جواب دیتی ہے جسے آپ کسی ٹریڈ سے پہلے مکمل طور پر کنٹرول کرتے ہیں: اگر آپ غلط ہوں تو کتنا نقصان ہوگا۔ اس عدد کو پہلے طے کریں، اکاؤنٹ کے فیصد کے طور پر، اور لاٹ کا سائز حساب سے خود بخود نکل آتا ہے۔ اس طرح سائز کیا جائے تو ایک وسیع اسٹاپ خودکار طور پر چھوٹی پوزیشن، اور ایک تنگ اسٹاپ بڑی پوزیشن ظاہر کرتا ہے، تاکہ ہر ٹریڈ انسٹرومنٹ یا ٹائم فریم سے قطع نظر اکاؤنٹ کے اسی حصے کو رسک میں ڈالے۔

دوسرا راستہ، پہلے لاٹ کا سائز چننا اور امید کرنا کہ اسٹاپ برداشت کے قابل ہوگا، وہی طریقہ ہے جس سے اکاؤنٹس تباہ ہوتے ہیں: وہی 1.00 لاٹ جو EUR/USD پر محتاط ہے، سونے پر انتہائی جارحانہ ہے، کیونکہ کنٹریکٹ کے سائز اور اتار چڑھاؤ مختلف انسٹرومنٹس کے درمیان ایک درجے سے مختلف ہوتے ہیں۔

لاٹس = (بیلنس × رسک%) ÷ (اسٹاپ فاصلہ × کنٹریکٹ سائز × کنورژن ریٹ)

جہاں اسٹاپ فاصلہ قیمت کی اکائیوں میں ہوتا ہے (پپس × پپ سائز، یا |انٹری − اسٹاپ|)، کنٹریکٹ سائز فی 1.00 لاٹ یونٹس کی تعداد ہے، اور کنورژن ریٹ انسٹرومنٹ کی کوٹ کرنسی کو آپ کی اکاؤنٹ کرنسی میں بدلتا ہے (اگر دونوں پہلے سے یکساں ہوں تو یہ 1 ہوتا ہے)۔

ایک حل شدہ مثال

ایک $10,000 اکاؤنٹ EUR/USD پر 20-پپ اسٹاپ کے ساتھ 1% رسک لیتا ہے۔ رسک بجٹ: $100۔ ایک اسٹینڈرڈ لاٹ 100,000 EUR ہے، اور ایک پپ 0.0001 ہے، لہٰذا ایک لاٹ پر 20-پپ اسٹاپ 20 × 0.0001 × 100,000 = $200 کا نقصان کرتا ہے۔ کوٹ کرنسی پہلے سے USD ہے، لہٰذا کسی کنورژن کی ضرورت نہیں:

لاٹس = $100 ÷ $200 = 0.50 لاٹ (50,000 EUR)

وہی اکاؤنٹ، وہی 1%، مگر سونے پر $5.00 اسٹاپ کے ساتھ: ایک لاٹ 100 اونس ہے، لہٰذا ایک لاٹ پر اسٹاپ 5.00 × 100 = $500 کا نقصان کرتا ہے، اور پوزیشن $100 ÷ $500 = 0.20 لاٹ بنتی ہے۔ وہی رسک، بالکل مختلف لاٹ نمبر، اور یہی پوری بات ہے۔

دوسرے کیلکولیٹرز کہاں غلطی کرتے ہیں

کلاسک غلطی یہ فرض کرنا ہے کہ ہر انسٹرومنٹ فاریکس کی طرح کام کرتا ہے۔ انڈیکس CFDs بارودی سرنگ کا میدان ہیں: بروکر پر منحصر، ایک NAS100 لاٹ فی پوائنٹ $1، $5، $10 یا $20 کا ہو سکتا ہے، یکساں ان پٹس سے نتائج میں 20 گنا فرق۔ تیل 100-بیرل CFD لاٹس اور 1,000-بیرل فیوچرز کے درمیان بٹا ہوا ہے۔ یہ کیلکولیٹر معقول ڈیفالٹس فراہم کرتا ہے، ہر اس انسٹرومنٹ کی نشاندہی کرتا ہے جہاں بروکرز واقعی مختلف ہوتے ہیں، اور آپ کو اپنے بروکر کی وضاحت کے مطابق درست کنٹریکٹ سائز سیٹ کرنے دیتا ہے، کیونکہ ایک پوزیشن سائز ٹول جو خاموشی سے اندازہ لگاتا ہے وہ کسی ٹول کے نہ ہونے سے بھی بدتر ہے۔

اس کی وجہ کہ ایک ہی ٹول EUR/USD ٹریڈ، سونے کی ٹریڈ، بٹ کوائن ٹریڈ اور DAX ٹریڈ کا سائز نکال سکتا ہے یہ ہے کہ ان کے درمیان صرف ایک عدد بدلتا ہے: کنٹریکٹ سائز، یعنی وہ یونٹس جنہیں ایک لاٹ کنٹرول کرتا ہے۔ رسک کی ریاضی یکساں ہے۔ انسٹرومنٹ منتخب کریں اور کیلکولیٹر وہ کنونشن لوڈ کرتا ہے جو زیادہ تر بروکرز استعمال کرتے ہیں، اسٹینڈرڈ فاریکس لاٹ کے لیے 100,000 یونٹس، سونے کے لیے 100 اونس، اسپاٹ کرپٹو کے لیے ایک سکہ، کیش انڈیکس کے لیے ایک انڈیکس یونٹ، اور آپ اپنے بروکر کی وضاحت کے مطابق اس ویلیو کی تصدیق یا اوور رائٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہر چیز، پپ یا پوائنٹ ویلیو اور حتمی لاٹ نمبر، اسی ایک فیلڈ سے نکلتی ہے۔

جو چیز الجھن پیدا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جواب ہر مارکیٹ میں مختلف یونٹ میں آتا ہے، اور لفظ 'لاٹس' خاموشی سے اپنا مطلب بدل لیتا ہے۔ فاریکس میں یہ 100,000 کے لاٹس ہیں۔ سونے میں یہ 100 اونس کے لاٹس ہیں۔ اسپاٹ کرپٹو میں زیادہ تر لوگ لاٹس کے بجائے سکوں یا ڈالر میں سائز کرتے ہیں، لہٰذا کنٹریکٹ سائز کو 1 پر سیٹ کریں اور نتیجے کو BTC یا ETH کی تعداد کے طور پر پڑھیں۔ فیوچرز میں، ایک 'لاٹ' ایکسچینج کا طے شدہ کنٹریکٹ ہے، جیسے ایک MES یا ایک MNQ، فی پوائنٹ ایک مقررہ ملٹی پلائر کے ساتھ۔ کیلکولیٹر چاروں کا سائز نکالتا ہے؛ آپ کو صرف یہ جاننا ہے کہ آپ کون سا یونٹ پڑھ رہے ہیں۔

ATR سے اسٹاپ کا سائز نکالنا

بہت سے ٹریڈرز اسٹاپ کو گول عدد کے بجائے انٹری سے Average True Range (ATR) کا ایک گُنا سیٹ کرتے ہیں، تاکہ اسٹاپ موجودہ اتار چڑھاؤ کے مطابق ایڈجسٹ ہو۔ اس کے لیے علیحدہ کیلکولیٹر کی ضرورت نہیں: اپنے چارٹ سے انسٹرومنٹ کا ATR پڑھیں، اپنے منتخب کردہ فیکٹر سے ضرب دیں (1.5x اور 2x عام ہیں)، اور نتیجہ یہاں اسٹاپ فاصلے کے طور پر درج کریں۔ ایک وسیع تر ATR پھر خود بخود ایک چھوٹی پوزیشن پیدا کرتا ہے، جو بالکل وہی رویہ ہے جو آپ چاہتے ہیں، ایک غیر مستحکم مارکیٹ کو اسی اکاؤنٹ رسک کے لیے چھوٹا سائز ملتا ہے۔ فارمولے کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ آپ نے اسٹاپ فاصلہ کیسے حاصل کیا؛ ATR صرف وہ عدد طے کرتا ہے جو آپ ٹائپ کرتے ہیں۔