Marge & Hefboom Calculator

Wat marge is

Marge is het geldbedrag dat een brokerage vasthoudt in trust terwijl een geopende gehefboomde positie bestaat. Marge vertegenwoordigt geen kosten en vertegenwoordigt ook niet uw maximaal verlies. Wat een bescheiden initiële investering in staat stelt een grotere impact te hebben op de markt (in termen van dollars) is de hefboom die optreedt wanneer $30 aan blootstelling wordt ondersteund door $1 aan marge. De vereiste marge wordt als volgt berekend: de blootstelling en de hefboom die wordt gebruikt om de blootstelling te bereiken worden door elkaar gedeeld. Een brokerage zal de vereiste marge vrijgeven zodra een trader zijn transactie sluit. Terwijl de meerderheid van de beleggers informatie zoekt over hoeveel procent van een handelsaccount wordt gebruikt door een enkele positie en welke prijs ze betalen voor dat percentage, is dat precies wat deze tool biedt op basis van het ingevoerde instrument, de lotgrootte van de entry, en het hefboomniveau dat wordt gebruikt om de positie in te gaan.

De formule

nominale waarde = contractomvang × lots × prijs
vereiste marge = nominale waarde ÷ hefboom
effectieve hefboom = nominale waarde ÷ account eigen vermogen

De nominale waarde vertegenwoordigt het totale geldbedrag waarvoor u verantwoordelijk bent. In termen van een enkele transactie (1 standaard lot) EUR/USD bij een wisselkoers van 1.09 betekent dit 100,000 x 1.09 = $109,000 aan blootstelling. Als u bijvoorbeeld een transactie aangaat met een broker met 1:30 hefboom en zij vereisen dat u marge van 109,000 / 30 = $3,633 plaatst bij het aangaan van de positie, zal wanneer de positie wordt gesloten de marge worden teruggegeven door de broker.

Het is de hefboom die werkelijk telt. Zet die $3,633 marge tegenover een $10,000 account en uw effectieve hefboom is ongeveer 11x (van 109,000 / 10,000) - hoewel het account een bovengrens heeft voor hefboom van 30x. Zo zou een 11x positie 11% van uw kapitaal verliezen voor elke 1% beweging tegen u in. De vermelde hefboom is slechts de limiet van hoeveel u kunt worden blootgesteld; het bedrag dat u werkelijk riskeert is volledig aan u zolang u de limiet niet overschrijdt.

Dezelfde wiskunde voor forex, crypto, CFD's en futures

Het proces voor vereiste marge werkt op vergelijkbare wijze in alle gehefboomde markten; echter, contractomvang en de hefboombegrenzing zullen variëren. Standaard Forex-lots zijn 100,000 eenheden van de basisvaluta, dus margevereisten nemen toe naarmate u paren koopt/verkoopt die hogere prijzen hebben. Bij Crypto-posities is de nominale waarde eenvoudigweg hoeveelheid vermenigvuldigd met prijs. Beursmanifestgehefboom bij Crypto kan veel hoger zijn dan het maximum toegestaan in Forex en daarom treedt liquidatie snel op, dus raadpleeg altijd het huidige niveau op de liquidatieprijscalculator. CFD's van aandelen en indexen gebruiken doorgaans een door de brokerage vastgestelde contractomvang. Als zodanig drukken ze ook gewoonlijk een vlak procentueel margevereiste uit (5% is 1:20) versus een rond hefboomgetal. Grondstoffen en Futures vereisen een initiële marge per contract vastgesteld door de beurs en niet een eenvoudige deling. Selecteer het instrument hierboven en de contractomvang wordt ingevuld. Bewerk om overeen te komen met het handelsschema van uw eigen brokerage.

Gebruiken om solvabel te blijven

Marge vertegenwoordigt het punt waarop de hefboom minder een abstract concept wordt. Uw marge evenals uw effectieve hefboom zullen bepalen hoeveel ruimte er bestaat voor de prijs van het instrument in de transactie om tegen uw positie in te bewegen voordat er genoeg geld verloren is dat een margestorting zou triggeren. Een trader "blaast" doorgaans niet op vanwege een onjuiste analyse van een transactie één keer; een trader blaast op wanneer zijn of haar effectieve hefboom zo groot is dat normale handelsvolatiliteit (ruis) resulteert in liquidatie voordat de theorie van de trader kan worden bewezen. Gebruik deze pagina om een transactie te dimensioneren met de positiegroottecalculator, om de pip-wiskunde uit te voeren op de geselecteerde omvang met de pip-waardecalculator, en om te bepalen of uw resulterende effectieve hefboom een overleefbare buffer biedt.

De eerlijke grenzen

De rekenkunde is exact, maar het margeschema van uw broker heeft het laatste woord. Gereguleerde retailbrokers beperken de hefboom (gewoonlijk 1:30 op grote forex, minder op volatiele paren), terwijl offshore- en crypto-venues veel hoger gaan. Velen gebruiken gelaagde marge, waarbij grotere posities een hoger margepercentage vereisen, zodat een grote transactie proportioneel meer kan vasthouden dan een vlakke deling suggereert. Vereiste marge is ook niet hetzelfde als onderhoudsmarge, het lagere niveau waarboven uw eigen vermogen moet blijven om liquidatie te vermijden, en sommige brokers verhogen de marge 's nachts of in het weekend. Beschouw het hier weergegeven getal als de basis waarop uw broker bouwt, en lees effectieve hefboom, niet de vermelde begrenzing, als uw werkelijk risico.